宏达高科002144现金流量表 |
6188 ℃ |
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当前股价：13.53，市值：24
亿，动态市盈率PE：63.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-30.88%。 其中，历史营业增长率：4.37%，净利增长率：1.93%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 54273.16 | 53955.44 | 57348.52 | 52077.45 | 42826.72 | 54643.09 | 57846.94 | 58085.12 | 63089.9 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1173.26 | 1320.24 | 2502.01 | 1739.37 | 1391.31 | 2456.76 | 1846.4 | 2612.09 | 2253.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1989.32 | 3148.41 | 3207.43 | 8147.53 | 5262.84 | 6225.64 | 5256.19 | 4619.09 | 4020.65 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 57435.73 | 58424.09 | 63057.96 | 61964.35 | 49480.87 | 63325.5 | 64949.53 | 65316.3 | 69363.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 32583.6 | 37967.26 | 43094.27 | 37486.47 | 27483.58 | 35868.29 | 43283.9 | 34113.79 | 38402.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 8079.02 | 7044.96 | 6544.6 | 6261.91 | 5457.18 | 5820.13 | 6162.9 | 6114.41 | 5594.57 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2504.11 | 3568.86 | 1341.04 | 2560.78 | 2673.04 | 2225.08 | 3412.09 | 4702.93 | 6135.7 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3472.56 | 2320.19 | 3849.39 | 4853.88 | 5037.9 | 6933.93 | 8463.33 | 5597.69 | 5334.73 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 46639.29 | 50901.27 | 54829.31 | 51163.04 | 40651.69 | 50847.43 | 61322.23 | 50528.83 | 55467.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 10796.44 | 7522.82 | 8228.65 | 10801.31 | 8829.18 | 12478.07 | 3627.31 | 14787.47 | 13896.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 11211.47 | 10063.64 | 12064.64 | 24488.86 | 41496.01 | 22350 | 84259 | 135810 | 114984.86 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 8035.16 | 3466.72 | 2175.89 | 3104.08 | 759.47 | 3918.71 | 3764.79 | 1381.16 | 3250.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 62.35 | 563.22 | 21.04 | 160.01 | 4035.32 | 47.8 | 18.02 | 37.79 | 26.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 691.01 | 48.21 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 423.02 | 3522.84 | 93.68 | 19814.34 | 15178.26 | 823.53 | 971.64 | 11172.08 | 2549.75 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 19731.99 | 17616.42 | 15046.27 | 47615.51 | 61469.06 | 27140.04 | 89013.45 | 148401.04 | 120811.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 1367.28 | 2217.06 | 2309.3 | 17291.2 | 2457.81 | 1683.39 | 3868.1 | 3599.5 | 3164.42 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 48599.35 | 18570 | 7100 | 15928 | 49675 | 9350 | 87109 | 147560 | 114133.78 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 3025.2 | 38.28 | 11554.19 | 22034.86 | - | - | - | 19216.22 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 49966.64 | 23812.26 | 9447.58 | 44773.4 | 74167.68 | 11033.39 | 90977.1 | 151159.5 | 136514.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -30234.64 | -6195.84 | 5598.69 | 2842.11 | -12698.62 | 16106.65 | -1963.65 | -2758.47 | -15703.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 90 | - | 150 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 90 | - | 150 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 7340 | 8200 | - | - | 1680 | 2900 | 1893.28 | 8000 | 20420 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1682.8 | - | - | - | - | 94.71 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 7340 | 8200 | 1772.8 | - | 1830 | 2900 | 1893.28 | 8094.71 | 20420 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 8200 | 7190 | - | - | 1680 | 2953.27 | 2024.03 | 16500 | 11973.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2748.25 | 1879.44 | 1767.63 | 1767.63 | 1802 | 1790.11 | 2682.57 | 2708.39 | 2626.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 137.01 | 45.12 | 747.12 | 985.05 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 11085.26 | 9114.56 | 2514.74 | 2752.68 | 3482 | 4743.38 | 4706.6 | 19208.39 | 14599.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -3745.26 | -914.56 | -741.94 | -2752.68 | -1652 | -1843.38 | -2813.32 | -11113.68 | 5820.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 189.28 | 64.28 | 764.94 | -215.81 | -327.57 | 87.52 | -0.37 | -161.09 | -27.1 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -22994.18 | 476.7 | 13850.34 | 10674.93 | -5849.01 | 26828.86 | -1150.04 | 754.23 | 3986.7 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 53456.38 | 52979.67 | 39129.34 | 28454.4 | 34303.41 | 7474.55 | 8624.6 | 7870.36 | 3883.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 30462.19 | 53456.38 | 52979.67 | 39129.34 | 28454.4 | 34303.41 | 7474.55 | 8624.6 | 7870.36 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 2781.2 | 8232.25 | 8025.92 | 6510.55 | 6486.24 | 8055.97 | 9325.97 | 9481.86 | 10044.45 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 10114.14 | 3746.05 | 3325.08 | 7043.41 | 6317.44 | 3222.55 | 2594.67 | 1880.28 | 1940.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3005.78 | 3042.97 | 3075.09 | 2708.58 | 2820.29 | 3235.76 | 3260.4 | 3181.86 | 2867.99 |
| 无形资产摊销(万) | - | 263.12 | 385.53 | 472.1 | 561.88 | 882.18 | 1107.13 | 783.88 | 782.14 | 737.22 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 28.11 | 21.72 | 19.84 | 38.79 | 54.75 | 54.9 | 52.44 | 57.62 | 38.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -24.84 | -1.41 | -3.84 | 133.77 | -3543.45 | -28.11 | -1.42 | -3.31 | -4.15 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 3.79 | 9.94 | 31.98 | 2.99 | 12.65 | 7.12 | 9.26 | 19.84 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -81.95 | - | -10.35 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -112.2 | -246.7 | -1072.82 | 45.42 | -38.2 | -74.92 | -134.77 | 400.51 | 680.16 |
| 投资损失(万) | - | -2438.26 | -2683.44 | -2460.44 | -4243.41 | -3284.92 | -3957.96 | -4738.06 | -3409.12 | -4291.41 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 69.09 | 91.33 | 56.95 | 48.76 | 441.77 | -75.01 | -57.36 | -115.58 | -74.24 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1364.03 | -186.45 | -52.75 | -480.48 | -521.91 | 157.55 | -1377.56 | -1544.33 | -295.15 |
| 存货的减少(万) | - | -3779.01 | -1495.26 | -3147.78 | -2563.56 | 47.4 | -647.36 | -5064.6 | 17.17 | -268.03 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -2561.6 | 1295.05 | 886.68 | -3958 | 1371.48 | 7465.32 | 1550.51 | -5793.01 | 2852.42 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 4691.21 | -4730.89 | -970.29 | 4330.15 | -2857.95 | -6034.52 | -2953.34 | 9831.54 | -559.81 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 677.32 | 641.39 | - | 377.29 | - | 227.11 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 10796.44 | 7522.82 | 8228.65 | 10801.31 | 8829.18 | 12478.07 | 3627.31 | 14787.47 | 13896.31 |
| 现金的期末余额(万) | - | 30462.19 | 53456.38 | 52979.67 | 39129.34 | 28454.4 | 34303.41 | 7474.55 | 8624.6 | 7870.36 |
| 现金的期初余额(万) | - | 53456.38 | 52979.67 | 39129.34 | 28454.4 | 34303.41 | 7474.55 | 8624.6 | 7870.36 | 3883.66 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -22994.18 | 476.7 | 13850.34 | 10674.93 | -5849.01 | 26828.86 | -1150.04 | 754.23 | 3986.7 |