*ST贤002141现金流量表 |
4650 ℃ |
|
当前股价：1.9，市值：20
亿，动态市盈率PE：-22.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-228.1%。 其中，历史营业增长率：-5.06%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 12615.02 | 97544.77 | 153990.81 | 87165.8 | 83541.56 | 91550.6 | 101674.9 | 69823 | 80994.8 | 100444.36 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2045.9 | 2235.33 | 1722.35 | 3748.53 | 3394.75 | 2652.45 | 1708.14 | 2003.66 | 3024.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1466.27 | 8687.61 | 4905.52 | 1770.34 | 3755.92 | 3777.28 | 18043.38 | 2465.75 | 974.01 | 604.45 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 14081.28 | 108278.29 | 161131.66 | 90658.48 | 91046 | 98722.62 | 122370.73 | 73996.89 | 83972.46 | 104073.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 5745.97 | 77004.88 | 135646.28 | 88245.8 | 65323.42 | 77992.92 | 92712.14 | 59582.52 | 65877.05 | 83242.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6016.85 | 11361.7 | 13219.96 | 8181.61 | 10179.14 | 9101.09 | 8333.35 | 6769.46 | 6377.04 | 5989.94 |
| 支付的各项税费(万) | 883.04 | 3133.3 | 1761.05 | 760.59 | 2230.22 | 1765.68 | 1782.56 | 1324.56 | 1064.15 | 1390.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6657.83 | 14688.34 | 9456 | 4777.71 | 8781.6 | 9904.13 | 15400.54 | 7828.98 | 3159.92 | 4060.48 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 19303.69 | 106188.23 | 160083.28 | 101965.7 | 86514.39 | 98763.82 | 118228.59 | 75505.52 | 76478.15 | 94682.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -5222.4 | 2090.06 | 1048.38 | -11307.22 | 4531.62 | -41.2 | 4142.14 | -1508.62 | 7494.31 | 9390.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 14835.95 | 16360.42 | 13297.84 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 301.48 | - | 0.83 | 7138.4 | 47.55 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.74 | 13708 | 172.3 | 47.52 | 24.4 | 88.53 | 77.14 | 75.38 | 892.61 | 23.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 52509.36 | - | - | 95.31 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 83149.53 | 186624 | 71518.2 | 23909.66 | 469.7 | 10123.16 | 246446.31 | 119123.62 | - | 30 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 83451.74 | 252841.36 | 86527.29 | 47456 | 13934.8 | 10211.69 | 246523.45 | 119199 | 892.61 | 53.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 945.4 | 3482.81 | 6628.17 | 1000.54 | 10920.91 | 15285.31 | 8951.07 | 1814.89 | 392.81 | 1097.12 |
| 投资所支付的现金(万) | 1000 | 40 | - | 233.63 | 6400 | 22001.05 | 66237.8 | 222 | 352.06 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 3236 | 18651.8 | - | - | - | 248 | 339.33 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 84018.77 | 226973.9 | 55475 | 15733 | 219.24 | 709 | 188596.32 | 187400.01 | - | 37.25 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 85964.17 | 233732.71 | 80754.97 | 16967.17 | 17540.15 | 37995.36 | 264033.19 | 189776.23 | 744.87 | 1134.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2512.43 | 19108.65 | 5772.32 | 30488.83 | -3605.35 | -27783.67 | -17509.74 | -70577.23 | 147.74 | -1080.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 875 | - | - | 3646.2 | 203 | 8184 | 99254.44 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 3646.2 | 203 | 7204 | 250 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2188.15 | 1888.98 | 9747.08 | 4489.28 | 23564.82 | 49965.54 | 29 | 13291.67 | 23599.65 | 43575.53 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 198 | - | - | - | 2000 | - | - | 2291.35 | 3000 | 2000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2386.15 | 2763.98 | 9747.08 | 4489.28 | 29211.02 | 50168.54 | 8213 | 114837.46 | 26599.65 | 45575.53 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1750.51 | 1500 | 8540.63 | 21902.15 | 31555.99 | 17231.58 | 1646.42 | 31703.04 | 30023.52 | 48079.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 41.15 | 1930.08 | 731.35 | 2104.29 | 1345.58 | 406.63 | 700.34 | 840.9 | 3582.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 107.5 | 34 | 149.31 | - | - | 242 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 968 | 3385.27 | 7436.59 | 630.32 | 641.52 | 2000 | - | - | 4098.98 | 2000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2718.51 | 4926.42 | 17907.3 | 23263.81 | 34301.8 | 20577.16 | 2053.05 | 32403.39 | 34963.41 | 53662.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -332.37 | -2162.44 | -8160.22 | -18774.53 | -5090.78 | 29591.38 | 6159.95 | 82434.07 | -8363.76 | -8086.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 22.62 | 263.33 | 123.92 | -698.23 | -133.33 | 0.49 | -38.25 | 43.51 | 526.74 | 6.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8044.57 | 19299.6 | -1215.6 | -291.15 | -4297.85 | 1767 | -7245.9 | 10391.72 | -194.97 | 229.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21693.32 | 2393.71 | 3609.31 | 3900.46 | 8198.31 | 6431.31 | 13677.22 | 3285.49 | 3480.46 | 3250.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13648.74 | 21693.32 | 2393.71 | 3609.31 | 3900.46 | 8198.31 | 6431.31 | 13677.22 | 3285.49 | 3480.46 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -13233.84 | 23735.21 | 3944.39 | -63253.92 | 636.92 | 551.08 | 486.48 | 464 | 656.79 | 351.97 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 8256.15 | 2211.82 | 74.85 | 40321.13 | -176.18 | 82.42 | 207.62 | 687.71 | 273.63 | 155.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1916.82 | 2900.93 | 3270.87 | 3268.11 | 3030.88 | 2357.2 | 1953.72 | 2307.59 | 2180.95 | 2259.57 |
| 无形资产摊销(万) | 295.17 | 443.21 | 494.5 | 251.93 | 249.04 | 219.3 | 88.85 | 92.34 | 90.26 | 70.31 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 225.76 | 317.14 | 456.92 | 812.46 | 417.45 | 407.77 | 153.19 | 193.42 | 101.17 | 76.95 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -212.16 | -4641.59 | -52.08 | -4.71 | 3.63 | -10.23 | 0.26 | -458.41 | -972.71 | 71.93 |
| 固定资产报废损失(万) | 14.54 | 67.18 | 232.32 | 83.98 | 16.12 | 7.71 | 172.73 | - | 35.9 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1734.4 | 32.04 | -534.26 | -2881.78 | -24.25 | 38.01 | -51.83 | -7.23 | 34.87 | -5.91 |
| 财务费用(万) | 750.43 | 180.52 | 151.32 | 2887.1 | 2408.13 | 1218.39 | 6.64 | -156.81 | 1183.89 | 1535.07 |
| 投资损失(万) | 306.21 | -32033.65 | 122.92 | 15202.28 | -3122.66 | -4192.31 | -1579.03 | -1249.8 | 12.05 | -4.14 |
| 递延所得税资产减少(万) | -294.39 | -1585.83 | 16.4 | -810.39 | 346.43 | -293.24 | -86.32 | 8.14 | 33.54 | -129.37 |
| 递延所得税负债增加(万) | -211.2 | 181.6 | 1254.54 | 670.41 | -404.03 | 311.22 | 163.85 | 1.09 | - | - |
| 存货的减少(万) | 599.93 | 4131.79 | -6179.45 | -2649.34 | 739.25 | -1856.1 | 1688.79 | -1677.36 | 390.26 | 887.09 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1147.36 | 14768.82 | -1697.5 | -8177.01 | 4011.74 | 7294.64 | -8227.19 | -69901.54 | 4720.8 | 5160.54 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1288.84 | -9085.99 | -948.27 | 2972.53 | -3935.25 | -6177.05 | 9164.36 | -984.22 | 1110.49 | -1038.54 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 334.4 | - | - | 69172.46 | -2357.57 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -5222.4 | 2090.06 | 1048.38 | -11307.22 | 4531.62 | -41.2 | 4142.14 | -1508.62 | 7494.31 | 9390.47 |
| 现金的期末余额(万) | 13648.74 | 21693.32 | 2393.71 | 3609.31 | 3900.46 | 8198.31 | 6431.31 | 13677.22 | 3285.49 | 3480.46 |
| 现金的期初余额(万) | 21693.32 | 2393.71 | 3609.31 | 3900.46 | 8198.31 | 6431.31 | 13677.22 | 3285.49 | 3480.46 | 3250.63 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8044.57 | 19299.6 | -1215.6 | -291.15 | -4297.85 | 1767 | -7245.9 | 10391.72 | -194.97 | 229.83 |