梦网科技002123现金流量表 |
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当前股价：11.82，市值：95
亿，动态市盈率PE：-5.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-494.55%。 其中，历史营业增长率：24.97%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:57.19%, 26E:40.53%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 485126.17 | 441997.85 | 282615.24 | 278022.74 | 300653.83 | 247696.99 | 338336.1 | 269483.69 | 183560.27 | 131305.04 |
| 收到的税费返还(万) | 67.62 | 886.59 | 539.36 | 41.24 | 2025.69 | 5380.67 | 1850.64 | 8037.82 | 6054.78 | 3693.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9471 | 11761.83 | 10407.37 | 16553.65 | 20569.01 | 15672.71 | 7322.82 | 3732.46 | 3085.42 | 2168.66 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 494664.8 | 454646.28 | 293561.96 | 294617.63 | 323248.53 | 268750.38 | 347509.56 | 281253.97 | 192700.47 | 137166.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 482314.47 | 396042.33 | 302551.92 | 209117.84 | 227803.34 | 175281.82 | 242930.87 | 174926.01 | 122165.76 | 72779.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27176.45 | 31009.34 | 24856.29 | 20120.15 | 23548.19 | 23235.41 | 19617.61 | 21373.2 | 15151.89 | 12114.93 |
| 支付的各项税费(万) | 3909.38 | 2778.16 | 3506.52 | 3710.91 | 11105.88 | 10972.66 | 12835.36 | 11834.14 | 10467.82 | 9489.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21157.79 | 20067.63 | 30799.72 | 21959.08 | 47008.81 | 34071.43 | 47214.65 | 41838.37 | 40016.38 | 54031.26 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 534558.08 | 449897.46 | 361714.45 | 254907.98 | 309466.22 | 243561.32 | 322598.49 | 249971.73 | 187801.85 | 148415.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -39893.29 | 4748.82 | -68152.49 | 39709.65 | 13782.31 | 25189.06 | 24911.07 | 31282.25 | 4898.62 | -11248.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 13039.73 | 163.15 | 175.9 | 6511.05 | 1875.11 | 30 | 520 | 2070.87 | 1180 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 726.68 | 171.81 | 1036.84 | 16.29 | 43.2 | - | - | 284.12 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 11791.74 | 3311.67 | 4809.45 | 684.1 | 6895.7 | 633.12 | 250.26 | 1687.08 | 13848.54 | 245.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 300 | 10827.82 | 9922.34 | 3869.62 | 23234.32 | 1000 | 4846.34 | 22440.63 | 414.06 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 40200 | 8500 | 30000 | - | - | - | - | 3797.05 | 13614.17 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 66058.15 | 22974.45 | 45944.53 | 11081.06 | 32048.32 | 1663.12 | 5616.6 | 30279.75 | 29056.77 | 245.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 998.86 | 4666.19 | 7613.73 | 14645.74 | 9396.09 | 4581.22 | 5017.66 | 31315.35 | 3446.1 | 1384.48 |
| 投资所支付的现金(万) | 8769.36 | 3000 | 13970.66 | 4427.67 | 2250 | 3579.45 | 500 | 5292.09 | 3286.93 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 34.7 | 8147.36 | - | 54180.7 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 16400 | 53439.52 | 8000 | 30000 | - | - | 1966.48 | - | 1157.79 | 9909.45 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 26168.22 | 61105.71 | 29584.39 | 49073.41 | 11646.09 | 8195.38 | 15631.49 | 36607.44 | 62071.52 | 11293.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 39889.93 | -38131.26 | 16360.14 | -37992.34 | 20402.23 | -6532.26 | -10014.89 | -6327.7 | -33014.75 | -11048.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 6156.54 | 2042.69 | 4214.7 | 12545.16 | 337.34 | 8505.03 | 448.4 | 452 | 69850 | 96 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1338.02 | 2042.69 | - | - | 111.84 | 318.6 | 448.4 | - | - | 96 |
| 取得借款收到的现金(万) | 120830.92 | 201776.2 | 150530.4 | 128168 | 71303.63 | 104814.62 | 43925.39 | 67723.7 | 51030 | 32356.51 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 23260.72 | 6586.7 | 5598.81 | 5631.64 | 5100 | - | - | 990.72 | - | 3299.68 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 150248.18 | 210405.6 | 160343.91 | 146344.8 | 76740.97 | 113319.65 | 44373.79 | 69166.42 | 120880 | 35752.19 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 139989.06 | 136043.89 | 114830.53 | 89222.85 | 92203.26 | 78077.81 | 47224.32 | 120647.77 | 24756.51 | 28403 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4240.91 | 3140.99 | 1484.39 | 1827.34 | 2643.24 | 4080.47 | 13261.87 | 6946.01 | 5353.39 | 6835.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 555 | - | - | - | 73.3 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 20466.39 | 16969.85 | 36884.48 | 24102.94 | 11829.17 | 47023.15 | 30710.52 | 462.1 | - | 3128.28 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 164696.36 | 156154.73 | 153199.41 | 115153.13 | 106675.66 | 129181.42 | 91196.71 | 128055.88 | 30109.9 | 38366.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -14448.18 | 54250.87 | 7144.5 | 31191.66 | -29934.69 | -15861.77 | -46822.91 | -58889.46 | 90770.1 | -2614.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 321.65 | 114.68 | -85.34 | -156.32 | -253.92 | 81.97 | -161.63 | 550.49 | -69.17 | -112.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -14129.9 | 20983.12 | -44733.19 | 32752.65 | 3995.94 | 2877 | -32088.36 | -33384.42 | 62584.8 | -25023.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 51968.05 | 30984.93 | 75718.12 | 42965.47 | 38969.53 | 36092.53 | 68180.9 | 101565.31 | 38980.51 | 64003.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 37838.15 | 51968.05 | 30984.93 | 75718.12 | 42965.47 | 38969.53 | 36092.53 | 68180.9 | 101565.31 | 38980.51 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -182816 | -74198.81 | -24388.1 | 10239.84 | -26986.19 | 9070.7 | 24840.98 | 25442.64 | 10640.25 | -27286.16 |
| 资产减值准备(万) | 171376.14 | 72836.98 | 24700.2 | 2291.83 | 37756.48 | 12119.34 | 7340.5 | 8544.34 | 6068.31 | 2425.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1901.83 | 2392.83 | 2101.45 | 8002.52 | 3226.02 | 3818.11 | 3797.9 | 4188.05 | 4208.51 | 4200.35 |
| 无形资产摊销(万) | 1671.5 | 1644.26 | 2752.36 | 3097.09 | 3417.47 | 3393.98 | 3411.79 | 3345.03 | 1259.73 | 344.41 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 668.43 | 674.95 | 677.92 | 788.09 | 739.92 | 555 | 263.26 | 186.15 | 51.89 | 29.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2781.68 | 7.52 | 20.55 | 49.28 | 12.64 | -25.01 | 92.75 | -260.73 | -4049.56 | 670.38 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.96 | 2.97 | 2.3 | 9.4 | 2.34 | 6.04 | 40.54 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 187.24 | 679.01 | -178.75 | -2494 | 386 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5547.46 | 5073.64 | 2713.53 | 3159.72 | 2252.02 | 2321.22 | 3008.84 | 4478.64 | 5015.62 | 5866.18 |
| 投资损失(万) | -470.77 | 766.74 | -1653.9 | 5899.48 | -28086.14 | -331.01 | -9993.51 | -15805.99 | 3551.96 | 628.09 |
| 递延所得税资产减少(万) | -478.72 | -182.86 | -492.97 | -411.58 | 10514.43 | -7351.35 | 124.49 | 233.38 | 242.49 | -329.96 |
| 递延所得税负债增加(万) | 453.6 | 21.23 | -254.42 | -331.28 | -997.16 | -703.14 | -1568.15 | -333.53 | -111.18 | - |
| 存货的减少(万) | - | - | -180.49 | 457.86 | 12868.16 | 15715.61 | -26841.72 | 27747.8 | -13117.6 | 9061.47 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -34029.9 | -3128.48 | -23348.54 | 7346.37 | 5177.82 | -1855.95 | 15322.64 | -23817.49 | -42679 | 2795.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2800 | -3364.18 | -50704.72 | 1605.04 | -6501.49 | -11544.49 | 5070.77 | -2666.04 | 33817.19 | -9652.92 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -39893.29 | 4748.82 | -68152.49 | 39709.65 | 13782.31 | 25189.06 | 24911.07 | 31282.25 | 4898.62 | -11248.25 |
| 现金的期末余额(万) | 37838.15 | 51968.05 | 30984.93 | 75718.12 | 42965.47 | 38969.53 | 36092.53 | 68180.9 | 101565.31 | 38980.51 |
| 现金的期初余额(万) | 51968.05 | 30984.93 | 75718.12 | 42965.47 | 38969.53 | 36092.53 | 68180.9 | 101565.31 | 38980.51 | 64003.99 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -14129.9 | 20983.12 | -44733.19 | 32752.65 | 3995.94 | 2877 | -32088.36 | -33384.42 | 62584.8 | -25023.48 |