莱宝高科002106核心经营数据 |
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当前股价：11.4，市值：80
亿，动态市盈率PE：21.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-15.16%。 其中，历史营业增长率：18%，净利增长率：12.33%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 70581.62 | 70581.62 | 70581.62 | 70581.62 | 70581.62 | 70581.62 | 70581.62 | 70581.62 | 70581.62 | 70581.62 |
| 净资产(万) | 522006.01 | 498360.73 | 468095.25 | 442106.18 | 405729 | 384370.82 | 379293.05 | 371792.95 | 349398.64 | 411617.32 |
| 总资产(万) | 670635.21 | 624716.16 | 653202.43 | 619815.15 | 532618.19 | 484503.52 | 467184.44 | 464721.14 | 428134.16 | 516065.22 |
| 营业收入(万) | 558585.08 | 615347.96 | 768230.45 | 675152.94 | 480217.14 | 441608.41 | 398934.98 | 335392.21 | 242379.94 | 234327.14 |
| 营业收入增长率(%) | -9.22 | -19.9 | 13.79 | 40.59 | 8.74 | 10.7 | 18.95 | 38.37 | 3.44 | 17.12 |
| 营业成本(万) | 472704.19 | 540433.77 | 656489.5 | 565957.56 | 405594.93 | 385640.63 | 341164.35 | 285572.01 | 233919.21 | 209565.96 |
| 营业成本增长率(%) | -12.53 | -17.68 | 16 | 39.54 | 5.17 | 13.04 | 19.47 | 22.08 | 11.62 | 21.76 |
| 毛利率(%) | 15.37 | 12.17 | 14.55 | 16.17 | 15.54 | 12.67 | 14.48 | 14.85 | 3.49 | 10.57 |
| 三项费用(万) | 26764.27 | 26209.56 | 28203.93 | 31888.27 | 23286.1 | 21289.99 | 38390.89 | 28599.42 | 34061.51 | 27492.33 |
| 费用增长率(%) | 2.12 | -7.07 | -11.55 | 36.94 | 9.38 | -44.54 | 34.24 | -16.04 | 23.89 | 17.03 |
| 费用率(%) | 31.16 | 34.99 | 25.24 | 29.2 | 31.21 | 38.04 | 66.45 | 57.41 | 402.58 | 111.03 |
| 净利润(万) | 37633.55 | 36788.31 | 49250.79 | 43898.71 | 28310.29 | 22751.85 | 14862.75 | 22275.27 | -60879.98 | 1713.32 |
| 净利润增长率(%) | 2.3 | -25.3 | 12.19 | 55.06 | 24.43 | 53.08 | -33.28 | -136.59 | -3653.33 | -74.81 |
| 经营现金流(万) | 72465.53 | 73318.71 | 63892.85 | 24119.01 | 61616.64 | 24368.19 | 35271.66 | 16310.75 | 10232.53 | -13131.48 |
| 现金流增长率(%) | -1.16 | 14.75 | 164.91 | -60.86 | 152.86 | -30.91 | 116.25 | 59.4 | -177.92 | -131.27 |
| 净利润现金比(-) | 1.93 | 1.99 | 1.3 | 0.55 | 2.18 | 1.07 | 2.37 | 0.73 | -0.17 | -7.66 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.38 | 7.61 | 10.82 | 10.36 | 7.17 | 5.96 | 3.96 | 6.18 | -16 | 0.41 |
| 生产资本回报率(%) | 28.81 | 28.62 | 42.45 | 41.94 | 25.23 | 19.14 | 12.46 | 16.72 | -36.02 | 0.43 |
| 资本支出(万) | 21070.7 | 40986.81 | 17830.98 | 5149.91 | 11490.47 | 6127.25 | 6794.52 | 4275.98 | 12554.71 | 37426.03 |
| 折旧和摊销(万) | 18842 | 16542 | 16023 | 16139 | 16450 | 18032 | 18790 | 19214 | 25545 | 20768 |
| 归属股东权益(万) | 521396.95 | 497780.55 | 467568.27 | 441717.15 | 405428.93 | 384195.45 | 372505.17 | 365777.37 | 344480.98 | 405572.03 |
| 股东权益增长率(%) | 4.74 | 6.46 | 5.85 | 8.95 | 5.53 | 3.14 | 1.84 | 6.18 | -15.06 | -1.38 |
| 自由现金流(万) | 35376 | 12235 | 47305 | 54799 | 33145 | 34399 | 26086 | 36115 | -46762 | -15293 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -177.23 | 205.77 | -80.13 |
| 每股股东权益(元) | 7.39 | 7.05 | 6.62 | 6.26 | 5.74 | 5.44 | 5.28 | 5.18 | 4.88 | 5.75 |
| 每股股东收益(元) | 0.53 | 0.52 | 0.7 | 0.62 | 0.4 | 0.32 | 0.2 | 0.3 | -0.85 | 0.02 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBABA | CAABA | CABBA | CBABA | CBACA | CBACA | CBBBA | CCCCB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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