金智科技002090现金流量表 |
4308 ℃ |
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当前股价：9.21，市值：37
亿，动态市盈率PE：50.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-73.37%。 其中，历史营业增长率：9.96%，净利增长率：5.11%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 179309.29 | 151441.14 | 169352.26 | 175583 | 187842.24 | 190875.55 | 196620.74 | 187990.06 | 106379.98 | 99475.96 |
| 收到的税费返还(万) | 3365.07 | 2145.82 | 2311.8 | 2131.61 | 2446.86 | 3699.19 | 3980.22 | 2314.38 | 3468.24 | 2547.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5438.3 | 3801.26 | 5668.58 | 4395.36 | 2061.06 | 2799.07 | 3805.84 | 4921.6 | 3888.99 | 4458.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 188112.66 | 157388.23 | 177332.63 | 182109.97 | 192350.16 | 197373.82 | 204406.79 | 195226.04 | 113737.2 | 106481.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 106447.91 | 98703.73 | 124594.46 | 112830.73 | 97721.57 | 134923.33 | 155599.84 | 125809.56 | 70179.07 | 66705.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 29358.43 | 29963.55 | 26544.01 | 24160.03 | 26749.93 | 24247.6 | 22938.97 | 21250.48 | 17964.19 | 16488.52 |
| 支付的各项税费(万) | 9894.94 | 7770.7 | 9187.77 | 8937.65 | 8552.14 | 9987.87 | 10628.46 | 6251.18 | 8294.71 | 5791.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12087.66 | 11661.64 | 13151.11 | 11889.94 | 19567.39 | 20057.24 | 23007.36 | 17758.95 | 15907.08 | 15532.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 157788.94 | 148099.62 | 173477.35 | 157818.36 | 152591.03 | 189216.04 | 212174.64 | 171070.17 | 112345.05 | 104518.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 30323.72 | 9288.61 | 3855.28 | 24291.61 | 39759.13 | 8157.78 | -7767.85 | 24155.88 | 1392.15 | 1963.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3959.55 | 1140 | 32507.08 | - | 12465.52 | 7500 | 20000 | 20000 | 6058.37 | 7154.12 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 21.05 | 213.16 | 343.14 | 657.47 | 1454.28 | 2204.95 | 2210.13 | 1132.47 | 614.6 | 628.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 19.37 | 21.01 | 29.44 | 76.64 | 570.97 | 2904.18 | 432.65 | 1765.97 | 23.06 | 7.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 57429.2 | - | 8314.24 | 368.14 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 10779.01 | 2497.66 | - | 0.05 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3999.98 | 1374.17 | 90308.86 | 734.1 | 33584.02 | 15474.93 | 22642.78 | 22898.49 | 6696.03 | 7790.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3793.68 | 1218.01 | 1637.93 | 78009.82 | 66157.86 | 3285.76 | 8057.42 | 13519.96 | 39524.22 | 4203.37 |
| 投资所支付的现金(万) | 20257.98 | 2794 | 381.5 | 3094 | 360 | 230 | 4719 | 46414 | 658.41 | 998.36 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 100 | - | - | 990 | - | - | 953.24 | - | 6976.14 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 656.55 | 4.24 | 1385 | - | 12000 | 2703.16 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 24151.66 | 4012.01 | 2019.43 | 82750.37 | 66522.1 | 4900.76 | 13729.66 | 71933.96 | 49861.93 | 5201.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20151.68 | -2637.84 | 88289.43 | -82016.27 | -32938.08 | 10574.17 | 8913.12 | -49035.47 | -43165.9 | 2588.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 30 | 2305 | 490 | 1456.45 | 3090.07 | 25126.01 | 3951.4 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 30 | 2305 | 490 | 75 | 20 | 2 | 1195 |
| 取得借款收到的现金(万) | 18776 | 14354.94 | 22133 | 73935 | 84401.6 | 72843.45 | 79170.07 | 74585.79 | 70883.7 | 36789.52 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 49800 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 16220.77 | 1000 | - | 73495.69 | 46113.27 | 133 | 1610 | 500 | 100.04 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 34996.77 | 15354.94 | 22133 | 147460.69 | 132819.87 | 73466.45 | 82236.52 | 127975.85 | 96109.74 | 40740.91 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 21959.94 | 12448 | 84485 | 81285 | 122693.2 | 83963.69 | 79749.16 | 51880.38 | 34297.54 | 41435.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1374.24 | 2536.17 | 6922.45 | 7393 | 10032.46 | 12109.89 | 12334.05 | 7314.64 | 6214.28 | 4542.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1131.15 | 1751.85 | - | 750 | 12 | 15.14 | 84.55 | 99.86 | 370.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4562.41 | 3601.76 | 21270.64 | 1531.98 | 14132.06 | 5393.79 | 12693.36 | 2336.49 | 132.44 | 168.3 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 27896.59 | 18585.92 | 112678.09 | 90209.98 | 146857.72 | 101467.37 | 104776.57 | 61531.51 | 40644.26 | 46146.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 7100.18 | -3230.99 | -90545.09 | 57250.71 | -14037.85 | -28000.92 | -22540.05 | 66444.34 | 55465.48 | -5405.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2.46 | 11.98 | -3.05 | - | 376.31 | -19.88 | -51.25 | -113.61 | -396.66 | -59.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 17274.68 | 3431.76 | 1596.57 | -473.94 | -6840.48 | -9288.85 | -21446.02 | 41451.13 | 13295.07 | -912.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 49783.73 | 46351.98 | 44755.41 | 45229.35 | 51702 | 60990.84 | 82436.87 | 40985.73 | 27690.66 | 28603.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 67058.41 | 49783.73 | 46351.98 | 44755.41 | 44861.52 | 51702 | 60990.84 | 82436.87 | 40985.73 | 27690.66 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6251.09 | 3162.16 | 15792.88 | 7830.01 | 9355.4 | 9004.62 | 14483.89 | 14305.29 | 13901.45 | 11552.23 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 467.93 | 1409.65 | 23.28 | 4470.78 | 2476.02 | 3549.91 | 3659.89 | 2852.51 | 1389.78 | 1634.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2537.77 | 2788.58 | 3168.78 | 4524.57 | 4878.53 | 5011.79 | 4977.56 | 4385.9 | 2478.39 | 2372.04 |
| 无形资产摊销(万) | 222.39 | 241.17 | 253.7 | 281.43 | 688.21 | 736.4 | 714.95 | 702.33 | 629.29 | 860.25 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 29.34 | 17.44 | 25.77 | 104.2 | 68.82 | 72.19 | 80.23 | 97.51 | 35.18 | 27.82 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 45.37 | 9.59 | 11.83 | 22.29 | 30.58 | -2323.2 | 12.47 | -1160.79 | 10.96 | -0.23 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.29 | 12.02 |
| 公允价值变动损失(万) | -4.46 | -2.19 | - | -496.91 | 31.4 | - | - | - | - | -26.13 |
| 财务费用(万) | 373.23 | 354.73 | 1394.09 | 3929.96 | 5430.65 | 7729.89 | 5715 | 4748.53 | 2345.8 | 2101.11 |
| 投资损失(万) | -1922.53 | -642.45 | -15161.04 | -1462.9 | -5982.38 | -6117.01 | -2179.99 | -1096.81 | -5010.2 | -4647.8 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2290.6 | -2450.18 | -344.88 | -920.84 | -930.2 | -1347.98 | -810.21 | -1338.12 | -1694.43 | -252.39 |
| 递延所得税负债增加(万) | 48.23 | 0.33 | -123.74 | 92.05 | -4.71 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1651.97 | -10178.61 | -1782.33 | 28427.11 | -4358.92 | 2115.68 | -3480.69 | -9284.84 | -9935.71 | -4475.19 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 13056.17 | 2875.37 | 13439.08 | -50667.6 | -681.03 | -6880.35 | -45730.83 | -22070.5 | -25207.41 | -9608.52 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 13161.75 | 11703.03 | -12842.15 | 28157.46 | 28881.85 | -3394.16 | 14789.88 | 32014.86 | 22447.79 | 2413.73 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -125.08 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 30323.72 | 9288.61 | 3855.28 | 24291.61 | 39759.13 | 8157.78 | -7767.85 | 24155.88 | 1392.15 | 1963.71 |
| 融资租入固定资产(万) | 348.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 67058.41 | 49783.73 | 46351.98 | 44755.41 | 44861.52 | 51702 | 60990.84 | 82436.87 | 40985.73 | 27690.66 |
| 现金的期初余额(万) | 49783.73 | 46351.98 | 44755.41 | 45229.35 | 51702 | 60990.84 | 82436.87 | 40985.73 | 27690.66 | 28603.31 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 17274.68 | 3431.76 | 1596.57 | -473.94 | -6840.48 | -9288.85 | -21446.02 | 41451.13 | 13295.07 | -912.65 |