湘潭电化002125核心经营数据 |
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当前股价：10.82，市值：68
亿，动态市盈率PE：19.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-20.9%。 其中，历史营业增长率：10.92%，净利增长率：14.57%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 62948.17 | 62948.17 | 62948.17 | 62948.17 | 55296 | 34560 | 34560 | 34560 | 21600 | 13913.06 |
| 净资产(万) | 283780.65 | 242711.47 | 204971.51 | 178732.58 | 121709.11 | 116760.16 | 113884.56 | 108667.59 | 106069.67 | 31386.06 |
| 总资产(万) | 501724.6 | 513444.77 | 448295.29 | 366477.19 | 356992.23 | 317575.14 | 255687.37 | 217851.14 | 263199.35 | 154475.14 |
| 营业收入(万) | 216346.3 | 210030.29 | 187153.42 | 123416.67 | 121004.13 | 107901.98 | 74080.35 | 65767.73 | 62554.02 | 66984.31 |
| 营业收入增长率(%) | 3.01 | 12.22 | 51.64 | 1.99 | 12.14 | 45.66 | 12.64 | 5.14 | -6.61 | -5.4 |
| 营业成本(万) | 169711.24 | 154405.27 | 150299.36 | 98246.27 | 90843.4 | 79892.22 | 54967.13 | 50250.74 | 47906.95 | 61470.46 |
| 营业成本增长率(%) | 9.91 | 2.73 | 52.98 | 8.15 | 13.71 | 45.35 | 9.39 | 4.89 | -22.07 | -0.44 |
| 毛利率(%) | 21.56 | 26.48 | 19.69 | 20.39 | 24.93 | 25.96 | 25.8 | 23.59 | 23.42 | 8.23 |
| 三项费用(万) | 16232.56 | 21781.97 | 17356.31 | 20754.71 | 20600.21 | 16107.39 | 12352.52 | 12037.05 | 11910.32 | 10757.07 |
| 费用增长率(%) | -25.48 | 25.5 | -16.37 | 0.75 | 27.89 | 30.4 | 2.62 | 1.06 | 10.72 | -9.04 |
| 费用率(%) | 34.81 | 39.16 | 47.09 | 82.46 | 68.3 | 57.51 | 64.63 | 77.57 | 81.32 | 195.09 |
| 净利润(万) | 34025.37 | 40340.31 | 25453.34 | 2459.41 | 7031.11 | 7496.82 | 5156.83 | 2573.51 | 1227.43 | -6027.9 |
| 净利润增长率(%) | -15.65 | 58.49 | 934.94 | -65.02 | -6.21 | 45.38 | 100.38 | 109.67 | -120.36 | -894.59 |
| 经营现金流(万) | 42480.57 | 24071.31 | 11221.5 | 1506.96 | 7518.97 | 5834.24 | 5533.85 | 2430.68 | 9719.32 | 7729.43 |
| 现金流增长率(%) | 76.48 | 114.51 | 644.64 | -79.96 | 28.88 | 5.43 | 127.67 | -74.99 | 25.74 | 32.28 |
| 净利润现金比(-) | 1.25 | 0.6 | 0.44 | 0.61 | 1.07 | 0.78 | 1.07 | 0.94 | 7.92 | -1.28 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.93 | 18.02 | 13.27 | 1.64 | 5.9 | 6.5 | 4.63 | 2.4 | 1.79 | -17.35 |
| 生产资本回报率(%) | 15.72 | 17.26 | 12.4 | 1.23 | 3.78 | 5 | 3.17 | 2.64 | 1.53 | -7.63 |
| 资本支出(万) | 12947.22 | 18518.24 | 27214.83 | 20316.51 | 20373.43 | 35642.35 | 26821.24 | 17141.81 | 20666.02 | 29367.62 |
| 折旧和摊销(万) | 19702 | 17173 | 15580 | 15311 | 14138 | 11342 | 9107 | 8449 | 6951 | 5324 |
| 归属股东权益(万) | 278374.15 | 236194.99 | 199463.21 | 176967.99 | 119874.08 | 115157.08 | 110158.46 | 105381.17 | 103132.69 | 26294.43 |
| 股东权益增长率(%) | 17.86 | 18.42 | 12.71 | 47.63 | 4.1 | 4.54 | 4.53 | 2.18 | 292.22 | -19.43 |
| 自由现金流(万) | 41988 | 38066 | 12141 | -2476 | 564 | -17227 | -12997 | -6469 | -12572 | -30096 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 100.91 | -48.54 | -58.23 | -5417.31 |
| 每股股东权益(元) | 4.42 | 3.75 | 3.17 | 2.81 | 2.17 | 3.33 | 3.19 | 3.05 | 4.77 | 1.89 |
| 每股股东收益(元) | 0.56 | 0.63 | 0.38 | 0.04 | 0.12 | 0.2 | 0.14 | 0.06 | 0.05 | -0.44 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBBAA | CBBBA | BCBCB | BBACB | BBBBB | BBACB | BCBCB | BCACB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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