宏达高科002144现金流量表 |
4404 ℃ |
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当前股价：11.06，市值：20
亿，动态市盈率PE：25.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-30.88%。 其中，历史营业增长率：5.29%，净利增长率：5.65%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 53955.44 | 57348.52 | 52077.45 | 42826.72 | 54643.09 | 57846.94 | 58085.12 | 63089.9 | 53222.09 | 61030.74 |
| 收到的税费返还(万) | 1320.24 | 2502.01 | 1739.37 | 1391.31 | 2456.76 | 1846.4 | 2612.09 | 2253.34 | 1959.16 | 1770.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3148.41 | 3207.43 | 8147.53 | 5262.84 | 6225.64 | 5256.19 | 4619.09 | 4020.65 | 5114 | 7111.63 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 58424.09 | 63057.96 | 61964.35 | 49480.87 | 63325.5 | 64949.53 | 65316.3 | 69363.89 | 60295.24 | 69913.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 37967.26 | 43094.27 | 37486.47 | 27483.58 | 35868.29 | 43283.9 | 34113.79 | 38402.59 | 39496.75 | 42101.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7044.96 | 6544.6 | 6261.91 | 5457.18 | 5820.13 | 6162.9 | 6114.41 | 5594.57 | 5449.35 | 5045.41 |
| 支付的各项税费(万) | 3568.86 | 1341.04 | 2560.78 | 2673.04 | 2225.08 | 3412.09 | 4702.93 | 6135.7 | 4376.81 | 3866.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2320.19 | 3849.39 | 4853.88 | 5037.9 | 6933.93 | 8463.33 | 5597.69 | 5334.73 | 6933.74 | 7005.25 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 50901.27 | 54829.31 | 51163.04 | 40651.69 | 50847.43 | 61322.23 | 50528.83 | 55467.58 | 56256.66 | 58018.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7522.82 | 8228.65 | 10801.31 | 8829.18 | 12478.07 | 3627.31 | 14787.47 | 13896.31 | 4038.58 | 11894.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 10063.64 | 12064.64 | 24488.86 | 41496.01 | 22350 | 84259 | 135810 | 114984.86 | 172265.23 | 113616.42 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3466.72 | 2175.89 | 3104.08 | 759.47 | 3918.71 | 3764.79 | 1381.16 | 3250.59 | 14245.14 | 5934.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 563.22 | 21.04 | 160.01 | 4035.32 | 47.8 | 18.02 | 37.79 | 26.16 | 18.76 | 91.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 691.01 | 48.21 | - | - | - | - | - | - | 43.9 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3522.84 | 93.68 | 19814.34 | 15178.26 | 823.53 | 971.64 | 11172.08 | 2549.75 | 31779.15 | 29789.01 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 17616.42 | 15046.27 | 47615.51 | 61469.06 | 27140.04 | 89013.45 | 148401.04 | 120811.36 | 218308.28 | 149474.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2217.06 | 2309.3 | 17291.2 | 2457.81 | 1683.39 | 3868.1 | 3599.5 | 3164.42 | 3743.75 | 13283.56 |
| 投资所支付的现金(万) | 18570 | 7100 | 15928 | 49675 | 9350 | 87109 | 147560 | 114133.78 | 196637 | 128600 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 117.5 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3025.2 | 38.28 | 11554.19 | 22034.86 | - | - | - | 19216.22 | 21857 | 19817.31 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 23812.26 | 9447.58 | 44773.4 | 74167.68 | 11033.39 | 90977.1 | 151159.5 | 136514.42 | 222337.75 | 161818.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6195.84 | 5598.69 | 2842.11 | -12698.62 | 16106.65 | -1963.65 | -2758.47 | -15703.07 | -4029.48 | -12343.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 90 | - | 150 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 90 | - | 150 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 8200 | - | - | 1680 | 2900 | 1893.28 | 8000 | 20420 | 93.64 | 1178.31 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1682.8 | - | - | - | - | 94.71 | - | - | 390.28 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 8200 | 1772.8 | - | 1830 | 2900 | 1893.28 | 8094.71 | 20420 | 93.64 | 1568.58 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7190 | - | - | 1680 | 2953.27 | 2024.03 | 16500 | 11973.27 | 404.8 | 1767.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1879.44 | 1767.63 | 1767.63 | 1802 | 1790.11 | 2682.57 | 2708.39 | 2626.17 | 3555.48 | 3584.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 45.12 | 747.12 | 985.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9114.56 | 2514.74 | 2752.68 | 3482 | 4743.38 | 4706.6 | 19208.39 | 14599.45 | 3960.28 | 5351.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -914.56 | -741.94 | -2752.68 | -1652 | -1843.38 | -2813.32 | -11113.68 | 5820.55 | -3866.64 | -3783.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 64.28 | 764.94 | -215.81 | -327.57 | 87.52 | -0.37 | -161.09 | -27.1 | 113.18 | 15.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 476.7 | 13850.34 | 10674.93 | -5849.01 | 26828.86 | -1150.04 | 754.23 | 3986.7 | -3744.36 | -4217.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 52979.67 | 39129.34 | 28454.4 | 34303.41 | 7474.55 | 8624.6 | 7870.36 | 3883.66 | 7628.02 | 11845.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 53456.38 | 52979.67 | 39129.34 | 28454.4 | 34303.41 | 7474.55 | 8624.6 | 7870.36 | 3883.66 | 7628.02 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8232.25 | 8025.92 | 6510.55 | 6486.24 | 8055.97 | 9325.97 | 9481.86 | 10044.45 | 12476.12 | 11742.49 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3746.05 | 3325.08 | 7043.41 | 6317.44 | 3222.55 | 2594.67 | 1880.28 | 1940.81 | 4190.5 | 1716.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3042.97 | 3075.09 | 2708.58 | 2820.29 | 3235.76 | 3260.4 | 3181.86 | 2867.99 | 2808.75 | 2401.43 |
| 无形资产摊销(万) | 385.53 | 472.1 | 561.88 | 882.18 | 1107.13 | 783.88 | 782.14 | 737.22 | 710.42 | 576.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 21.72 | 19.84 | 38.79 | 54.75 | 54.9 | 52.44 | 57.62 | 38.95 | 95.53 | 43.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.41 | -3.84 | 133.77 | -3543.45 | -28.11 | -1.42 | -3.31 | -4.15 | 34.35 | -64.45 |
| 固定资产报废损失(万) | 9.94 | 31.98 | 2.99 | 12.65 | 7.12 | 9.26 | 19.84 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -81.95 | - | -10.35 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -246.7 | -1072.82 | 45.42 | -38.2 | -74.92 | -134.77 | 400.51 | 680.16 | -112.6 | -558.62 |
| 投资损失(万) | -2683.44 | -2460.44 | -4243.41 | -3284.92 | -3957.96 | -4738.06 | -3409.12 | -4291.41 | -14388.97 | -6998.43 |
| 递延所得税资产减少(万) | 91.33 | 56.95 | 48.76 | 441.77 | -75.01 | -57.36 | -115.58 | -74.24 | -160.9 | -55.94 |
| 递延所得税负债增加(万) | -186.45 | -52.75 | -480.48 | -521.91 | 157.55 | -1377.56 | -1544.33 | -295.15 | 131.88 | 155.82 |
| 存货的减少(万) | -1495.26 | -3147.78 | -2563.56 | 47.4 | -647.36 | -5064.6 | 17.17 | -268.03 | -645.75 | -944.38 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1295.05 | 886.68 | -3958 | 1371.48 | 7465.32 | 1550.51 | -5793.01 | 2852.42 | -6359.53 | 3329.15 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4730.89 | -970.29 | 4330.15 | -2857.95 | -6034.52 | -2953.34 | 9831.54 | -559.81 | 5030.37 | 549.98 |
| 其他(万) | - | - | 677.32 | 641.39 | - | 377.29 | - | 227.11 | 228.41 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7522.82 | 8228.65 | 10801.31 | 8829.18 | 12478.07 | 3627.31 | 14787.47 | 13896.31 | 4038.58 | 11894.28 |
| 现金的期末余额(万) | 53456.38 | 52979.67 | 39129.34 | 28454.4 | 34303.41 | 7474.55 | 8624.6 | 7870.36 | 3883.66 | 7628.02 |
| 现金的期初余额(万) | 52979.67 | 39129.34 | 28454.4 | 34303.41 | 7474.55 | 8624.6 | 7870.36 | 3883.66 | 7628.02 | 11845.18 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 476.7 | 13850.34 | 10674.93 | -5849.01 | 26828.86 | -1150.04 | 754.23 | 3986.7 | -3744.36 | -4217.16 |