青岛金王002094现金流量表 |
4888 ℃ |
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当前股价：6.81，市值：47
亿，动态市盈率PE：143.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-89.09%。 其中，历史营业增长率：11.65%，净利增长率：-4.62%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 257903.55 | 334887.74 | 338044.62 | 445897.54 | 604310.79 | 596583.16 | 513974.9 | 256549.71 | 174699.13 | 122459.33 |
| 收到的税费返还(万) | 5106.39 | 8388.07 | 6195.79 | 3852.06 | 4468.97 | 5540.38 | 4490.83 | 5561.09 | 4889.67 | 3065.1 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5346.99 | 6313.79 | 3440.63 | 4651.97 | 3961.73 | 7505.6 | 4499.81 | 4231.29 | 692.09 | 5683.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 268356.93 | 349589.6 | 347681.05 | 454401.57 | 612741.49 | 609629.14 | 522965.55 | 266342.09 | 180280.89 | 131208.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 226650.27 | 296563.46 | 289940.47 | 403856.05 | 503764 | 504296 | 445480.07 | 229680.86 | 133142.76 | 106956 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15672.49 | 22241.42 | 28542.68 | 24609.31 | 35691.47 | 43313.64 | 27353.23 | 15814.46 | 11357.24 | 6863.89 |
| 支付的各项税费(万) | 2693.42 | 5606.22 | 4304.19 | 10731.7 | 20814.22 | 22460.24 | 14678.49 | 7739.29 | 8464.41 | 2370.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18158.52 | 19978.37 | 66062.52 | 32804.72 | 40940.82 | 51439.82 | 30975.04 | 19320.98 | 8274.24 | 9356.82 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 263174.7 | 344389.48 | 388849.87 | 472001.77 | 601210.5 | 621509.7 | 518486.83 | 272555.58 | 161238.66 | 125546.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5182.23 | 5200.13 | -41168.83 | -17600.2 | 11530.99 | -11880.56 | 4478.72 | -6213.5 | 19042.23 | 5661.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 30415.32 | 24093.39 | 15566.56 | 25396.77 | 100 | 2300 | 5170 | 1040 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 12831.07 | 5565.79 | 8908.06 | 10402 | 18063.69 | 647.51 | 644.29 | 1477.23 | 570.59 | 160 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 28.5 | 1702.62 | 22.27 | 36.94 | 105.17 | 576.76 | 400.96 | 2.92 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 794.8 | 21072.09 | 1147.45 | 281.65 | 130828.46 | - | 65.28 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 21.5 | 537.81 | 4214.91 | 1001.55 | 351.76 | 352.25 | 116.8 | 649.77 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 44069.69 | 52433.88 | 25665.84 | 36655.17 | 153312.23 | 4525.82 | 6632.29 | 2872.39 | 687.39 | 809.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 247.69 | 3734.38 | 7502.3 | 5494.11 | 3074.8 | 6225.62 | 9292.95 | 2500.81 | 861.47 | 2978.79 |
| 投资所支付的现金(万) | 71904.78 | 34651 | 23620.56 | 6992.62 | 38830 | 32710.94 | 985.57 | 400 | 11713.93 | 24643.08 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1116.89 | 1812.57 | - | - | 30560.53 | 35471.93 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2000 | - | - | 22453.1 | 2213.44 | - | 1500 | 4233.77 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 72152.47 | 40385.38 | 32239.75 | 14299.3 | 64357.9 | 41150 | 40839.05 | 39872.74 | 16809.18 | 27621.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -28082.79 | 12048.5 | -6573.91 | 22355.87 | 88954.34 | -36624.18 | -34206.76 | -37000.35 | -16121.79 | -26812.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 101.14 | - | 880 | - | 197.16 | 39542.55 | 15348 | 58019.91 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 101.14 | - | - | - | 197.16 | 6163.43 | 15348 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 156107.03 | 148318.79 | 154638.39 | 97361.76 | 94658.03 | 131527.36 | 102893.83 | 84200 | 62500 | 25503.42 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 19649.06 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 12034.56 | 20442.5 | - | - | - | - | 7558.44 | 4479.17 | 1091.41 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 168242.73 | 168761.29 | 155518.39 | 97361.76 | 94855.19 | 190718.97 | 125800.26 | 146699.08 | 63591.41 | 25503.42 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 148189.33 | 162677.99 | 125425.2 | 119809.92 | 143846.7 | 88934.96 | 59670.91 | 88000 | 36500 | 14001.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5529.28 | 4442.62 | 7387.91 | 8799.04 | 8350.04 | 12851.87 | 6745.2 | 2952.23 | 3271.77 | 4239.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 399.79 | 179.34 | 157.46 | 2680 | 105.55 | - | - | 58.1 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 15737.45 | 7107.48 | 37500.97 | 3436.5 | 2397.18 | 2805.35 | - | - | 126 | 66 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 169456.07 | 174228.08 | 170314.08 | 132045.46 | 154593.92 | 104592.18 | 66416.11 | 90952.23 | 39897.77 | 18306.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1213.34 | -5466.79 | -14795.69 | -34683.7 | -59738.73 | 86126.79 | 59384.16 | 55746.85 | 23693.64 | 7196.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -2372.99 | -2226.95 | -273.14 | -252.43 | -76.93 | 243.37 | -932.54 | 558.02 | 124.52 | 22.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -26486.88 | 9554.89 | -62811.57 | -30180.45 | 40669.66 | 37865.42 | 28723.57 | 13091.03 | 26738.61 | -13931.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 78725.16 | 69170.26 | 131981.83 | 162162.28 | 121492.62 | 83627.2 | 54903.63 | 41812.6 | 15074 | 29005.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 52238.28 | 78725.16 | 69170.26 | 131981.83 | 162162.28 | 121492.62 | 83627.2 | 54903.63 | 41812.6 | 15074 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 897.6 | -87526.7 | -1758.6 | -57055.91 | 4847.06 | 15506.21 | 44479.47 | 19938.22 | 11310.62 | 4919.06 |
| 资产减值准备(万) | 3775.74 | 34299.36 | 2883.82 | 38421.92 | 31094.18 | 12650.24 | 6491.09 | -666.16 | 524.09 | 434.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2829.08 | 4526.08 | 4105.17 | 2077.67 | 2260.82 | 2021.23 | 1693.25 | 1487.85 | 1571.98 | 1570.33 |
| 无形资产摊销(万) | 464.37 | 1291.23 | 1326.02 | 1325.65 | 1471.68 | 1773.53 | 1421.64 | 141.85 | 99.73 | 75.76 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 410.03 | 428.02 | 553.38 | 1069.1 | 1035.25 | 726.03 | 403.48 | 157.27 | 54.01 | 63.48 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -17.59 | 350.97 | 6.11 | -3.01 | 3.49 | 285.87 | 34.48 | -1.92 | 21.42 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 79.22 | 7.29 | 195.1 | 71.9 | 14.57 | 17.87 | - | 47.92 | - | 26.18 |
| 公允价值变动损失(万) | -1203.46 | 1199.36 | -4.59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 9255.76 | 8794.09 | 6332.9 | 5947.56 | 7309.21 | 6718.35 | 3954.84 | 1983.87 | 3030.45 | 1724.45 |
| 投资损失(万) | -12109.87 | 29297.26 | -12027.58 | -10799.71 | -38904.13 | -2046.17 | -22320.77 | -4085.47 | -2431.06 | -1779.59 |
| 递延所得税资产减少(万) | 430.61 | 1491.96 | -1630.75 | -7863.51 | -1816.13 | -645.73 | 246.09 | -207.51 | -68 | 37.17 |
| 递延所得税负债增加(万) | -35 | -28.56 | -76.5 | -11.09 | -24.76 | 26.17 | -86.8 | -48.28 | - | - |
| 存货的减少(万) | 8872.81 | 7194.31 | 15994.04 | 8443.23 | -13297.25 | -17667.78 | -26619.98 | 713.04 | -10374.94 | 11089.41 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5374.39 | 12931.95 | -21125.04 | 10211.07 | -5855.35 | -44929.23 | -2296.22 | -9676.12 | -7404.22 | -10145.18 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4386.2 | -9056.52 | -35942.3 | -9435.06 | 26813.25 | 13682.84 | -2921.85 | -15998.07 | 22268.39 | -2354.11 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -3420.9 | - | - | - | 439.75 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5182.23 | 5200.13 | -41168.83 | -17600.2 | 11530.99 | -11880.56 | 4478.72 | -6213.5 | 19042.23 | 5661.41 |
| 现金的期末余额(万) | 52238.28 | 78725.16 | 69170.26 | 131981.83 | 162162.28 | 121492.62 | 83627.2 | 54903.63 | 41812.6 | 15074 |
| 现金的期初余额(万) | 78725.16 | 69170.26 | 131981.83 | 162162.28 | 121492.62 | 83627.2 | 54903.63 | 41812.6 | 15074 | 29005.84 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -26486.88 | 9554.89 | -62811.57 | -30180.45 | 40669.66 | 37865.42 | 28723.57 | 13091.03 | 26738.61 | -13931.85 |