宏润建设002062现金流量表 |
3878 ℃ |
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当前股价：4.55，市值：56
亿，动态市盈率PE：17.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：17.42%。 其中，历史营业增长率：6.61%，净利增长率：11.18%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 745711.22 | 675193.93 | 1199976.66 | 1291701.32 | 1189419.67 | 949241.11 | 891453.05 | 850134.77 | 860436.54 | 808845.33 |
| 收到的税费返还(万) | - | 5482.16 | - | - | - | - | 1510.34 | - | 175.78 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14451.13 | 15009.6 | 12067.35 | 14411.43 | 39933.56 | 21417.59 | 15027.32 | 11608.39 | 12867.09 | 9371.25 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 760162.35 | 695685.69 | 1212044.01 | 1306112.74 | 1229353.23 | 970658.69 | 907990.71 | 861743.16 | 873479.42 | 818216.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 494773.69 | 417554.62 | 968101.79 | 980910.7 | 907847.72 | 670622 | 560453.94 | 440102.57 | 504620.15 | 605478.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 88195.51 | 95692.51 | 141985.25 | 158004.9 | 160086.99 | 148624.95 | 140469.81 | 134749.03 | 153944.91 | 152273.93 |
| 支付的各项税费(万) | 42641.16 | 33078.13 | 35154.6 | 30839.41 | 35767.9 | 61240.42 | 48802.51 | 42067.59 | 47364.33 | 44697.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 33291.3 | 25438.22 | 25579.46 | 24635.67 | 15201.97 | 49149.47 | 46041.15 | 46867.32 | 19817.3 | 45028.77 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 658901.66 | 571763.48 | 1170821.09 | 1194390.68 | 1118904.58 | 929636.83 | 795767.41 | 663786.5 | 725746.7 | 847479.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 101260.69 | 123922.21 | 41222.91 | 111722.06 | 110448.65 | 41021.86 | 112223.3 | 197956.66 | 147732.72 | -29262.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 500 | 153.49 | - | 250 | - | 8855.83 | 610.4 | 481.6 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 74.75 | 2.86 | - | 337.18 | - | - | - | - | - | 1101.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 85.34 | 1894.44 | 273.98 | 498.92 | 98.05 | 553.58 | 111.29 | 288.3 | 217.48 | 7.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1773.38 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 6310.72 | - | 8033.44 | 13000 | 32000 | - | 30340.09 | - | 3000 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6470.82 | 1897.31 | 8807.42 | 13989.59 | 32098.05 | 803.58 | 30451.38 | 10917.51 | 3827.88 | 1591.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 22761.57 | 11646.51 | 6205.08 | 17939.74 | 12638.93 | 24122.15 | 8771.24 | 7993.19 | 15469.37 | 55448.46 |
| 投资所支付的现金(万) | 1335 | - | 23677.67 | 12693.15 | 17312.74 | 27570 | 19112.22 | 13686 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1004.68 | 6300 | 4800 | 8000 | 44000 | 1000 | 28500 | 2100 | - | 1000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 25101.26 | 17946.51 | 34682.75 | 38632.89 | 73951.67 | 52692.15 | 56383.46 | 23779.19 | 15469.37 | 56448.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18630.44 | -16049.2 | -25875.33 | -24643.3 | -41853.62 | -51888.57 | -25932.08 | -12861.68 | -11641.5 | -54857.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 725 | 145 | 320 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 725 | 145 | 320 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 137366.63 | 188348.78 | 221486.88 | 326588.98 | 310287.6 | 339121.59 | 279200 | 422656.19 | 414480 | 446500 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 39640 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 12585.62 | 15952.55 | 4696.16 | 4274.59 | 5918 | 10.35 | 5912.71 | 9744.71 | - | 291.25 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 149952.25 | 204301.33 | 226183.04 | 330863.57 | 316205.61 | 339856.94 | 324897.71 | 432720.9 | 414480 | 446791.25 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 205260 | 232343 | 214610 | 394147.81 | 310521.76 | 324204 | 342355 | 535100 | 427000.5 | 370989.8 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 22528.13 | 26887.81 | 29874.73 | 25902.98 | 31562.08 | 36258.1 | 24852.37 | 31124.93 | 45417.79 | 43590.2 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 145.23 | 110.39 | - | 110.39 | - | 10000 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4378.33 | 13430.46 | 29153.46 | 3063.6 | 8556.99 | 14526.34 | 7511.05 | 11546.44 | 14069.87 | 4420.47 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 232166.46 | 272661.27 | 273638.2 | 423114.39 | 350640.83 | 374988.44 | 374718.43 | 577771.36 | 486488.16 | 419000.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -82214.21 | -68359.93 | -47455.16 | -92250.82 | -34435.22 | -35131.5 | -49820.71 | -145050.47 | -72008.16 | 27790.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.33 | 1.78 | 0.07 | -5.61 | 3.63 | -765.5 | -172.41 | -3636.15 | -2.38 | 0.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 416.37 | 39514.86 | -32107.51 | -5177.66 | 34163.44 | -46763.72 | 36298.1 | 36408.37 | 64080.68 | -56328.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 264604.06 | 225089.2 | 257196.72 | 262374.38 | 228210.94 | 274974.66 | 238676.56 | 202268.19 | 138187.51 | 194516.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 265020.43 | 264604.06 | 225089.2 | 257196.72 | 262374.38 | 228210.94 | 274974.66 | 238676.56 | 202268.19 | 138187.51 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 37990.88 | 48338.18 | 40854.1 | 53324.21 | 38772.53 | 19800.07 | 27250.1 | 22961.66 | 21283.96 | 19892.17 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 8313.55 | 12215.14 | 10588.66 | 7691.26 | 6876.88 | 1615.55 | 7966.8 | 11533.29 | 6664.48 | 9177.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11400.31 | 12016.16 | 12131.53 | 9420.16 | 18298.32 | 8622.57 | 9727.66 | 11936.4 | 8163.62 | 8193.8 |
| 无形资产摊销(万) | 171.55 | 170.68 | 170.02 | 95.38 | 80.84 | 80.16 | 78.78 | 78.78 | 78.92 | 82.59 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 787.19 | 791.17 | 870.05 | 776.41 | 850.33 | 419.15 | 233.11 | 153.4 | 145.43 | 281.57 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -53.37 | -1021.96 | -155.99 | 373.01 | 8.16 | -411.91 | -111.24 | 23.34 | 178.39 | 7.27 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.26 | - | 241.2 | 1201.69 | 10.9 | - | 3.59 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -108.14 | 145.46 | -315.75 | -410.65 | -336.4 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4913.88 | 10599.53 | 15803.74 | 17778.11 | 19426.12 | 15597.38 | 19474.2 | 29509.47 | 20498.76 | 15569.79 |
| 投资损失(万) | -3731.31 | -1309.36 | -1103.15 | -269.72 | 284.1 | -3713.03 | -3034.91 | -3640.61 | 923.26 | -3951.67 |
| 递延所得税资产减少(万) | 421.92 | 986.16 | -666.18 | 124.66 | -691.95 | -586.62 | -304.73 | -1063.64 | -3235.37 | -1182.96 |
| 递延所得税负债增加(万) | -644.48 | 3.97 | 333.26 | 263.75 | 183.36 | 136.41 | 83.84 | -7.37 | -446.09 | -8.15 |
| 存货的减少(万) | 8925.72 | 124197.47 | 7223.93 | -27801.94 | -25212.93 | -77240.58 | 63957.45 | 211769.14 | -40905.79 | -104958.02 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 76603.21 | 97024.13 | -106089.62 | -82512.34 | -48946.09 | -59856.54 | 16813.48 | -26587.14 | 19475.69 | -12392.43 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -45261.77 | -182145.96 | 60583.42 | 155352.87 | 100376.28 | 110334.38 | -30084.95 | -58710.06 | 114907.48 | 40026.29 |
| 其他(万) | 879.28 | 1102.85 | 137.19 | -23684.78 | 468.2 | 26224.88 | 170.12 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 101260.69 | 123922.21 | 41222.91 | 111722.06 | 110448.65 | 41021.86 | 112223.3 | 197956.66 | 147732.72 | -29262.59 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 265020.43 | 264604.06 | 225089.2 | 257196.72 | 262374.38 | 228210.94 | 274974.66 | 238676.56 | 202268.19 | 138187.51 |
| 现金的期初余额(万) | 264604.06 | 225089.2 | 257196.72 | 262374.38 | 228210.94 | 274974.66 | 238676.56 | 202268.19 | 138187.51 | 194516.15 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 416.37 | 39514.86 | -32107.51 | -5177.66 | 34163.44 | -46763.72 | 36298.1 | 36408.37 | 64080.68 | -56328.64 |