紫光国微002049核心经营数据 |
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当前股价：68.89，市值：585
亿，动态市盈率PE：38.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-14.75%。 其中，历史营业增长率：22.97%，净利增长率：28.45%； 未来三年预估净利增长率：5.82% （24E:-24.41%, 25E:26.51%, 26E:23.90%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 84961.93 | 84960.86 | 60683.72 | 60681.8 | 60681.8 | 60681.8 | 60681.8 | 60681.8 | 60681.8 | 60681.8 |
| 净资产(万) | 1172930.84 | 977515.47 | 729188.34 | 496832.41 | 419275.63 | 380092.24 | 353452.28 | 327583.34 | 293426.18 | 262482.39 |
| 总资产(万) | 1753386.35 | 1532875.41 | 1159224.83 | 762773.08 | 678646.53 | 572602.25 | 520702.52 | 446661.21 | 412944.56 | 348998.66 |
| 营业收入(万) | 756536.91 | 711990.52 | 534211.51 | 327025.52 | 343041 | 245842.35 | 182909.57 | 141857.23 | 124979.5 | 108656.19 |
| 营业收入增长率(%) | 6.26 | 33.28 | 63.35 | -4.67 | 39.54 | 34.41 | 28.94 | 13.5 | 15.02 | 18.11 |
| 营业成本(万) | 293595.63 | 257736.78 | 216468.63 | 155890.78 | 220412.76 | 171726.98 | 122297.85 | 87924.8 | 73468.93 | 65907.95 |
| 营业成本增长率(%) | 13.91 | 19.06 | 38.86 | -29.27 | 28.35 | 40.42 | 39.09 | 19.68 | 11.47 | 8.75 |
| 毛利率(%) | 61.19 | 63.8 | 59.48 | 52.33 | 35.75 | 30.15 | 33.14 | 38.02 | 41.22 | 39.34 |
| 三项费用(万) | 60287.79 | 51203.65 | 48612.1 | 32168.67 | 37456.67 | 32458.15 | 34945.08 | 31109.55 | 23051.94 | 16263.6 |
| 费用增长率(%) | 17.74 | 5.33 | 51.12 | -14.12 | 15.4 | -7.12 | 12.33 | 34.95 | 41.74 | 46.78 |
| 费用率(%) | 13.02 | 11.27 | 15.3 | 18.8 | 30.54 | 43.79 | 57.65 | 57.68 | 44.75 | 38.05 |
| 净利润(万) | 253364.96 | 264041.21 | 198399.23 | 80156.9 | 40054.7 | 34855.3 | 27873.35 | 33286 | 33235.68 | 30375.41 |
| 净利润增长率(%) | -4.04 | 33.09 | 147.51 | 100.12 | 14.92 | 25.05 | -16.26 | 0.15 | 9.42 | 11.02 |
| 经营现金流(万) | 177193.24 | 172650.07 | 119251.28 | 41767.46 | 26592.89 | 31864.28 | 58423.47 | 12998.3 | 40303.45 | 25330.55 |
| 现金流增长率(%) | 2.63 | 44.78 | 185.51 | 57.06 | -16.54 | -45.46 | 349.47 | -67.75 | 59.11 | 8.73 |
| 净利润现金比(-) | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.52 | 0.66 | 0.91 | 2.1 | 0.39 | 1.21 | 0.83 |
| 净资产收益率ROE(%) | 23.56 | 30.94 | 32.36 | 17.5 | 10.02 | 9.5 | 8.19 | 10.72 | 11.96 | 12.21 |
| 生产资本回报率(%) | 318.11 | 356.51 | 305.98 | 189.49 | 56.04 | 40.41 | 41.82 | 46.91 | 47.95 | 45.9 |
| 资本支出(万) | 25029.36 | 30730.55 | 42358.08 | 55066.91 | 51306.75 | 30422.87 | 30341.99 | 27281.65 | 24883.45 | 18343 |
| 折旧和摊销(万) | 17686 | 31650 | 18140 | 19652 | 13280 | 16177 | 13410 | 10554 | 7896 | 7112 |
| 归属股东权益(万) | 1165417.01 | 970307.55 | 724349.61 | 496214.33 | 418822.16 | 379438.05 | 349463.98 | 319284.45 | 287514.51 | 261639.66 |
| 股东权益增长率(%) | 20.11 | 33.96 | 45.98 | 18.48 | 10.38 | 8.58 | 9.45 | 11.05 | 9.89 | 11.25 |
| 自由现金流(万) | 245727 | 264109 | 171161 | 45227 | 2549 | 20552 | 11057 | 16883 | 16561 | 19205 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 1.94 | -13.77 | 35.72 |
| 每股股东权益(元) | 13.72 | 11.42 | 11.94 | 8.18 | 6.9 | 6.25 | 5.76 | 5.26 | 4.74 | 4.31 |
| 每股股东收益(元) | 2.98 | 3.1 | 3.22 | 1.33 | 0.67 | 0.57 | 0.46 | 0.55 | 0.55 | 0.5 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABAA | AABAA | AABAA | AABAA | BBBBA | BBBBA | BBABA | BBBBA | ABABA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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