中泰化学002092核心经营数据 |
7291 ℃ |
|
当前股价：5.7，市值：148
亿，动态市盈率PE：-43.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-517.11%。 其中，历史营业增长率：21.56%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:55.47%, 28E:31.69%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 259001.95 | 259001.95 | 260081.95 | 257573.95 | 214644.96 | 214644.96 | 214644.96 | 214644.96 | 214644.96 |
| 净资产(万) | - | 2804586.5 | 2940412.48 | 3294327.32 | 3126499.91 | 2135117.47 | 2169050.78 | 1974796.39 | 1914730.05 | 1668193.14 |
| 总资产(万) | - | 7702455.67 | 7253049 | 8038186.39 | 7307782.63 | 6392687.08 | 6011191.22 | 5862798.57 | 5562740.99 | 4666825.59 |
| 营业收入(万) | - | 3012334.16 | 3711804.89 | 5591054.49 | 6246327.58 | 8419701.81 | 8311988.83 | 7022262.99 | 4105902.7 | 2336232.41 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -18.84 | -33.61 | -10.49 | -25.81 | 1.3 | 18.37 | 71.03 | 75.75 | 53.06 |
| 营业成本(万) | - | 2517477.02 | 3357973.52 | 4904319.98 | 5378185.44 | 7937504.1 | 7738252.92 | 6242570.06 | 3373130.96 | 1720431.4 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -25.03 | -31.53 | -8.81 | -32.24 | 2.57 | 23.96 | 85.07 | 96.06 | 46.51 |
| 毛利率(%) | - | 16.43 | 9.53 | 12.28 | 13.9 | 5.73 | 6.9 | 11.1 | 17.85 | 26.36 |
| 三项费用(万) | - | 446684.27 | 477726.78 | 476901.65 | 455990.61 | 436808.58 | 492190.81 | 446374.57 | 419494.66 | 376280.15 |
| 费用增长率(%) | -100 | -6.5 | 0.17 | 4.59 | 4.39 | -11.25 | 10.26 | 6.41 | 11.48 | 10.33 |
| 费用率(%) | - | 90.27 | 135.02 | 69.44 | 52.52 | 90.59 | 85.79 | 57.25 | 57.25 | 61.1 |
| 净利润(万) | - | -128315.9 | -318551.03 | 109585.26 | 300748.63 | -4313.03 | 19141.02 | 256120.84 | 245301.81 | 193621.11 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -59.72 | -390.69 | -63.56 | -7073.02 | -122.53 | -92.53 | 4.41 | 26.69 | 932.72 |
| 经营现金流(万) | - | 588365.66 | 416506.79 | 532501.44 | 445802.83 | 705732.62 | 820296.22 | 639252.48 | 375335.98 | 192288.44 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 41.26 | -21.78 | 19.45 | -36.83 | -13.97 | 28.32 | 70.31 | 95.19 | 178.88 |
| 净利润现金比(-) | - | -4.59 | -1.31 | 4.86 | 1.48 | -163.63 | 42.86 | 2.5 | 1.53 | 0.99 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -4.47 | -10.22 | 3.41 | 11.43 | -0.2 | 0.92 | 13.17 | 13.69 | 13.52 |
| 生产资本回报率(%) | - | -1.91 | -6.27 | 2.78 | 8.7 | 0.43 | 1.1 | 8.69 | 9.7 | 8.1 |
| 资本支出(万) | - | 293833.92 | 427008.04 | 529749.42 | 165027.05 | 197718.19 | 482223.89 | 425914.21 | 359800.27 | 259154.73 |
| 折旧和摊销(万) | - | 369159 | 275152 | 255455 | 281613 | 201931 | 181402 | 173635 | 159074 | 150150 |
| 归属股东权益(万) | - | 2178360.11 | 2269956.98 | 2574306.24 | 2522969.06 | 1886322.7 | 1889531.99 | 1892184.05 | 1837955.12 | 1628251.84 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -4.04 | -11.82 | 2.03 | 33.75 | -0.17 | -0.14 | 2.95 | 12.88 | 60.02 |
| 自由现金流(万) | - | -22326 | -438360 | -202895 | 386853 | 18809 | -266512 | -9478 | 39505 | 75343 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -47.57 | -139.36 |
| 每股股东权益(元) | - | 8.41 | 8.76 | 9.9 | 9.8 | 8.79 | 8.8 | 8.82 | 8.56 | 7.59 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.38 | -1.11 | 0.27 | 1.05 | 0.07 | 0.16 | 1.13 | 1.12 | 0.86 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CCCCB | CCCCB | CBACB | CBABA | CCCCB | CCACB | CBABA | CBABA | BBBBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||