华孚时尚002042现金流量表 |
5874 ℃ |
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当前股价：4.8，市值：82
亿，动态市盈率PE：110.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.7%。 其中，历史营业增长率：14.99%，净利增长率：4.84%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1137459.9 | 1483652.04 | 1513707.86 | 1910970.28 | 1547045.88 | 1913114.44 | 1603553.98 | 1387635.43 | 931811.19 |
| 收到的税费返还(万) | - | 271.55 | 991.78 | 4007.81 | 4992.41 | 12418.25 | 16032.99 | 23493.35 | 31610.37 | 34778.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 47629.54 | 38349.71 | 39904.25 | 43533.68 | 52841.92 | 50080.57 | 67799.65 | 68270.12 | 54297.64 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1185360.99 | 1522993.54 | 1557619.91 | 1959496.36 | 1612306.06 | 1979228 | 1694846.98 | 1487515.92 | 1020887.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 1023920.86 | 1299723.34 | 1320947.78 | 1745964.26 | 1385508.4 | 1611546.63 | 1508707.7 | 1419052.6 | 760705.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 83185.34 | 86037.27 | 89599.28 | 89195.62 | 82673.02 | 98240.28 | 116660.91 | 101543.77 | 87901.06 |
| 支付的各项税费(万) | - | 20779.9 | 28907.95 | 31040.67 | 20397.26 | 20233.46 | 34721.06 | 49962.82 | 39858.77 | 39675.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 30253.44 | 22547.65 | 26735.87 | 31951.21 | 41056 | 45427.78 | 68095.53 | 59147.45 | 50084.14 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1158139.55 | 1437216.21 | 1468323.6 | 1887508.35 | 1529470.88 | 1789935.75 | 1743426.97 | 1619602.58 | 938366.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 27221.44 | 85777.32 | 89296.31 | 71988.01 | 82835.17 | 189292.25 | -48579.99 | -132086.66 | 82521.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 61754.78 | 222529.4 | 111836.16 | - | - | 887.3 | 40062.7 | - | 1625.2 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2339.43 | 1348.76 | 9136.92 | 11208.83 | 20961.51 | 9937.91 | 16092.05 | 510.2 | 1653.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 8147.18 | 21747.56 | 23510.4 | 6838.12 | 8167.93 | 9351.14 | 4709.47 | 520.51 | 487.3 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 479.18 | 17561.77 | 3770 | 12836.46 | 10903.33 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 450 | 38632.52 | - | 35615.42 | 3887.75 | 16387.85 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 72720.58 | 263187.49 | 148253.48 | 31333.41 | 78665.3 | 20176.35 | 96479.64 | 4918.47 | 20153.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 77501.65 | 71557.6 | 44705.37 | 56922.51 | 90723.18 | 77487.53 | 50661.21 | 121603 | 51806.91 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 61595.2 | 190910.71 | 146334.43 | 11102.77 | 12365.05 | 6870.56 | 32308.88 | - | 1404.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 4427.45 | 9091.84 | 4414.8 | 3703.34 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 40345.16 | 2644.74 | 37303.98 | - | 9008.62 | 4481.85 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 139096.85 | 262468.31 | 191039.8 | 112797.9 | 114824.81 | 126076.87 | 86673.43 | 130611.62 | 57693.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -66376.27 | 719.19 | -42786.32 | -81464.49 | -36159.51 | -105900.52 | 9806.21 | -125693.15 | -37539.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 490 | - | 1790 | 112906.54 | - | - | - | 221891.35 | 1880 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 490 | - | 1790 | 269 | - | - | - | 1090 | 1880 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 685871.77 | 576635.38 | 991481.15 | 1153608.92 | 1175538.66 | 1313625.26 | 1100832.52 | 968694.21 | 762961.05 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 11345.72 | 42119.97 | 31700.76 | 2365.3 | 60.14 | 65878 | - | 23933.24 | 23591.31 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 697707.49 | 618755.36 | 1024971.91 | 1268880.76 | 1175598.8 | 1379503.26 | 1100832.52 | 1214518.8 | 788432.36 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 616876.13 | 625919.45 | 1065426 | 1134230.38 | 1157126.23 | 1305900.05 | 860346.35 | 798493.14 | 742087.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 30336.95 | 32739.07 | 55772.44 | 56073.63 | 47221.14 | 71563.64 | 106494.37 | 26443.65 | 26940.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1013.24 | 7653.37 | - | 343 | - | - | - | 489.48 | 228.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 12040.84 | 15943.45 | 7767.03 | 34773.53 | 1663.81 | 59735.46 | 86462.39 | 38055.06 | 27821.03 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 659253.92 | 674601.97 | 1128965.47 | 1225077.54 | 1206011.18 | 1437199.15 | 1053303.1 | 862991.85 | 796848.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 38453.57 | -55846.61 | -103993.56 | 43803.22 | -30412.38 | -57695.89 | 47529.42 | 351526.95 | -8416.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -1966 | 3556.3 | 1596.93 | -754.44 | -1313.27 | -1969.52 | -413.6 | -4249.32 | -1043.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -2667.26 | 34206.2 | -55886.64 | 33572.31 | 14950 | 23726.32 | 8342.04 | 89497.81 | 35521.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 218388.06 | 184181.86 | 240068.5 | 206496.19 | 191546.18 | 167819.87 | 159004.78 | 69506.96 | 33985.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 215720.79 | 218388.06 | 184181.86 | 240068.5 | 206496.19 | 191546.18 | 167346.81 | 159004.78 | 69506.96 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -19507.83 | 6910.36 | -36522.47 | 61346.58 | -47006.16 | 41069.51 | 75348.88 | 70261.62 | 51253.38 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 13694.3 | 779.02 | 24634.31 | 24417.51 | 13658.34 | 2316.84 | 4817.69 | 612.37 | 1587.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 52345.31 | 52106.02 | 51922.96 | 50986.02 | 49431.54 | 48378.01 | 44958.86 | 35770.65 | 29962.83 |
| 无形资产摊销(万) | - | 2466.52 | 2917.49 | 2612.36 | 2873.44 | 2036.2 | 2051.49 | 1590.97 | 1490.99 | 1375.82 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1539.67 | 1938.72 | 3402.9 | 2527.63 | 2893.84 | 3048.23 | 2196.69 | 1485.65 | 1251.91 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -3346.93 | -15292.9 | -12064.6 | -13599.65 | -4981.54 | 2957.11 | -8121.5 | 587.61 | 338.2 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 42.08 | 59.46 | 6.13 | 204.83 | 57.16 | 76.92 | 8.63 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -20.71 | 1642.51 | 828.45 | 5694.37 | 475.58 | 1418.63 | -567.85 | 146.15 | 959.51 |
| 财务费用(万) | - | 26469.93 | 21517.84 | 32406.65 | 33451.47 | 35803.36 | 35819.35 | 27999.51 | 22608.43 | 17670.75 |
| 投资损失(万) | - | -3778.75 | -4348.19 | 12928.73 | -21656.92 | -22195.2 | -9417.65 | -8021.56 | -2778.9 | -1637.39 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -2909.58 | 1890 | -6318.37 | 2490.53 | -6331.39 | -3324.36 | -2596.1 | -238.42 | -904.63 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 25.77 | -1106.91 | -453.15 | -376.1 | -62.27 | -184.16 | 2823.74 | 39.92 | - |
| 存货的减少(万) | - | 17951.86 | 35873.19 | 101913.82 | -151157.03 | 32872.46 | -1417.47 | -68648.67 | -185227.35 | 27723.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -86697.58 | -45269.25 | -7696.05 | -2727.16 | 11505.06 | -91.35 | -92727.01 | -93222.07 | -76891.59 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 28024.68 | 25256.21 | -78633.77 | 77522.36 | 15491.63 | 70414.09 | -25863.25 | 18635.85 | 31382.1 |
| 其他(万) | - | - | - | -631.55 | -658.7 | -813.44 | -3822.96 | -1779.02 | -2259.17 | -1550.84 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 27221.44 | 85777.32 | 89296.31 | 71988.01 | 82835.17 | 189292.25 | -48579.99 | -132086.66 | 82521.28 |
| 现金的期末余额(万) | - | 215720.79 | 218388.06 | 184181.86 | 240068.5 | 206496.19 | 191546.18 | 167346.81 | 159004.78 | 69506.96 |
| 现金的期初余额(万) | - | 218388.06 | 184181.86 | 240068.5 | 206496.19 | 191546.18 | 167819.87 | 159004.78 | 69506.96 | 33985.53 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -2667.26 | 34206.2 | -55886.64 | 33572.31 | 14950 | 23726.32 | 8342.04 | 89497.81 | 35521.43 |