东华科技002140现金流量表 |
5455 ℃ |
|
当前股价：10.83，市值：77
亿，动态市盈率PE：13.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：31.5%。 其中，历史营业增长率：17.06%，净利增长率：14.87%； 未来三年预估净利增长率：12.96% （26E:11.74%, 27E:13.84%, 28E:13.30%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 849911.66 | 704851.23 | 564152.99 | 388409.06 | 439604.75 | 360643.47 | 249230.16 | 318918.13 | 202107.76 |
| 收到的税费返还(万) | - | 530.4 | 63.51 | 1671.01 | 69.82 | 701.85 | 11811.16 | 1765.05 | 293.09 | 93.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 26194.77 | 28860.82 | 20444.46 | 19039.81 | 28665.11 | 30271.01 | 15594.71 | 22668.43 | 6590.22 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 876636.83 | 733775.56 | 586268.45 | 407518.69 | 468971.71 | 402725.64 | 266589.92 | 341879.65 | 208791.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 702178.22 | 581402.51 | 426448.71 | 260323.38 | 357462.93 | 271270.94 | 243000.91 | 248606.58 | 132230.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 53501.81 | 54527.19 | 52513 | 44831.74 | 40218.47 | 34032.04 | 30930.59 | 28847.13 | 27863.73 |
| 支付的各项税费(万) | - | 34046.2 | 19862.74 | 37508.53 | 11071.95 | 7979.62 | 10767.59 | 9115.8 | 6408 | 5655.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 27635.97 | 26780.85 | 26016.64 | 22991.72 | 25551.87 | 53629.28 | 26775.85 | 18297.55 | 23930.74 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 817362.19 | 682573.3 | 542486.88 | 339218.79 | 431212.89 | 369699.85 | 309823.15 | 302159.27 | 189680.5 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 59274.64 | 51202.27 | 43781.57 | 68299.89 | 37758.83 | 33025.79 | -43233.23 | 39720.38 | 19110.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 200 | 1788.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 3384.2 | 224.61 | - | 1200 | 2993.74 | - | 1144.2 | - | 822.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 3.5 | 1.18 | 3.28 | 1.02 | 14.76 | 6.12 | 3.94 | 8.31 | 998.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 2176.07 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 3587.7 | 2014.51 | 3.28 | 3377.09 | 3008.5 | 6.12 | 1148.14 | 8.31 | 1820.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 73900.45 | 35307.97 | 25621.49 | 42413.19 | 791.98 | 7874.84 | 13279.13 | 69045.62 | 1571.89 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2261.35 | 8291.96 | 5121.45 | 6750 | 2053.42 | 5250 | 6737.5 | 8587.16 | 1600 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 22154.79 | - | 554.46 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1435.96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 77597.75 | 65754.73 | 30742.94 | 49717.65 | 2845.4 | 13124.84 | 20016.63 | 77632.78 | 3171.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -74010.05 | -63740.22 | -30739.66 | -46340.55 | 163.1 | -13118.72 | -18868.49 | -77624.47 | -1351.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 27269.01 | - | 89231.17 | 10620.4 | 3816.53 | - | 100 | 1222 | 30 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 27269.01 | - | - | 10620.4 | - | - | 100 | 1222 | 30 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 82278.67 | 18000 | 39580.5 | 29430 | 1000 | - | 18900 | 53147 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2.59 | 350.54 | 36.91 | - | - | - | - | - | 0.79 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 109550.27 | 18350.54 | 128848.58 | 40050.4 | 4816.53 | - | 19000 | 54369 | 30.79 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 23845.11 | 6724.5 | 26190 | 5057.5 | 3820 | 300 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 13342.18 | 13104.22 | 13820.46 | 9161.74 | 8991.32 | 8031.55 | 2987.39 | 3431.86 | 2303.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 306.25 | - | - | - | 72.18 | - | - | 73.5 | 73.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 58.12 | 913.63 | 590.05 | 683.75 | 2.29 | 10.74 | 10 | 12.67 | 12.59 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 37245.4 | 20742.35 | 40600.51 | 14902.99 | 12813.61 | 8342.3 | 2997.39 | 3444.53 | 2316.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 72304.86 | -2391.81 | 88248.07 | 25147.41 | -7997.08 | -8342.3 | 16002.61 | 50924.47 | -2285.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 393.65 | -569.47 | 1669.44 | -2055.03 | -1220.72 | 839.31 | 545.5 | -302.58 | 165.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 57963.11 | -15499.24 | 102959.42 | 45051.72 | 28704.13 | 12404.08 | -45553.61 | 12717.8 | 15639 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 309233.47 | 324732.71 | 221773.29 | 176721.57 | 148017.44 | 135613.36 | 181166.97 | 168449.17 | 152810.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 367196.58 | 309233.47 | 324732.71 | 221773.29 | 176721.57 | 148017.44 | 135613.36 | 181166.97 | 168449.17 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 39680.32 | 36232.35 | 30145.99 | 26581.35 | 20237.96 | 17965.86 | 14916.33 | -6160.73 | 8332.79 |
| 资产减值准备(万) | - | 9304.91 | 9870.08 | 9003.83 | 3113.39 | 19949.32 | 5881.69 | 2851.98 | 28551.61 | 3317.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 4574.02 | 3827.96 | 3956.25 | 2036.46 | 1769.19 | 1816.93 | 1936.17 | 1965.26 | 2020.53 |
| 无形资产摊销(万) | - | 2586.06 | 1919.6 | 1595.09 | 1192.21 | 1160.8 | 1154.51 | 1107.98 | 912.47 | 885.3 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 757.45 | 752.89 | 603.69 | 228.84 | 116.12 | 90.22 | 134.95 | 139.51 | 113.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -0.51 | -16.2 | -4.02 | -10.04 | -12.1 | -5.83 | -24.15 | 30.82 | -263.67 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 147.49 | 23.28 | 55.58 | 11.29 | 36.01 | 3.04 | 4.66 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 3932.96 | 4201.62 | 3867.63 | 3499.79 | 1572.59 | 93.82 | -80.01 | -61.1 | -165.07 |
| 投资损失(万) | - | -4427.92 | -5810.82 | -4284.87 | -6599.31 | -1413.29 | -1528.68 | -510.41 | -1089.17 | -1144.2 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1258.05 | -1882.71 | 169.61 | -1497.38 | -1331.79 | -985.81 | -448.46 | -4364.5 | -482.45 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -15.44 | 241.92 | 226.96 | 468.52 | 29.88 | 82.52 | 47.83 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -35061.67 | 5602.25 | -173.77 | 46524.54 | -49729.11 | -29027.2 | -32502.32 | 36793.47 | 20956.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 12405.61 | 5106.59 | 15437.09 | -55432.92 | -2322.45 | -18938.78 | 45877.44 | -37785.13 | -18981.24 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 26624.18 | -9593.04 | -17456.23 | 47597.76 | 47695.71 | 56423.5 | -76545.22 | 20787.86 | 4521.2 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 59274.64 | 51202.27 | 43781.57 | 68299.89 | 37758.83 | 33025.79 | -43233.23 | 39720.38 | 19110.98 |
| 现金的期末余额(万) | - | 367196.58 | 309233.47 | 324732.71 | 221773.29 | 176721.57 | 148017.44 | 135613.36 | 181166.97 | 168449.17 |
| 现金的期初余额(万) | - | 309233.47 | 324732.71 | 221773.29 | 176721.57 | 148017.44 | 135613.36 | 181166.97 | 168449.17 | 152810.16 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 57963.11 | -15499.24 | 102959.42 | 45051.72 | 28704.13 | 12404.08 | -45553.61 | 12717.8 | 15639 |