苏州固锝002079现金流量表 |
3967 ℃ |
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当前股价：11.1，市值：90
亿，动态市盈率PE：81.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-55.11%。 其中，历史营业增长率：13.43%，净利增长率：6.37%； 未来三年预估净利增长率：16.6% （24E:-36.59%, 25E:83.14%, 26E:36.51%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 364031.92 | 283247.88 | 193650.26 | 140266.86 | 126220.41 | 116179.33 | 125219.29 | 106382.45 | 69430.68 | 80012.9 |
| 收到的税费返还(万) | 5422.96 | 4257.93 | 2863.04 | 1027.59 | 982.77 | 1856.68 | 2773.93 | 2811.45 | 2918.8 | 3328.2 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3656.03 | 2300.09 | 3090.95 | 3852.48 | 2346.29 | 3486.02 | 1223.71 | 6455.82 | 2558.42 | 22417.99 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 373110.91 | 289805.9 | 199604.26 | 145146.93 | 129549.46 | 121522.03 | 129216.92 | 115649.72 | 74907.9 | 105759.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 293570.23 | 223759.47 | 142855.68 | 98959.77 | 73483.83 | 70422.61 | 77621.12 | 73516.6 | 43949.63 | 51569.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 32426.83 | 31873.02 | 27551.1 | 21468.05 | 21590.85 | 22092.29 | 21060.64 | 16965.65 | 17392.56 | 18161.25 |
| 支付的各项税费(万) | 6135.92 | 4800.96 | 3944.97 | 3344.91 | 5354.88 | 5766.96 | 5474.76 | 2972.82 | 1403.58 | 1550.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19225.4 | 14223.85 | 13422.07 | 8907.3 | 10000.68 | 9008.39 | 9956.72 | 5287.99 | 4006.22 | 4041.48 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 351358.38 | 274657.3 | 187773.82 | 132680.03 | 110430.25 | 107290.25 | 114113.24 | 98743.06 | 66751.99 | 75322.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 21752.53 | 15148.6 | 11830.44 | 12466.9 | 19119.21 | 14231.78 | 15103.68 | 16906.65 | 8155.9 | 30436.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 80465.54 | 87177.35 | 101348.17 | 206322.81 | 163918.84 | 111542.62 | 88314.07 | 123658.14 | 86945.96 | 500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 9446.1 | 3142.93 | 1124.34 | 1837.87 | 1217.07 | 1234.55 | 575.95 | 2679.15 | 705.84 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4452.31 | 51.2 | 1233.79 | 330.3 | 378.4 | 56.24 | 57.54 | 2.61 | 0.58 | 237.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | -4342.18 | - | - | - | - | - | 1112.46 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 50.38 | - | 175.5 | 900 | - | 24 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 94414.33 | 86029.29 | 103881.8 | 209390.98 | 165514.32 | 112857.41 | 88947.55 | 127452.36 | 87652.38 | 737.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11637.25 | 17165.45 | 16765.38 | 6212.56 | 9099.96 | 7959.68 | 6314.94 | 9358.83 | 7929.41 | 7838.07 |
| 投资所支付的现金(万) | 101249 | 107050.46 | 98026.5 | 210692.5 | 178450.23 | 132149.49 | 69300 | 128300 | 107567.16 | 250 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 118.1 | - | - | - | 8244.1 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 461.73 | 148.09 | - | 2676.28 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 112886.25 | 124215.91 | 115371.71 | 217053.15 | 187550.2 | 142785.44 | 83859.04 | 137658.83 | 115496.57 | 8088.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18471.92 | -38186.62 | -11489.91 | -7662.17 | -22035.88 | -29928.04 | 5088.51 | -10206.47 | -27844.19 | -7351.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 300 | 30124.94 | - | - | - | 2000 | 108 | 688.4 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 300 | - | - | - | - | 2000 | 108 | 688.4 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 32600 | 20079.15 | 13091.58 | 7357.76 | 2599.39 | 3291.37 | 2676.22 | - | 3653.94 | 1800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 74.22 | 2695.44 | 51.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 32674.22 | 23074.59 | 43268.02 | 7357.76 | 2599.39 | 3291.37 | 4676.22 | 108 | 4342.34 | 1800 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 24107.68 | 27407.2 | 11618.9 | 4286.55 | 1824.03 | 3290.32 | 1319.76 | - | 4525.21 | 4731.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3466.7 | 4605.26 | 3777.05 | 3208.35 | 3228.77 | 2687.88 | 2412.72 | 1455.94 | 1521.24 | 1558.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 437.99 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 108.9 | 4578.91 | 341.03 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 27683.27 | 36591.37 | 15736.99 | 7494.9 | 5052.8 | 5978.2 | 3732.48 | 1455.94 | 6046.46 | 6290.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4990.95 | -13516.78 | 27531.04 | -137.14 | -2453.42 | -2686.83 | 943.74 | -1347.95 | -1704.12 | -4490.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -299.25 | 563.68 | -80.87 | -1698.49 | 270.66 | 849.59 | -1916.04 | 1188.32 | 872.41 | -27.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7972.31 | -35991.12 | 27790.69 | 2969.09 | -5099.42 | -17533.5 | 19219.9 | 6540.56 | -20520 | 18567.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 29793.16 | 65784.28 | 37993.59 | 35024.5 | 40123.92 | 57657.42 | 38437.52 | 31896.97 | 52416.97 | 33849.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 37765.47 | 29793.16 | 65784.28 | 37993.59 | 35024.5 | 40123.92 | 57657.42 | 38437.52 | 31896.97 | 52416.97 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15558.15 | 37390.11 | 22061.31 | 10426.02 | 13756.34 | 13221.12 | 14907.95 | 13211.25 | 1871.21 | 3619.8 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 846.24 | 1080.03 | 476.45 | 437.87 | 1652.32 | 1074.41 | 1487.93 | 787.09 | 559.39 | 807.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8830.22 | 7743.55 | 7347.38 | 7931.89 | 8233.94 | 9157.31 | 8694.9 | 7315.59 | 6987.58 | 6402.97 |
| 无形资产摊销(万) | 149.69 | 93.55 | 310.81 | 328.2 | 334.03 | 339.87 | 342.82 | 350.13 | 461.3 | 460.38 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 50.48 | 29.43 | 14.12 | - | 131.88 | 200.88 | 7.26 | 1.86 | 4.36 | 57.46 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -14.73 | -3.24 | -178.35 | -86.49 | 19.1 | -61.09 | -48.33 | 38.87 | 107.78 | 94.73 |
| 固定资产报废损失(万) | -18.13 | 149.72 | 749.04 | 30.78 | 12.1 | 70.05 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 8243.77 | -15138.4 | -1958.26 | -1215.03 | -90.3 | 403.75 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1772.6 | 471.7 | 705 | 2323.43 | 81.15 | -900.76 | 2653.87 | -1673.79 | -1378.69 | 189.83 |
| 投资损失(万) | -7701.87 | -1618.95 | -1017.6 | 185.08 | -396.28 | 2193.56 | 128.24 | -1930.66 | -340.06 | 131.09 |
| 递延所得税资产减少(万) | 152.32 | -188.83 | -606.56 | -123.63 | -88.28 | -193.01 | -184.42 | 231.01 | 31.3 | 291.47 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1665.79 | 2391.4 | 790.65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -9496.96 | -8961.41 | -13105.47 | -1524.73 | -1193.72 | 3238.31 | -5835.1 | -3533.29 | -169.99 | -502.49 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12759.08 | -15476.51 | -23947.02 | -7087.38 | -12447.77 | -8859.3 | -15176.78 | -5606.5 | -1176.65 | 16115.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 13166.97 | 5839.65 | 18115.93 | -1467.71 | 9114.7 | -5653.31 | 8125.35 | 7715.11 | 1198.38 | 2767.9 |
| 其他(万) | 3297.47 | 718.06 | 2006.86 | 2308.61 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 21752.53 | 15148.6 | 11830.44 | 12466.9 | 19119.21 | 14231.78 | 15103.68 | 16906.65 | 8155.9 | 30436.15 |
| 现金的期末余额(万) | 37765.47 | 29793.16 | 65784.28 | 37993.59 | 35024.5 | 40123.92 | 57657.42 | 38437.52 | 31896.97 | 52416.97 |
| 现金的期初余额(万) | 29793.16 | 65784.28 | 37993.59 | 35024.5 | 40123.92 | 57657.42 | 38437.52 | 31896.97 | 52416.97 | 33849.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7972.31 | -35991.12 | 27790.69 | 2969.09 | -5099.42 | -17533.5 | 19219.9 | 6540.56 | -20520 | 18567.39 |