东港股份002117核心经营数据 |
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当前股价：10.29，市值：54
亿，动态市盈率PE：35.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-40.38%。 其中，历史营业增长率：6.95%，净利增长率：6.7%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:12.37%, 27E:8.64%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 52372.1 | 54566.64 | 54566.64 | 54566.64 | 54566.64 | 54566.64 | 36377.76 | 36377.76 | 36377.76 |
| 净资产(万) | - | 139775.03 | 156665.23 | 155382.68 | 158248.1 | 158707.26 | 164071.28 | 162761.46 | 151812.93 | 159227.77 |
| 总资产(万) | - | 202597.01 | 221245.22 | 224120.91 | 221184.88 | 228736.98 | 233515.32 | 231271.68 | 223681.08 | 220909.74 |
| 营业收入(万) | - | 117762.5 | 120071.82 | 106497.29 | 120094.15 | 118085.93 | 149563.41 | 154565.04 | 142950.11 | 149136.44 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -1.92 | 12.75 | -11.32 | 1.7 | -21.05 | -3.24 | 8.13 | -4.15 | 18.72 |
| 营业成本(万) | - | 79564.36 | 76858.72 | 68438.34 | 74055.53 | 73794.16 | 87889.03 | 94365 | 86247.31 | 88946.46 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 3.52 | 12.3 | -7.59 | 0.35 | -16.04 | -6.86 | 9.41 | -3.03 | 17.85 |
| 毛利率(%) | - | 32.44 | 35.99 | 35.74 | 38.34 | 37.51 | 41.24 | 38.95 | 39.67 | 40.36 |
| 三项费用(万) | - | 17208.65 | 18215.96 | 15774.61 | 18252.62 | 17248.89 | 22377.52 | 21934.38 | 31388.25 | 32624.98 |
| 费用增长率(%) | -100 | -5.53 | 15.48 | -13.58 | 5.82 | -22.92 | 2.02 | -30.12 | -3.79 | 29.93 |
| 费用率(%) | - | 45.05 | 42.15 | 41.45 | 39.65 | 38.94 | 36.28 | 36.44 | 55.36 | 54.2 |
| 净利润(万) | - | 15781.74 | 16341.73 | 13644.27 | 18867.5 | 16462.63 | 26759.06 | 25765.25 | 23082.27 | 23768.41 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -3.43 | 19.77 | -27.68 | 14.61 | -38.48 | 3.86 | 11.62 | -2.89 | 2.36 |
| 经营现金流(万) | - | 26086.58 | 20233.9 | 16039.76 | 19182.32 | 26121.5 | 42315.89 | 31568.92 | 32557.45 | 19243.95 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 28.93 | 26.15 | -16.38 | -26.57 | -38.27 | 34.04 | -3.04 | 69.18 | -35.18 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.65 | 1.24 | 1.18 | 1.02 | 1.59 | 1.58 | 1.23 | 1.41 | 0.81 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 10.65 | 10.47 | 8.7 | 11.91 | 10.2 | 16.37 | 16.38 | 14.84 | 15.42 |
| 生产资本回报率(%) | - | 23.66 | 23.48 | 18.61 | 26.57 | 20.6 | 34.51 | 32.79 | 31.95 | 33.82 |
| 资本支出(万) | - | 5515.42 | 2850.74 | 4395.4 | 4592.76 | 3292.75 | 8957.15 | 13019.11 | 15872.53 | 6548.5 |
| 折旧和摊销(万) | - | 5625 | 6276 | 6579 | 7106 | 8155 | 8308 | 7805 | 7354 | 7501 |
| 归属股东权益(万) | - | 139775.03 | 156665.23 | 153803.97 | 156712.82 | 158377.3 | 163870.94 | 162663.21 | 151537.55 | 152208.98 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -10.78 | 1.86 | -1.86 | -1.05 | -3.35 | 0.74 | 7.34 | -0.44 | 7.71 |
| 自由现金流(万) | - | 15891 | 19756 | 15645 | 21162 | 21195 | 26023 | 20463 | 14692 | 22867 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -35.75 | 55.49 |
| 每股股东权益(元) | - | 2.67 | 2.87 | 2.82 | 2.87 | 2.9 | 3 | 4.47 | 4.17 | 4.18 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.34 | 0.3 | 0.49 | 0.71 | 0.64 | 0.6 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | ABAAA | BBAAA | BBABA | ABBAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | ++- | ++- | ++- | +-- | +-- | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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