软控股份002073现金流量表 |
4015 ℃ |
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当前股价：8.38，市值：85
亿，动态市盈率PE：18.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：57.19%。 其中，历史营业增长率：20.28%，净利增长率：9.51%； 未来三年预估净利增长率：34.92% （24E:51.05%, 25E:41.28%, 26E:15.09%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 656008.8 | 692522.22 | 546258.18 | 315679.38 | 313170.34 | 265771.38 | 277244.47 | 236817.91 | 225334.65 | 219559.34 |
| 收到的税费返还(万) | 8898.92 | 17535.34 | 7271.53 | 6663.19 | 4468.02 | 5135.89 | 6486.99 | 4814.64 | 4554.1 | 9565.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 119462.56 | 79987.95 | 68518.22 | 31966.55 | 30065.15 | 39987.37 | 21082 | 29343.98 | 38364.08 | 43892.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 784370.29 | 790045.51 | 622047.94 | 354309.12 | 347703.51 | 310894.64 | 304813.45 | 270976.53 | 268252.84 | 273016.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 511700.51 | 554707.19 | 446666.11 | 219004.68 | 230724.43 | 216988.15 | 180294.84 | 176741.41 | 157067.56 | 187399.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 71068.2 | 56114.63 | 49251.99 | 39274.48 | 34425.71 | 34853.39 | 42644.23 | 49178.75 | 47214.44 | 40324.38 |
| 支付的各项税费(万) | 15362.89 | 13127.84 | 13794.92 | 10861.6 | 14347.52 | 12702.56 | 9348.89 | 12156.45 | 16789.45 | 27207.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 163098.21 | 127822.38 | 87076.33 | 67919.09 | 53695.26 | 32362.56 | 39715.06 | 28179.67 | 44987.73 | 47063.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 761229.81 | 751772.04 | 596789.35 | 337059.86 | 333192.92 | 296906.65 | 272003.02 | 266256.29 | 266059.18 | 301995.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 23140.47 | 38273.47 | 25258.59 | 17249.27 | 14510.59 | 13987.98 | 32810.43 | 4720.24 | 2193.65 | -28978.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 296220.98 | 338358.14 | 816542.67 | 786162.97 | 572009.75 | 656719.4 | 253908.42 | 63642.25 | 29646.09 | 111447.67 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7086.17 | 4366.4 | 6946.44 | 5102.03 | 5851.07 | 5615.48 | 1901.35 | 794.26 | 428.25 | 4944.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 91.87 | 83.81 | 3174.48 | 1702.07 | 1062.84 | 3695.12 | 169.96 | 87.1 | 92.31 | 68.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 5548.78 | 2999.94 | - | 311.21 | 60.3 | - | 12187.31 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 4.51 | 21.29 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 308947.79 | 345808.28 | 826663.58 | 793278.28 | 578983.96 | 666034.51 | 268188.32 | 64523.62 | 30166.66 | 116460.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 52604.25 | 45389.34 | 64913.7 | 14078.07 | 12193.42 | 9116.8 | 24410.85 | 17558.83 | 15574.3 | 44245.86 |
| 投资所支付的现金(万) | 338909 | 375634.81 | 827534 | 708878.01 | 523704.36 | 739698.6 | 260103.6 | 119535.55 | 26105.37 | 102284 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29687.37 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 511.08 | - | 611.81 | - | 275 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 391513.25 | 421024.15 | 892447.7 | 722956.08 | 535897.78 | 749326.49 | 284514.45 | 137706.19 | 41679.66 | 176492.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -82565.46 | -75215.87 | -65784.11 | 70322.21 | 43086.18 | -83291.98 | -16326.13 | -73182.57 | -11513.01 | -60031.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 18553.64 | 6245.12 | 7798 | 25036.87 | 1250 | 125 | 2460 | 133582.05 | 91617.66 | 550 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 19209 | - | 125 | 2460 | 9000 | 28600 | 295 |
| 取得借款收到的现金(万) | 138462.48 | 144393.46 | 143485.94 | 94515.52 | 212891.33 | 122924.8 | 40784.38 | 86961.14 | 233666.43 | 377263.56 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 99200 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2009.5 | 6500 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 157016.12 | 150638.58 | 151283.94 | 119552.39 | 214141.33 | 123049.8 | 45253.88 | 326243.19 | 325284.09 | 377813.56 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 92146.25 | 69921.17 | 83556.59 | 162063.07 | 269821.68 | 57137.14 | 33985.59 | 212973.54 | 286763.29 | 296030.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10657.55 | 5932.93 | 3290.04 | 3011.41 | 11588.4 | 8526.09 | 5670.73 | 7311.97 | 12333.6 | 11587.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 14290.84 | 659.02 | 7962.42 | 1419.6 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 102803.8 | 75854.1 | 86846.62 | 165074.47 | 295700.93 | 66322.25 | 47618.73 | 221705.11 | 299096.89 | 307617.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 54212.32 | 74784.48 | 64437.32 | -45522.09 | -81559.6 | 56727.55 | -2364.86 | 104538.08 | 26187.2 | 70195.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -504.86 | 1857.29 | -776.18 | -1349.54 | -300.55 | -69.59 | -1247.47 | 152.42 | 86.44 | -93.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5717.52 | 39699.37 | 23135.61 | 40699.84 | -24263.38 | -12646.03 | 12871.97 | 36228.18 | 16954.29 | -18907.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 171147.18 | 131447.8 | 108312.19 | 67612.35 | 91875.73 | 104521.76 | 91649.79 | 55421.61 | 38467.33 | 57375.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 165429.65 | 171147.18 | 131447.8 | 108312.19 | 67612.35 | 91875.73 | 104521.76 | 91649.79 | 55421.61 | 38467.33 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 39537.27 | 23246.26 | 12646.81 | 7303.6 | 5712.37 | -33926.99 | 7636.74 | -78683.59 | 19699.07 | 19010.94 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 8096.14 | 11665.73 | 9866.31 | -4719.64 | 6519.89 | 46424.58 | 10275.08 | 45617.79 | 3127.25 | 5578.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 22524.54 | 16105 | 12936.47 | 11425.09 | 12360.85 | 13999.44 | 12835.65 | 17522.7 | 13497.36 | 11401.36 |
| 无形资产摊销(万) | 1782.88 | 1799.19 | 1537.56 | 1617.61 | 2151.23 | 2412.49 | 2503.48 | 2265.04 | 1822.84 | 1235.01 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 61.15 | 294.25 | 161.27 | 555.78 | 139.71 | 174.98 | 131.6 | 211.94 | 271.74 | 294.17 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 234.52 | 106.1 | 620.3 | 486.52 | 370.69 | -106.8 | 367.35 | 1802.92 | -9.19 | 4.72 |
| 固定资产报废损失(万) | 1771.64 | 144.87 | 191.61 | -63.87 | 445.38 | 138.56 | 22.8 | - | - | 2.58 |
| 财务费用(万) | 9027.24 | 3752.59 | 2344.36 | 5073.12 | 10240.27 | 8684.46 | 7285.84 | 8675.43 | 10180.71 | 9686.19 |
| 投资损失(万) | -8122.52 | -5117.5 | -6738.01 | -4526.29 | -7533.67 | -8600.14 | -16880.42 | -14711.95 | -11209 | -4410.7 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2366.05 | -2004.18 | 628.47 | 579.18 | 307.19 | -3889.44 | -2054.09 | 8582.76 | 2501.09 | -2185.93 |
| 递延所得税负债增加(万) | 369.54 | 142.31 | -988.34 | 45.28 | -926.42 | -1127.77 | -621.99 | -2906.2 | -297.23 | 489.19 |
| 存货的减少(万) | -104736.63 | -117913.66 | -140011.47 | -64769.53 | -23813.11 | 3831.64 | -6673.95 | -21419.43 | -4426.82 | -5132.81 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -74700.56 | -77342.39 | -47949.79 | 29170.76 | -3038.74 | -33721.6 | -26215.75 | 31324.22 | 33334.52 | -32171.71 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 128748.19 | 173336.17 | 175954.83 | 31668.1 | 11086.13 | 17465.75 | 44627.2 | 6147.07 | -68087.24 | -33487.17 |
| 其他(万) | 913.1 | 10058.72 | 4058.23 | 3403.57 | 488.82 | 2228.82 | -429.13 | 291.53 | 1788.58 | 707.72 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 23140.47 | 38273.47 | 25258.59 | 17249.27 | 14510.59 | 13987.98 | 32810.43 | 4720.24 | 2193.65 | -28978.24 |
| 现金的期末余额(万) | 165429.65 | 171147.18 | 131447.8 | 108312.19 | 67612.35 | 91875.73 | 104521.76 | 91649.79 | 55421.61 | 38467.33 |
| 现金的期初余额(万) | 171147.18 | 131447.8 | 108312.19 | 67612.35 | 91875.73 | 104521.76 | 91649.79 | 55421.61 | 38467.33 | 57375.16 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5717.52 | 39699.37 | 23135.61 | 40699.84 | -24263.38 | -12646.03 | 12871.97 | 36228.18 | 16954.29 | -18907.83 |