东南网架002135现金流量表 |
3910 ℃ |
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当前股价：4.63，市值：52
亿，动态市盈率PE：23.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-9.09%。 其中，历史营业增长率：16.85%，净利增长率：10.12%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1224469.83 | 1067773.53 | 996153.48 | 906291.23 | 916006.84 | 858628.27 | 729667.7 | 549834.09 | 443166.91 | 404556.57 |
| 收到的税费返还(万) | 457.19 | 1327 | 80.36 | 16.32 | - | 274.54 | 1116.46 | 940.47 | 300.38 | 339 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 77112.02 | 81792.55 | 66259.06 | 53830.98 | 47925.1 | 43126.44 | 33895.57 | 36484.1 | 32675.6 | 42125.53 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1302039.04 | 1150893.08 | 1062492.91 | 960138.53 | 963931.93 | 902029.25 | 764679.73 | 587258.66 | 476142.9 | 447021.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1203371.12 | 1039851.05 | 889458.53 | 749499.6 | 779445.59 | 766284.36 | 603006.44 | 477851.84 | 377230.6 | 325557.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 87885.29 | 80161.65 | 74218.66 | 55171.12 | 53301.3 | 48278.13 | 41671.58 | 38204.67 | 36438.18 | 29897.35 |
| 支付的各项税费(万) | 36966.54 | 33880.43 | 33064.35 | 10626.58 | 12791.49 | 11908.4 | 14725.68 | 17063.08 | 18859.46 | 17071.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 133210.05 | 113985.36 | 109786.13 | 100390.1 | 86374.09 | 79428.19 | 67376.88 | 50175.42 | 53933.99 | 48381.16 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1461433.01 | 1267878.49 | 1106527.67 | 915687.41 | 931912.46 | 905899.08 | 726780.57 | 583295 | 486462.23 | 420907.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -159393.97 | -116985.41 | -44034.76 | 44451.12 | 32019.47 | -3869.83 | 37899.16 | 3963.65 | -10319.33 | 26113.3 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 10800 | 18000 | 3500 | 5057 | - | - | - | - | 575.77 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 201.25 | 454.34 | 5.79 | 4.92 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 557.83 | 37.45 | 47.87 | 52.79 | 15.81 | 36.51 | 607.44 | 941.68 | 401.72 | 313.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 50781.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 144.21 | 33.11 | 373.58 | 1.55 | 607.78 | 94.66 | 11891.58 | 2931.83 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 557.83 | 61820.3 | 18646.42 | 3591.69 | 5451.31 | 38.06 | 1215.22 | 1036.34 | 12293.3 | 3820.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 30899.37 | 21902.59 | 32958.96 | 89292.51 | 51963.96 | 14284.57 | 12321.31 | 9878.74 | 36851.93 | 43684.87 |
| 投资所支付的现金(万) | 1000 | 1091 | 15800 | 16500 | 5117 | 31163 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 202.59 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 452.6 | - | - | - | 0.11 | 688.6 | - | - | - | 11062 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 32351.97 | 22993.59 | 48758.96 | 105792.51 | 57283.66 | 46136.17 | 12321.31 | 9878.74 | 36851.93 | 54746.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -31794.14 | 38826.71 | -30112.54 | -102200.82 | -51832.35 | -46098.11 | -11106.09 | -8842.4 | -24558.63 | -50926.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 60 | 125 | 118884.68 | 35794.97 | 11849.03 | 1260.9 | 135961.9 | - | 49500 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 60 | 125 | 496 | 35794.97 | 11849.03 | 1260.9 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 519576.01 | 380801.9 | 349806.45 | 290851.24 | 231560 | 183690 | 202919.5 | 232740 | 208766.05 | 254370.38 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 29880 | 29880 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 5 | 1800 | 600 | - | - | 21545.74 | 10943.75 | 3500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 519636.01 | 380926.9 | 468696.13 | 328446.21 | 244009.03 | 184950.9 | 338881.4 | 254285.74 | 299089.8 | 287750.38 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 345164.63 | 380833 | 268054.54 | 232557 | 216720 | 167144.5 | 277785.82 | 229719.18 | 227705.02 | 238150 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 25323.33 | 21698.18 | 15646.11 | 11019.76 | 9833.92 | 11199.18 | 11408.04 | 13511.1 | 16024.38 | 13557.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 1532.42 | - | - | 554.99 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1582.03 | 1054.74 | 1580.09 | 13030.26 | 13.7 | - | 497.99 | 300.5 | 20056.34 | 10700 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 372069.99 | 403585.92 | 285280.74 | 256607.03 | 226567.62 | 178343.68 | 289691.85 | 243530.77 | 263785.73 | 262407.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 147566.01 | -22659.02 | 183415.39 | 71839.18 | 17441.42 | 6607.22 | 49189.55 | 10754.97 | 35304.07 | 25343.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 85.13 | -40.86 | 0.29 | -7.16 | -26.39 | 319.78 | -410.5 | -317.05 | 450.11 | -3.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -43536.96 | -100858.58 | 109268.38 | 14082.31 | -2397.85 | -43040.94 | 75572.11 | 5559.18 | 876.21 | 526.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 91640.18 | 192498.76 | 83230.38 | 69148.07 | 71545.92 | 114586.86 | 39014.75 | 33455.57 | 32579.37 | 32052.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 48103.22 | 91640.18 | 192498.76 | 83230.38 | 69148.07 | 71545.92 | 114586.86 | 39014.75 | 33455.57 | 32579.37 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 32900.64 | 29397.11 | 49550.65 | 26349.48 | 26507.37 | 18122.51 | 10504.15 | 5392.56 | 3749.19 | 6672.36 |
| 资产减值准备(万) | 15500.17 | 25813 | 13607.26 | 6187.49 | 4139.17 | 7144.99 | 12517.12 | 11278.29 | 9515.51 | 3817.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 23755.36 | 23230.6 | 21526.21 | 19395.52 | 19074.97 | 19573.93 | 15476.26 | 13960.9 | 11518.67 | 6350.35 |
| 无形资产摊销(万) | 2417.29 | 2624.86 | 1370.6 | 1080.58 | 990.36 | 828.92 | 868.07 | 888.24 | 877.06 | 875.92 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 47.13 | 8.81 | 1.47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -97.17 | -120.28 | 4.03 | -57.75 | -43.75 | -10.56 | -22.24 | -326.37 | -139.69 | 70.26 |
| 固定资产报废损失(万) | 4.84 | 152.14 | 122.04 | 10.24 | 17.95 | 30.19 | 60.98 | 6.99 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -84 | -52.55 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 13434.02 | 10947.47 | 12957.1 | 7708.87 | 8059.06 | 8131.22 | 11180.51 | 12158.3 | 9182.2 | 9173.54 |
| 投资损失(万) | -1529.72 | -5568.3 | -396.11 | 2161.59 | 2133.49 | 186.49 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2318.39 | -3619.26 | -2051.32 | -142.02 | -730.05 | -1092.97 | -2575.07 | -1070.88 | -877.85 | -392.11 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -16.5 | 8.62 | 7.88 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 10500.85 | -42380.13 | -28755.88 | 230833.55 | -45508.49 | -50647.13 | -43176 | 41636.01 | -48743.75 | -13898.99 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -154452.65 | -219558.04 | -218247.89 | -351743.08 | -45163.88 | -2516.45 | -50686.46 | -34146.36 | -98146.6 | -28319.93 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -99656.89 | 62036.45 | 106309.89 | 102711.3 | 62543.29 | -3620.98 | 83751.84 | -45814.01 | 102745.93 | 41764.32 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -159393.97 | -116985.41 | -44034.76 | 44451.12 | 32019.47 | -3869.83 | 37899.16 | 3963.65 | -10319.33 | 26113.3 |
| 现金的期末余额(万) | 48103.22 | 91640.18 | 192498.76 | 83230.38 | 69148.07 | 71545.92 | 114586.86 | 39014.75 | 33455.57 | 32579.37 |
| 现金的期初余额(万) | 91640.18 | 192498.76 | 83230.38 | 69148.07 | 71545.92 | 114586.86 | 39014.75 | 33455.57 | 32579.37 | 32052.57 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -43536.96 | -100858.58 | 109268.38 | 14082.31 | -2397.85 | -43040.94 | 75572.11 | 5559.18 | 876.21 | 526.79 |