湘潭电化002125现金流量表 |
4122 ℃ |
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当前股价：10.82，市值：68
亿，动态市盈率PE：19.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-20.9%。 其中，历史营业增长率：10.92%，净利增长率：14.57%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 161573.64 | 149822.47 | 105095.92 | 78921.68 | 96676.99 | 93001.96 | 51453.1 | 51699.7 | 70322.82 | 82364.63 |
| 收到的税费返还(万) | 132.41 | 230.8 | 31.23 | 253.27 | 1121.58 | 428.2 | 925.21 | 511.52 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6928.82 | 4492.44 | 3041.43 | 11829.54 | 11632.08 | 6861.81 | 5063.86 | 1634.66 | 1864.3 | 1121.98 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 168634.87 | 154545.7 | 108168.58 | 91004.48 | 109430.65 | 100291.97 | 57442.16 | 53845.87 | 72187.12 | 83486.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 79477.39 | 73046.47 | 62127.1 | 55201.58 | 53932.27 | 49337.46 | 20412.26 | 22017.89 | 41044.01 | 55450.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24890.06 | 27704.97 | 20508.44 | 19958.01 | 20379.47 | 20489.3 | 13003.39 | 12555.74 | 10930.85 | 10137.61 |
| 支付的各项税费(万) | 15351.76 | 12082.91 | 6440.02 | 4967.02 | 9317.85 | 8622.28 | 7942.34 | 6562.21 | 3671.89 | 5118.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6435.1 | 17640.05 | 7871.5 | 9370.92 | 18282.09 | 16008.7 | 10550.31 | 10279.35 | 6821.05 | 5050.12 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 126154.31 | 130474.39 | 96947.07 | 89497.52 | 101911.68 | 94457.73 | 51908.31 | 51415.19 | 62467.8 | 75757.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 42480.57 | 24071.31 | 11221.5 | 1506.96 | 7518.97 | 5834.24 | 5533.85 | 2430.68 | 9719.32 | 7729.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1934.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 11735.19 | 129.65 | 276.57 | 195.12 | 174.05 | 790.29 | 440.27 | 956.67 | 96.99 | 0.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 2438.25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 13118.36 | - | 288.97 | 1337.33 | 518.87 | 45.28 | 9531.28 | 8568.62 | 16423.38 | 1970 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 26788.16 | 129.65 | 3003.79 | 1532.45 | 692.92 | 835.57 | 9971.55 | 9525.29 | 16520.38 | 1970.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12947.22 | 18518.24 | 27214.83 | 20316.51 | 20373.43 | 35642.35 | 26821.24 | 17141.81 | 20666.02 | 29367.62 |
| 投资所支付的现金(万) | 1500 | - | 1500 | 2530 | 7892.6 | 1000 | 3391 | 2000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3000 | - | - | 1525 | - | - | 1993.55 | 36968.1 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 17447.22 | 18518.24 | 28714.83 | 24371.51 | 28266.03 | 36642.35 | 32205.79 | 56109.91 | 20666.02 | 29367.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 9340.93 | -18388.59 | -25711.04 | -22839.06 | -27573.12 | -35806.78 | -22234.23 | -46584.62 | -4145.65 | -27397.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 97.8 | 534.2 | 3920 | 51970 | - | - | - | - | 60733.56 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 97.8 | 534.2 | 3920 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 118260 | 180875 | 140304.33 | 132800 | 119230 | 111435 | 59735 | 36635 | 42718.98 | 32595.04 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3512 | 29734.48 | 25689.2 | 56637.21 | 64362.74 | 27087.95 | 20391.05 | 30419.9 | 110333.03 | 125124.3 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 121869.8 | 211143.68 | 169913.53 | 241407.21 | 183592.74 | 138522.95 | 80126.05 | 67054.9 | 213785.56 | 157719.34 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 127315.97 | 181385.53 | 116512.38 | 137014 | 88072.33 | 74221.93 | 37168.33 | 35935 | 35109.57 | 37797.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12650.13 | 9519.35 | 7705.61 | 7275.84 | 8368.5 | 6496.09 | 2603.36 | 2152.97 | 2448.25 | 2827.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 412.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7269.3 | 26530.77 | 27533.81 | 72041.34 | 67982.57 | 22782.2 | 26802.25 | 39561.07 | 119940.95 | 99069.26 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 147235.4 | 217435.65 | 151751.81 | 216331.17 | 164423.41 | 103500.22 | 66573.95 | 77649.04 | 157498.77 | 139693.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -25365.6 | -6291.98 | 18161.73 | 25076.03 | 19169.33 | 35022.73 | 13552.1 | -10594.14 | 56286.79 | 18025.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 299.72 | 1369.83 | -495.39 | -521.35 | 150.63 | 230.75 | -193.79 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 26755.61 | 760.57 | 3176.81 | 3222.57 | -734.19 | 5280.94 | -3342.07 | -54748.08 | 61860.47 | -1642.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20399.59 | 19639.01 | 16462.21 | 13239.63 | 13973.82 | 8692.89 | 12034.95 | 66783.03 | 4922.56 | 4252.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 47155.2 | 20399.59 | 19639.01 | 16462.21 | 13239.63 | 13973.82 | 8692.89 | 12034.95 | 66783.03 | 2609.79 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 34025.37 | 40340.31 | 25453.34 | 2459.41 | 7031.11 | 7496.82 | 5156.83 | 2573.51 | 1227.43 | -6027.9 |
| 资产减值准备(万) | -2820.81 | 9232.34 | 3256.74 | 373.3 | 4.53 | 326.93 | 1702.65 | 171.76 | 1415.98 | 1483.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 18714.16 | 16311.49 | 14751.38 | 14345.51 | 13242.94 | 10759.99 | 8548.05 | 8065.15 | 6706.3 | 5205.04 |
| 无形资产摊销(万) | 882.74 | 791.33 | 726.04 | 846.45 | 783.98 | 519.84 | 499.09 | 352.43 | 232.14 | 106.3 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 105.33 | 70.19 | 102.98 | 118.87 | 111.44 | 62.61 | 59.51 | 31.22 | 12.95 | 12.95 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1940.59 | 1.23 | -18709.27 | 8.31 | -9.77 | -26.89 | -56.69 | 474.52 | 42.48 | 11.19 |
| 固定资产报废损失(万) | -22.21 | 540.93 | 11965.85 | 151.34 | 526.79 | 648.31 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4824.55 | 4898.1 | 6699.47 | 8243.08 | 7195.77 | 5170.71 | 3251.23 | 2640.22 | 4333.64 | 4427.42 |
| 投资损失(万) | -10499.13 | -25458.29 | -10505.63 | -632.34 | -304.36 | -352.09 | -3.81 | 0.53 | -21.7 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -514.47 | -982.74 | -361.98 | -731.75 | -605.67 | 1441.25 | -2219.57 | 234.3 | -323.83 | 67.43 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 26170.04 | -8588.6 | -5545.1 | -3769.43 | -17896.67 | 817.08 | -11426.79 | 1108.43 | -2491.38 | -532.99 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 6731.77 | -43101.75 | -32987.22 | -4195.16 | -13684.19 | -12539.69 | -6369.72 | -8496.09 | -2817.59 | 349.9 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -33443.77 | 29873.61 | 16264.72 | -15698.79 | 9023.11 | -4887.15 | 6332.92 | -4749.7 | 2237.91 | 3684.66 |
| 其他(万) | 159.08 | 12.86 | -13.86 | -11.84 | 2099.95 | -3603.47 | 60.15 | 24.41 | -835 | -1057.92 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 42480.57 | 24071.31 | 11221.5 | 1506.96 | 7518.97 | 5834.24 | 5533.85 | 2430.68 | 9719.32 | 7729.43 |
| 现金的期末余额(万) | 47155.2 | 20399.59 | 19639.01 | 16462.21 | 13239.63 | 13973.82 | 8692.89 | 12034.95 | 66783.03 | 2609.79 |
| 现金的期初余额(万) | 20399.59 | 19639.01 | 16462.21 | 13239.63 | 13973.82 | 8692.89 | 12034.95 | 66783.03 | 4922.56 | 4252.42 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 26755.61 | 760.57 | 3176.81 | 3222.57 | -734.19 | 5280.94 | -3342.07 | -54748.08 | 61860.47 | -1642.62 |