星光股份002076现金流量表 |
4281 ℃ |
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当前股价：3.79，市值：42
亿，动态市盈率PE：-520.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-107.81%。 其中，历史营业增长率：3.68%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 16253.8 | 25861.43 | - | 38908.34 | - | 65825.02 | 85482.22 | 89351.76 | 97894.93 | 43966.88 |
| 收到的税费返还(万) | 115.14 | - | - | 426.78 | - | 2985.61 | 2253.43 | 879.87 | 898.47 | 895.2 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7304.18 | 745.9 | - | 1331.47 | - | 2183.58 | 2110.08 | 909.54 | 6779.03 | 1639.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 23673.12 | 26607.33 | - | 40666.58 | - | 70994.21 | 89845.73 | 91141.18 | 105572.43 | 46501.6 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11170.9 | 14462.51 | - | 28960.92 | - | 46002.99 | 105905.65 | 65487.38 | 58952.33 | 30083.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5482.97 | 4520.73 | - | 4439.96 | - | 12770.24 | 13244.32 | 11215.53 | 10347.71 | 8690.12 |
| 支付的各项税费(万) | 1028.67 | 1097.82 | - | 1693.62 | - | 3575.06 | 7968.79 | 5507.55 | 6229.53 | 1800.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6398.05 | 24844.46 | - | 3810.34 | - | 9248.56 | 9604.58 | 8557.5 | 10343.28 | 5514.48 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 24080.59 | 44925.52 | - | 38904.84 | - | 71596.85 | 136723.34 | 90767.96 | 85872.86 | 46089.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -407.47 | -18318.19 | - | 1761.74 | - | -602.63 | -46877.61 | 373.22 | 19699.57 | 412.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4380.25 | 4733.34 | - | 2580.91 | - | 17866.97 | 2000 | 40.83 | - | 5300 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 11.67 | 1.73 | - | 14.29 | - | 34.81 | 52.03 | 55.36 | 64.32 | 17.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8.8 | 118.82 | - | - | - | 268.36 | 681.72 | 897.88 | 1.16 | 2.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 29709 | 11681 | 33315 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4400.73 | 4853.89 | - | 2595.2 | - | 18170.15 | 32442.75 | 12675.08 | 33380.48 | 5319.3 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 984.47 | 335.13 | - | 816.15 | - | 1119.5 | 2879.21 | 3684.89 | 2730.79 | 2740.95 |
| 投资所支付的现金(万) | 3050 | 4500 | - | - | - | 8556 | 14200 | 7900 | 290.83 | 7080 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1003.61 | - | 6743.94 | - | - | 4164.97 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 28959 | 7451 | 38265 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4034.47 | 4835.13 | - | 1819.77 | - | 16419.44 | 46038.21 | 19035.89 | 45451.59 | 9820.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 366.26 | 18.76 | - | 775.43 | - | 1750.71 | -13595.46 | -6360.82 | -12071.11 | -4501.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 39271.64 | - | 57.5 | - | 7131.53 | 351.5 | - | 15933.52 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 57.5 | - | 122.5 | 351.5 | - | 274.83 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 1197.57 | - | 55449.9 | 75431.38 | 23667.58 | 18063.95 | 3700 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 14442.97 | - | - | 700 | - | 23967.31 | 8542.15 | 2834.56 | 528.49 | 921.97 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 14442.97 | 39271.64 | - | 1955.07 | - | 86548.73 | 84325.04 | 26502.14 | 34525.96 | 4621.97 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 14442.97 | 18844.95 | - | 2533.24 | - | 70438.05 | 41581.68 | 2233.34 | 12471.39 | 1017.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12.73 | 29.02 | - | 113.25 | - | 5227.39 | 3891.88 | 3764.57 | 2528.26 | 953.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 943.48 | 895.85 | - | - | - | 21215.78 | 11237.12 | 1386.87 | 3972.42 | 528.49 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 15399.19 | 19769.83 | - | 2646.49 | - | 96881.22 | 56710.69 | 7384.78 | 18972.07 | 2499.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -956.22 | 19501.81 | - | -691.42 | - | -10332.49 | 27614.35 | 19117.36 | 15553.89 | 2122.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 7.11 | 12.91 | - | 48.94 | - | 8.81 | -483.3 | -104.13 | 253.69 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -990.32 | 1215.29 | - | 1894.7 | - | -9175.6 | -33342.02 | 13025.64 | 23436.04 | -1966.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5491.69 | 4276.4 | - | 1013.71 | - | 11047.93 | 44389.95 | 31364.31 | 7928.27 | 9894.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 4501.37 | 5491.69 | - | 2908.41 | - | 1872.33 | 11047.93 | 44389.95 | 31364.31 | 7928.27 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -1245.48 | 1937.87 | - | 4392.18 | - | -87046.12 | 3519.52 | 2654.34 | 5197.33 | 1673.67 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 185.54 | 4978.3 | - | 544.04 | - | 78191.47 | 1706.44 | 1333.56 | 239.12 | 219.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 351.64 | 417.93 | - | 807.66 | - | 1928.64 | 2366.79 | 2473.03 | 2641.97 | 1932.38 |
| 无形资产摊销(万) | 372.45 | 380.51 | - | 435.76 | - | 1150.73 | 937.69 | 726.22 | 547.93 | 98.86 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 65.61 | 71.93 | - | 55.68 | - | 819.9 | 168.45 | 70.75 | 18.68 | 12.32 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -8.59 | -137.36 | - | 144.23 | - | 234.08 | 212.88 | -132.78 | -1.14 | -0.86 |
| 固定资产报废损失(万) | -4.12 | -0.01 | - | -9.1 | - | 350.07 | 610.44 | 121.86 | 9.23 | 9.6 |
| 公允价值变动损失(万) | 145.08 | 164.46 | - | 90.73 | - | -3161.36 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 190.29 | 3734.8 | - | 4021.16 | - | 6106.99 | 3017.94 | 1299.73 | 350.47 | 32.5 |
| 投资损失(万) | -236.82 | -15480.12 | - | -41.74 | - | 770.19 | -348.14 | -46.93 | -10.85 | -27.21 |
| 递延所得税资产减少(万) | 116.07 | 21.96 | - | -218.69 | - | 1315.27 | 487.28 | -748.11 | -459.37 | -85.88 |
| 递延所得税负债增加(万) | -116.44 | -26.66 | - | -42.04 | - | -446.87 | -64.06 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1046.67 | -5671.98 | - | 1491.42 | - | -2325.35 | -32159.98 | -2892.51 | 1370.95 | 320.45 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2796.26 | -19189.47 | - | 1158.77 | - | -1414.95 | -39101.9 | -7052.05 | -7159.39 | -4171.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3026.87 | 10317.5 | - | -8015.06 | - | 3093.88 | 11689.75 | 2428.13 | 16629.69 | 398.29 |
| 其他(万) | 761.62 | - | - | -4708.56 | - | -169.19 | 79.29 | 137.97 | 324.97 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -407.47 | -18318.19 | - | 1761.74 | - | -602.63 | -46877.61 | 373.22 | 19699.57 | 412.49 |
| 现金的期末余额(万) | 4501.37 | 5491.69 | - | 2908.41 | - | 1872.33 | 11047.93 | 44389.95 | 31364.31 | 7928.27 |
| 现金的期初余额(万) | 5491.69 | 4276.4 | - | 1013.71 | - | 11047.93 | 44389.95 | 31364.31 | 7928.27 | 9894.89 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -990.32 | 1215.29 | - | 1894.7 | - | -9175.6 | -33342.02 | 13025.64 | 23436.04 | -1966.62 |