浙江交科002061现金流量表 |
4681 ℃ |
|
当前股价：4.14，市值：108
亿，动态市盈率PE：7.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：159.98%。 其中，历史营业增长率：26.92%，净利增长率：18.94%； 未来三年预估净利增长率：11.33% （24E:11.01%, 25E:11.69%, 26E:11.28%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 4147762.58 | 4534034.8 | 4334135.16 | 3468801.02 | 2739103.9 | 2525146.55 | 1698955.68 | 286902.73 | 153248.71 | 156920.34 |
| 收到的税费返还(万) | 17603.38 | 39217.85 | 3753.32 | 2836.63 | 14098.27 | 754.71 | 892.23 | 477.45 | 314.4 | 284.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 252823.89 | 266155.4 | 167910.47 | 281882.51 | 171158.84 | 149347.12 | 101438.31 | 3497.44 | 2157.71 | 1860.98 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 4418189.84 | 4839408.05 | 4505798.95 | 3753520.16 | 2924361.02 | 2675248.38 | 1801286.21 | 290877.62 | 155720.82 | 159065.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3702541.68 | 4074464.16 | 3924901.27 | 3047544.96 | 2333536.43 | 2125009.33 | 1413043.95 | 179325.81 | 106764.33 | 115333.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 268198.3 | 247772.71 | 230230.13 | 195674.41 | 168016.47 | 139689.44 | 106827.04 | 14848.36 | 10471.98 | 9217.96 |
| 支付的各项税费(万) | 119885.21 | 113856.82 | 103277 | 74803.95 | 76358.51 | 91133.16 | 72135.62 | 7016.49 | 5181.87 | 5295.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 270425.62 | 298038.71 | 209915.28 | 219123.34 | 210583.44 | 185966.05 | 128404.43 | 20455.69 | 13890.17 | 12883.44 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 4361050.81 | 4734132.4 | 4468323.69 | 3537146.67 | 2788494.85 | 2541797.98 | 1720411.03 | 221646.35 | 136308.35 | 142730.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 57139.03 | 105275.64 | 37475.27 | 216373.49 | 135866.17 | 133450.39 | 80875.18 | 69231.27 | 19412.47 | 16335.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3322.48 | 37940 | - | - | 802.23 | - | 67.94 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4178.56 | 2661.44 | 2550.88 | 11261 | 15634.04 | 16642.17 | 11485.48 | 0.87 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3625.85 | 1640.09 | 314.88 | 4826.1 | 283.47 | 244.07 | 290.14 | 12 | 0.73 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 208013.06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 95000 | 201000 | 37661.92 | 30018.27 | 25000 | 59960 | 437.11 | 457.82 | 1161.6 | 103.6 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 106126.89 | 451254.59 | 40527.69 | 46105.37 | 41719.74 | 76846.23 | 12280.66 | 470.69 | 1162.33 | 103.6 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 94193.82 | 86206.37 | 113792.08 | 84919.3 | 58240.18 | 77989.68 | 54789.44 | 11093.06 | 1906.87 | 16394.02 |
| 投资所支付的现金(万) | 73603.39 | 93009.03 | 76546.54 | 17370.6 | 34734.38 | 17532.82 | 30 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 14560.84 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 91000 | 161000 | 100000 | 53761.92 | 24000 | 51045.99 | 18237.5 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 258797.21 | 340215.41 | 290338.62 | 156051.82 | 116974.56 | 146568.49 | 87617.78 | 11093.06 | 1906.87 | 16394.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -152670.32 | 111039.19 | -249810.93 | -109946.45 | -75254.82 | -69722.26 | -75337.12 | -10622.37 | -744.54 | -16290.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 8820 | 4900 | 3057 | 4550.62 | 40690 | 88841.98 | 95868.54 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 8820 | 4900 | 3057 | 4550.62 | 40690 | 24896.7 | 980 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1019746.81 | 801234.85 | 777394.77 | 511287.24 | 546034.29 | 479205 | 476470.8 | 253630 | 101545.13 | 87850 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 6000 | 4034.07 | 255887.28 | - | - | 490.48 | 4378.18 | 450 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1028566.81 | 812134.85 | 784485.84 | 771725.14 | 586724.29 | 568046.98 | 572829.82 | 258008.18 | 101995.13 | 87850 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 812182.93 | 735319.33 | 452546.62 | 506672.68 | 533422.68 | 523844.31 | 456922.75 | 289330 | 110245.13 | 82249.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 80807.6 | 79808.63 | 50671.16 | 42431.09 | 44342.6 | 42859.42 | 38282.59 | 11709.25 | 8136.04 | 10701.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 7839.63 | 5574.6 | - | 3599.69 | 3630.04 | 3862.72 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 14272.63 | 12587 | 17419.57 | 3743.49 | 1104.11 | 202.32 | 1715.71 | 662.29 | 4378.18 | 450 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 907263.16 | 827714.96 | 520637.36 | 552847.26 | 578869.39 | 566906.05 | 496921.05 | 301701.54 | 122759.35 | 93401.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 121303.65 | -15580.1 | 263848.49 | 218877.88 | 7854.9 | 1140.93 | 75908.78 | -43693.36 | -20764.22 | -5551.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -577.77 | 619.94 | -1893 | -1570.32 | 184.87 | 692.52 | -805.9 | 677.47 | 659.87 | -5.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 25194.59 | 201354.67 | 49619.83 | 323734.61 | 68651.12 | 65561.59 | 80640.94 | 15593 | -1436.41 | -5511.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1105263.93 | 890894.93 | 841275.1 | 517540.49 | 448889.37 | 383327.78 | 302686.84 | 18881.62 | 16976.18 | 22487.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1130458.52 | 1092249.59 | 890894.93 | 841275.1 | 517540.49 | 448889.37 | 383327.78 | 34474.62 | 15539.77 | 16976.18 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 146624.08 | 175017.68 | 103111.78 | 104890.81 | 76972.54 | 125166.39 | 114725.23 | 6627.97 | -18334.43 | -15833.14 |
| 资产减值准备(万) | 11563.25 | 15394.04 | 35159.82 | 7552 | 5326.34 | 2377.53 | 14861.6 | 4175.57 | 6054.65 | 523.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 44493.55 | 38850.94 | 55280.88 | 53929.39 | 50879.85 | 45810.68 | 41999.06 | 30572.04 | 11700.59 | 9876.14 |
| 无形资产摊销(万) | 913.6 | 1118.98 | 3601.74 | 3732.88 | 3571.09 | 3383.61 | 3722.7 | 3076.62 | 1226.42 | 1047.87 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2898.75 | 2620.57 | 2471.33 | 1319.3 | 902.26 | 602.47 | 342.22 | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5389.39 | -13803.82 | 583.2 | -1537.85 | -99.05 | -57.34 | -8.01 | 509.96 | 5.32 | 103.12 |
| 固定资产报废损失(万) | -56.62 | -505.75 | 760.39 | 347.31 | 221.59 | -21.26 | -80.64 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 416.84 | -424.88 | 8.04 | - | -113.24 | 142.5 | -29.26 | - | - |
| 财务费用(万) | 14110.95 | 20848.19 | 32177.01 | 27919.54 | 26667.44 | 23792.38 | 27257.31 | 10767.08 | 7303.56 | 7747.05 |
| 投资损失(万) | -10503.27 | -32883.45 | -11000.46 | -10315.19 | -12344.26 | -17966.87 | -21165.31 | -0.87 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1517.22 | -590.1 | -3205.06 | -2304.59 | 69.05 | 199.25 | -2224.27 | -16.02 | -35.64 | 1.67 |
| 递延所得税负债增加(万) | 550.81 | -671.13 | 1409.8 | 2679.86 | 2214.22 | 4852.34 | -4.39 | 4.39 | - | - |
| 存货的减少(万) | -29208.72 | 40595 | -49941.64 | -45803.22 | -130728.29 | -186927.4 | -284821.71 | 6075.51 | 3555.91 | 4579.88 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -847342.18 | -302396.39 | -1875946.17 | -932270.74 | -146966.86 | -120489.46 | -179556.77 | 6265.93 | 5854.12 | -1615.37 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 723339.81 | 148281.91 | 1727512.29 | 1006934.9 | 259180.24 | 252841.31 | 365685.66 | 1202.34 | 2081.96 | 9904.37 |
| 其他(万) | - | - | - | -708.95 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 57139.03 | 105275.64 | 37475.27 | 216373.49 | 135866.17 | 133450.39 | 80875.18 | 69231.27 | 19412.47 | 16335.33 |
| 现金的期末余额(万) | 1130458.52 | 1092249.59 | 890894.93 | 841275.1 | 517540.49 | 448889.37 | 383327.78 | 34474.62 | 15539.77 | 16976.18 |
| 现金的期初余额(万) | 1105263.93 | 890894.93 | 841275.1 | 517540.49 | 448889.37 | 383327.78 | 302686.84 | 18881.62 | 16976.18 | 22487.83 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 25194.59 | 201354.67 | 49619.83 | 323734.61 | 68651.12 | 65561.59 | 80640.94 | 15593 | -1436.41 | -5511.65 |