莱宝高科002106现金流量表 |
3972 ℃ |
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当前股价：11.4，市值：80
亿，动态市盈率PE：21.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-15.16%。 其中，历史营业增长率：18%，净利增长率：12.33%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 555241.16 | 682360.16 | 805664.56 | 606263.9 | 473516.03 | 438728.32 | 405874.52 | 299615.77 | 248826.14 | 219304.1 |
| 收到的税费返还(万) | 11554.78 | 13089.87 | 23664.29 | 17289.11 | 12872.14 | 12975.74 | 10412.14 | 11714.58 | 18038.89 | 3320.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9711.24 | 4847.69 | 6130.44 | 8313.23 | 7784.74 | 7009.15 | 3355.18 | 4057.01 | 4628.64 | 14709.36 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 576507.18 | 700297.72 | 835459.3 | 631866.24 | 494172.9 | 458713.21 | 419641.84 | 315387.36 | 271493.67 | 237334.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 427522.93 | 549503.82 | 692422.51 | 551128.84 | 379939.99 | 376781.2 | 334473.83 | 261669.27 | 204922.52 | 187706.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 59433.07 | 63199.63 | 61801.33 | 40113.31 | 38729.6 | 40311.05 | 36624.44 | 26793.41 | 44547.21 | 44297.21 |
| 支付的各项税费(万) | 9904.17 | 7398.11 | 10308.1 | 8420 | 3197.37 | 8328.59 | 8213.01 | 4150.22 | 3487.21 | 5967.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7181.48 | 6877.45 | 7034.5 | 8085.07 | 10689.29 | 8924.18 | 5058.89 | 6463.71 | 8304.2 | 12494.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 504041.65 | 626979.01 | 771566.45 | 607747.23 | 432556.26 | 434345.02 | 384370.18 | 299076.61 | 261261.13 | 250465.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 72465.53 | 73318.71 | 63892.85 | 24119.01 | 61616.64 | 24368.19 | 35271.66 | 16310.75 | 10232.53 | -13131.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2561.73 | 652.83 | - | - | - | 888.73 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 168.85 | 262.4 | 764.3 | 324.8 | 291.01 | 174 | 152 | - | 800 | 800 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 77.81 | 163.21 | 46.89 | 0.18 | 20.5 | 40.7 | 139.59 | 445.3 | 44.66 | 2.44 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 8.99 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2817.37 | 2578.44 | 811.19 | 324.98 | 311.51 | 1103.43 | 291.59 | 445.3 | 844.66 | 802.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21070.7 | 40986.81 | 17830.98 | 5149.91 | 11490.47 | 6127.25 | 6794.52 | 4275.98 | 12554.71 | 37426.03 |
| 投资所支付的现金(万) | 3600 | - | - | - | - | 873.48 | 12500 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 192.82 | 3423 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 24670.7 | 41179.63 | 21253.98 | 5149.91 | 11490.47 | 7000.74 | 19294.52 | 4275.98 | 12554.71 | 37426.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21853.32 | -38601.19 | -20442.79 | -4824.94 | -11178.97 | -5897.31 | -19002.93 | -3830.68 | -11710.05 | -36623.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 170 | - | 6951.5 | 6730.9 | 26582.48 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1400 | - | - | - | 170 | - | 6951.5 | 6730.9 | 26582.48 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14116.32 | 7112.96 | 10587.24 | 7058.16 | 7141.05 | 7058.16 | 7058.16 | - | 1401.24 | 7816.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 54.8 | - | - | - | - | - | - | - | 539 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 668.23 | 767.7 | 187.09 | - | - | 10853.8 | - | - | 6951.5 | 6730.9 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14784.55 | 7880.66 | 10774.33 | 7058.16 | 7141.05 | 17911.96 | 7058.16 | - | 8352.75 | 14547.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -14784.55 | -6480.66 | -10774.33 | -7058.16 | -7141.05 | -17741.96 | -7058.16 | 6951.5 | -1621.85 | 12035.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2421.39 | 4070.86 | -1152.82 | -3384.64 | 992.33 | -458.19 | -1327.12 | 1770.67 | 950.26 | 101.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 38249.05 | 32307.72 | 31522.91 | 8851.28 | 44288.95 | 270.73 | 7883.45 | 21202.24 | -2149.1 | -37618.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 264131.4 | 231823.68 | 200300.78 | 191449.5 | 147160.54 | 146889.81 | 139006.36 | 117804.12 | 119953.22 | 157571.6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 302380.45 | 264131.4 | 231823.68 | 200300.78 | 191449.5 | 147160.54 | 146889.81 | 139006.36 | 117804.12 | 119953.22 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 37633.55 | 36788.31 | 49250.79 | 43898.71 | 28310.29 | 22751.85 | 14862.75 | 22275.27 | -60879.98 | 1713.32 |
| 资产减值准备(万) | 2559.42 | 1999.67 | 4029.83 | 4462.41 | 7742.87 | 786.92 | 807.61 | 5094.52 | 46694.51 | 1517.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17560.77 | 15910.66 | 15695.63 | 15806.63 | 16117.93 | 16630.86 | 16865.89 | 17203.61 | 23622.29 | 18480.34 |
| 无形资产摊销(万) | 440.04 | 289.64 | 289.64 | 289.64 | 289.64 | 1345.68 | 1873.69 | 1873.69 | 1873.69 | 1873.69 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 841.22 | 341.63 | 37.9 | 42.25 | 42.25 | 55.69 | 50.86 | 136.35 | 48.87 | 413.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -56.63 | 234.24 | 194.44 | -0.01 | -26.88 | -26.49 | -98.32 | 183.95 | 2877.67 | -1.44 |
| 固定资产报废损失(万) | 102.59 | 39.08 | 105.84 | 2.13 | 2.66 | 5.92 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -35.89 | 176.62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -2291.11 | -3952.65 | 1185.04 | 3384.64 | -992.33 | - | - | - | 32.05 | 218.98 |
| 投资损失(万) | -235.05 | -281.81 | -670.99 | -432.97 | -377.21 | 1002.77 | -158.87 | -54.94 | -468.89 | -583.41 |
| 递延所得税资产减少(万) | -311.11 | -820.18 | -1017.7 | -51.29 | -783.44 | -284.18 | 475.17 | -1136.45 | -2347.27 | -638.17 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -22240.32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -351.1 | 19773.36 | 12076.96 | -13884.19 | -1814.53 | -15348.35 | -500.75 | -9682.22 | 5014.95 | -9721.98 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2400.08 | 62561.98 | 6275.01 | -78610.28 | -11675.77 | -14008.2 | 4988.98 | -32750.24 | 19526.51 | -9014.27 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 13543.13 | -60410.45 | -1486.35 | 50455.57 | 26254.24 | 11455.72 | -3895.35 | 13167.2 | -25761.88 | -17584.48 |
| 其他(万) | - | - | - | -1244.22 | -1473.09 | - | - | - | - | 195 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 72465.53 | 73318.71 | 63892.85 | 24119.01 | 61616.64 | 24368.19 | 35271.66 | 16310.75 | 10232.53 | -13131.48 |
| 现金的期末余额(万) | 302380.45 | 264131.4 | 231823.68 | 200300.78 | 191449.5 | 147160.54 | 146889.81 | 139006.36 | 117804.12 | 119953.22 |
| 现金的期初余额(万) | 264131.4 | 231823.68 | 200300.78 | 191449.5 | 147160.54 | 146889.81 | 139006.36 | 117804.12 | 119953.22 | 157571.6 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 38249.05 | 32307.72 | 31522.91 | 8851.28 | 44288.95 | 270.73 | 7883.45 | 21202.24 | -2149.1 | -37618.38 |