ST天邦002124现金流量表 |
4835 ℃ |
|
当前股价：2.94，市值：65
亿，动态市盈率PE：273.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1085.36%。 其中，历史营业增长率：21.68%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1021152.99 | 970416.42 | 1046982.62 | 1080059.92 | 593786.31 | 454981.12 | 314982.43 | 231086.64 | 223014.71 | 261519.92 |
| 收到的税费返还(万) | 1989.41 | 4091.9 | - | 31.94 | 292.04 | - | - | - | 1364.88 | 6328.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 229307 | 168923.65 | 157653.96 | 122048.95 | 86431.69 | 62098.13 | 17197.32 | 6174.95 | 5906.56 | 5795.4 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1252449.4 | 1143431.96 | 1204636.57 | 1202140.81 | 680510.04 | 517079.25 | 332179.75 | 237261.59 | 230286.15 | 273643.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 890326.5 | 788067.79 | 917729.37 | 521424.85 | 440334.84 | 386130.27 | 241956.43 | 143444.19 | 167586.85 | 217518.6 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 118300.14 | 131574.62 | 170429.09 | 73888.56 | 46882.9 | 46679.48 | 33015.72 | 20825.68 | 19752.71 | 19616.29 |
| 支付的各项税费(万) | 2474.53 | 8415.77 | 5832.11 | 5530.8 | 2961.34 | 4702.25 | 3261.72 | 4040.01 | 5296.87 | 9351.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 214907.71 | 149547.01 | 166216.74 | 155988.46 | 137137.05 | 60571.31 | 20466.05 | 17649.91 | 15594.88 | 18634.76 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1226008.88 | 1077605.19 | 1260207.32 | 756832.66 | 627316.12 | 498083.31 | 298699.92 | 185959.79 | 208231.31 | 265120.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 26440.52 | 65826.78 | -55570.75 | 445308.15 | 53193.92 | 18995.93 | 33479.83 | 51301.8 | 22054.84 | 8522.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 870.1 | 135232.76 | 886.21 | 36338.2 | 1510.18 | 350 | 4550 | 320 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3528 | - | 2541.52 | 479.22 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3716.85 | 3126.74 | 817.26 | 28.24 | 226.22 | 2559.38 | 13.64 | 797.32 | 23.96 | 3692.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 52092.2 | 55625.29 | 148080.15 | - | 293.25 | 6103.52 | - | 7649.16 | 1874.27 | 504.76 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2081.82 | - | - | - | 50.56 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 61418.87 | 59622.12 | 286671.69 | 1393.67 | 36908.23 | 10173.07 | 363.64 | 12996.48 | 2218.23 | 4197.6 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 60009.01 | 109745.93 | 231561.49 | 505465.2 | 123506.82 | 170891.48 | 98692.39 | 65906.67 | 9921.75 | 15431.71 |
| 投资所支付的现金(万) | 3638.93 | 4544.54 | 102450 | 41736.5 | 13339.25 | 10253.44 | 20076.8 | 10000 | - | 10917.82 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 127.58 | - | 9791.09 | 25876.89 | 2408.45 | - | 9494.37 | - | 914.83 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2200 | - | - | 15.26 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 63775.52 | 114290.47 | 343802.59 | 575278.6 | 139254.51 | 181144.92 | 128278.83 | 75906.67 | 10836.58 | 26349.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2356.65 | -54668.35 | -57130.9 | -573884.93 | -102346.28 | -170971.86 | -127915.19 | -62910.19 | -8618.35 | -22151.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 118753.41 | - | 28300 | 263827.83 | 30 | 235 | 146420 | 135 | 44266.58 | 2233.95 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 98 | - | 20000 | - | 30 | 235 | - | 135 | 130 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 360600 | 375294.6 | 451780.29 | 333198.5 | 240651.96 | 272154.5 | 72610.51 | 76684.99 | 154520 | 160361.87 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 67502.77 | 73631.14 | 117575.79 | 25744.28 | 81370.07 | 41868 | - | 91 | - | 13000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 546856.19 | 448925.74 | 597656.08 | 622770.61 | 322052.03 | 314257.5 | 219030.51 | 76910.99 | 198786.58 | 175595.82 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 351516.36 | 389389.36 | 239424.33 | 325386 | 209771.75 | 144854.28 | 87146.99 | 72121.45 | 193680.43 | 154550.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 17674.58 | 28726.18 | 92342.06 | 11497.68 | 8397 | 13931.53 | 11426.84 | 8063.19 | 7858.18 | 6711.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 556.61 | - | - | - | - | - | 193.51 | 810 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 150256.73 | 160816.46 | 180292.43 | 38803.07 | 24502.76 | 2147.8 | 330 | 499 | 68.08 | 2518.05 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 519447.67 | 578932 | 512058.82 | 375686.75 | 242671.52 | 160933.61 | 98903.83 | 80683.63 | 201606.69 | 163779.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 27408.51 | -130006.26 | 85597.26 | 247083.85 | 79380.51 | 153323.9 | 120126.67 | -3772.64 | -2820.11 | 11816.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.21 | 16.12 | 5.79 | 58.72 | 31.52 | 64.88 | -36.15 | 81.11 | 2.08 | -17.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 51492.59 | -118831.71 | -27098.6 | 118565.79 | 30259.67 | 1412.85 | 25655.17 | -15299.93 | 10618.46 | -1830 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 46086.16 | 164917.87 | 192016.47 | 73450.68 | 43191.01 | 41778.15 | 16122.98 | 31422.91 | 20804.45 | 22634.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 97578.76 | 46086.16 | 164917.87 | 192016.47 | 73450.68 | 43191.01 | 41778.15 | 16122.98 | 31422.91 | 20804.45 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -288911.43 | 47691.42 | -447290.54 | 324577.25 | 10001.14 | -57516.38 | 25928.78 | 37273.89 | 10760.3 | 2718.45 |
| 资产减值准备(万) | 47349.07 | 64096.73 | 119428.02 | 451 | 1013.96 | 31606.21 | 164.95 | 1349.64 | 403.84 | 132.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 105337.85 | 88958.04 | 105820.5 | 67268.06 | 29053.45 | 29480.3 | 17729.86 | 10453.69 | 8783.36 | 8027.01 |
| 无形资产摊销(万) | 953.24 | 574.17 | 789.13 | 939.5 | 787.22 | 762.04 | 626.36 | 427.13 | 488.58 | 603.67 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2821.34 | 2795.79 | 2462.68 | 7504.72 | 9358.23 | 9401.73 | 6346.03 | 2239.57 | 604.71 | 498.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5918.48 | 676.37 | -386.47 | 33.49 | -2.96 | 3641.38 | 1223.3 | 837.16 | 1110.56 | -2195.77 |
| 固定资产报废损失(万) | 10888.78 | 7628.62 | 29646.47 | 10829.17 | 8960.09 | 194.35 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 48713.56 | 63955.14 | 36315.22 | 15393.99 | 13502.52 | 6378.46 | 1708.54 | 2159.68 | 4897.46 | 5450.29 |
| 投资损失(万) | -1360.02 | -150089.49 | -73067.5 | 3813.53 | -21273.41 | 6978.57 | 911.09 | -1487.22 | -5182.82 | 55.51 |
| 递延所得税资产减少(万) | -95.49 | -47.35 | -321.21 | -191.72 | 12.52 | -18.22 | -221.28 | -110.55 | 156.78 | 43.98 |
| 递延所得税负债增加(万) | 184.08 | - | -388.85 | -57.71 | -39.89 | -40.67 | 365.88 | -15.76 | -34.56 | -24.33 |
| 存货的减少(万) | -95179.93 | -178633.21 | 20998.53 | -81000.29 | 16916.07 | -65471.94 | -49041.06 | -14142.41 | 7414.83 | -4106.42 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 11763.95 | -92367.16 | -22365.42 | -50400.1 | 728.38 | -10836.76 | 9475.87 | -4936.36 | -1279.52 | -1339.78 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 147930.75 | 158761.62 | 131173.42 | 143033.16 | -15823.39 | 64436.86 | 18261.51 | 17253.33 | -6362.61 | -1621.56 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 293.93 | 280.43 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 26440.52 | 65826.78 | -55570.75 | 445308.15 | 53193.92 | 18995.93 | 33479.83 | 51301.8 | 22054.84 | 8522.82 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | 7266.54 | 16125.54 | 11917.85 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 97578.76 | 46086.16 | 164917.87 | 192016.47 | 73450.68 | 43191.01 | 41778.15 | 16122.98 | 31422.91 | 20804.45 |
| 现金的期初余额(万) | 46086.16 | 164917.87 | 192016.47 | 73450.68 | 43191.01 | 41778.15 | 16122.98 | 31422.91 | 20804.45 | 22634.45 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 51492.59 | -118831.71 | -27098.6 | 118565.79 | 30259.67 | 1412.85 | 25655.17 | -15299.93 | 10618.46 | -1830 |