东方海洋002086现金流量表 |
3717 ℃ |
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当前股价：3.57，市值：70
亿，动态市盈率PE：4.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：490.71%。 其中，历史营业增长率：9.39%，净利增长率：28.23%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 37258.73 | 46849.59 | - | 46417.65 | - | - | 66413.54 | 74264.84 | 63914.34 | 51030.9 |
| 收到的税费返还(万) | 13.76 | 129.73 | - | 852 | - | - | 842.23 | 1656.12 | 285.55 | 806.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2330.58 | 3083.12 | - | 33797.6 | - | - | 2525.25 | 1395.46 | 381.02 | 418.36 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 39603.07 | 50062.43 | - | 81067.24 | - | - | 69781.02 | 77316.42 | 64580.9 | 52255.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 18501.35 | 24633.37 | - | 28058.17 | - | - | 49709.8 | 42935.75 | 39199.08 | 43102.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18021.25 | 19206.96 | - | 18374.9 | - | - | 5644.27 | 14624.28 | 12224.44 | 8875.46 |
| 支付的各项税费(万) | 2671.29 | 4293.92 | - | 956.71 | - | - | 1325.68 | 1633.12 | 1177.32 | 1252.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5028.22 | 6224.39 | - | 8076.35 | - | - | 7146.55 | 6379.02 | 4015.47 | 3379.14 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 44222.12 | 54358.65 | - | 55466.13 | - | - | 63826.3 | 65572.18 | 56616.3 | 56609.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -4619.05 | -4296.22 | - | 25601.12 | - | - | 5954.72 | 11744.24 | 7964.6 | -4354.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 19340 | 8800 | 200 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 356.71 | - | - | 677.13 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.16 | 11.53 | - | 13613.51 | - | - | 6.45 | 2 | - | 6.49 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 0.16 | 11.53 | - | 13970.22 | - | - | 20023.58 | 8802 | 200 | 6.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1562.58 | 2995.87 | - | 4177.48 | - | - | 33166.43 | 15439.97 | 6479.08 | 5569.24 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 2410 | - | - | 846.5 | 24116 | - | 20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1.52 | - | - | - | - | - | 43852.22 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 345 | 1359.73 | 594.28 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1562.58 | 2997.4 | - | 6587.48 | - | - | 34357.93 | 84767.92 | 7073.36 | 5589.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1562.42 | -2985.87 | - | 7382.73 | - | - | -14334.36 | -75965.92 | -6873.36 | -5582.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 16688.06 | - | - | - | - | - | - | - | 134622.76 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4500 | - | - | 9000 | - | - | 88549.97 | 111298.02 | 159234.98 | 166380.78 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3512 | 103.79 | 912.74 | 2062.81 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 21188.06 | - | - | 9000 | - | - | 92061.97 | 111401.81 | 294770.48 | 168443.59 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6633.93 | 830.85 | - | 16439.14 | - | - | 82879.77 | 106464.38 | 180595.17 | 157363.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 333.91 | 395.42 | - | 2423.15 | - | - | 3614.65 | 7464.86 | 8187.4 | 6667.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6398.27 | 641.36 | - | 587.23 | - | - | - | - | 891.75 | 1835.79 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13366.12 | 1867.64 | - | 19449.52 | - | - | 86494.42 | 113929.24 | 189674.32 | 165865.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 7821.95 | -1867.64 | - | -10449.52 | - | - | 5567.55 | -2527.43 | 105096.15 | 2577.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 60.59 | 296.71 | - | -310.85 | - | - | -540 | 851.15 | 625.98 | -11.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1701.06 | -8853.02 | - | 22223.48 | - | - | -3352.09 | -65897.95 | 106813.38 | -7370.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 12425.25 | 21278.26 | - | 1899.35 | - | - | 48075.63 | 113973.58 | 7160.2 | 14531.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14126.31 | 12425.25 | - | 24122.83 | - | - | 44723.54 | 48075.63 | 113973.58 | 7160.2 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 174482.82 | -158220.58 | - | -29958.04 | - | - | 12131.87 | 7384.06 | 5032.16 | 4358.66 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 38764.89 | 76184.54 | - | 22949.88 | - | - | 735.48 | 1396.57 | 1150.69 | 1241.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8540.11 | - | - | 9123.19 | - | - | 8522.58 | 7966.22 | 7505.69 | 7456.73 |
| 无形资产摊销(万) | 772.47 | 1017.68 | - | 991.08 | - | - | 575.81 | 468.62 | 116.69 | 116.69 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 95.01 | 102.25 | - | 774.61 | - | - | 305.54 | 212.46 | 272.19 | 127.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1052.99 | 145.53 | - | -8708.45 | - | - | - | -22 | 11.84 | -3.53 |
| 固定资产报废损失(万) | 202.76 | 528.31 | - | 43.55 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -4.22 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 11854.45 | 8785.44 | - | 8242.91 | - | - | 3285.07 | 3651.94 | 7890.56 | 6241.96 |
| 投资损失(万) | -237768.16 | -0.17 | - | 1030.22 | - | - | -4001.13 | -195.5 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -367.28 | -577.55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -33.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -365.85 | 4662.51 | - | 1744.15 | - | - | -8269.9 | -4894.48 | -2746.87 | -12882.58 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 40222.44 | -30677.59 | - | 20424.47 | - | - | -10445.46 | -1486.31 | -7572.34 | -8878.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -42899.4 | 84435.54 | - | 1089.81 | - | - | 3114.86 | -2737.33 | -3696 | -2132.64 |
| 其他(万) | -430.07 | -626.36 | - | -2142.05 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -4619.05 | -4296.22 | - | 25601.12 | - | - | 5954.72 | 11744.24 | 7964.6 | -4354.11 |
| 现金的期末余额(万) | 14126.31 | 12425.25 | - | 24122.83 | - | - | 44723.54 | 48075.63 | 113973.58 | 7160.2 |
| 现金的期初余额(万) | 12425.25 | 21278.26 | - | 1899.35 | - | - | 48075.63 | 113973.58 | 7160.2 | 14531.12 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1701.06 | -8853.02 | - | 22223.48 | - | - | -3352.09 | -65897.95 | 106813.38 | -7370.91 |