登海种业002041现金流量表 |
4843 ℃ |
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当前股价：10.15，市值：89
亿，动态市盈率PE：40.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-21.33%。 其中，历史营业增长率：10.61%，净利增长率：6.56%； 未来三年预估净利增长率：20.34% （24E:4.86%, 25E:24.82%, 26E:33.13%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 150559.9 | 131822.31 | 126588.74 | 97413.28 | 85868.88 | 73544.18 | 67810.66 | 148378.9 | 153323.1 | 154391.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9536.21 | 13991.53 | 4148.35 | 2008.14 | 1353.3 | 2131.78 | 1987.86 | 2430.28 | 4991.2 | 4946.11 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 160096.11 | 145813.84 | 130737.09 | 99421.42 | 87222.18 | 75675.96 | 69798.52 | 150809.18 | 158314.3 | 159337.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 111091.72 | 119617.98 | 70971.98 | 41516.28 | 39461.14 | 46221.24 | 55744.92 | 85442.13 | 56763.4 | 51405.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12361.11 | 11582.9 | 10309.19 | 9343.8 | 11354.2 | 12460.82 | 13455.69 | 12552.65 | 10298.57 | 10163.82 |
| 支付的各项税费(万) | 920.18 | 989.87 | 1268.16 | 728.27 | 870.34 | 801.64 | 2034.96 | 16241.18 | 4093.62 | 1962.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17834.44 | 9736.26 | 11639.05 | 10888.91 | 14901.2 | 19062.36 | 16919.44 | 26074.95 | 30772.96 | 22148.94 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 142207.46 | 141927.01 | 94188.38 | 62477.26 | 66586.88 | 78546.05 | 88155 | 140310.91 | 101928.56 | 85681.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17888.65 | 3886.83 | 36548.71 | 36944.16 | 20635.29 | -2870.09 | -18356.48 | 10498.27 | 56385.74 | 73656.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 513038.52 | 545616.94 | 606290.27 | 671221.01 | 599166.52 | 753505.16 | 880942 | 951572 | 765147 | 542875 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5165.97 | 6026.61 | 5433.86 | 5969.93 | 5761.81 | 8769.41 | 5396.01 | 8785.25 | 8913.64 | 4664.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 40.21 | 950.31 | 909.68 | 366.06 | 304.27 | 196.9 | 132.03 | 62.86 | 40.48 | 406.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 518244.71 | 552593.86 | 612633.81 | 677556.99 | 605232.6 | 762471.47 | 886470.04 | 960420.11 | 774101.12 | 547946.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11905.55 | 7985.62 | 6758.39 | 3331.9 | 4985.93 | 7811.91 | 13550.48 | 10290.83 | 7831.15 | 9464.98 |
| 投资所支付的现金(万) | 519973.93 | 538591.89 | 635771.59 | 699397.78 | 614115.37 | 708702 | 861110 | 957769 | 812502 | 685655 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 571.81 | 818 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 13.78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 531879.48 | 546591.29 | 642529.98 | 702729.68 | 619101.31 | 717085.72 | 875478.47 | 968059.83 | 820333.15 | 695119.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13634.77 | 6002.56 | -29896.17 | -25172.69 | -13868.71 | 45385.75 | 10991.57 | -7639.72 | -46232.03 | -147173.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 135.4 | 159 | - | 200 | 215 | 1370.55 | 1608.49 | 510 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 135.4 | 159 | - | 200 | 215 | 1370.55 | 1608.49 | 510 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1315 | 1000 | 1400 | 500 | 501 | - | - | - | 500 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 939 | 2063 | 271 | 403 | 943.6 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2254 | 3198.4 | 1830 | 903 | 1644.6 | 215 | 1370.55 | 1608.49 | 1010 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 730 | 1700 | 1000 | 501 | - | - | - | - | 500 | 400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 173.16 | 3567.7 | 3565.55 | 5344.88 | 8818.79 | 48739.38 | 6047.38 | 5431.38 | 22365.21 | 22927.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 122.73 | 325.35 | 434.56 | 9.14 | 8795 | 44163.38 | 1119.38 | 5431.38 | 10037.08 | 19480.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 654.58 | 197.37 | 528 | 928.02 | 500 | 294.13 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1557.74 | 5465.07 | 5093.55 | 6773.9 | 9318.79 | 49033.51 | 6047.38 | 5431.38 | 22865.21 | 23327.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 696.26 | -2266.67 | -3263.55 | -5870.9 | -7674.19 | -48818.51 | -4676.83 | -3822.89 | -21855.21 | -23327.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 0.28 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4950.15 | 7622.72 | 3388.99 | 5900.57 | -907.6 | -6302.85 | -12041.73 | -964.08 | -11701.22 | -96843.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 37378.01 | 29755.29 | 26366.29 | 20465.72 | 21373.32 | 27676.17 | 39717.9 | 40681.99 | 52383.21 | 149227.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 42328.15 | 37378.01 | 29755.29 | 26366.29 | 20465.72 | 21373.32 | 27676.17 | 39717.9 | 40681.99 | 52383.21 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 29920.21 | 28894.77 | 23866.46 | 4889.09 | -4022.97 | -2468.83 | 13642.46 | 52259.61 | 49145.32 | 53550.04 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 744.2 | 3849.33 | -1266.04 | 2795.34 | 8813.77 | 3749.57 | 945.55 | 900.1 | 2794.92 | 2470.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5434.92 | 5939.86 | 5951.94 | 6553.39 | 6832.67 | 6942.82 | 6610.28 | 6556.63 | 6424.52 | 6133.6 |
| 无形资产摊销(万) | 758.53 | 630.17 | 631.4 | 620.55 | 628.51 | 577.71 | 505.16 | 488.01 | 347.7 | 256.92 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 16.1 | 25.42 | 16.58 | 233.66 | 268.04 | 207.25 | 126.57 | 124.27 | 374.5 | 204.36 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -59.44 | 35.86 | 80.5 | 101.87 | 81.82 | -23.1 | -21.98 | 19.84 | -47.42 | -14.84 |
| 固定资产报废损失(万) | 25.46 | 1.44 | 112.48 | 175.74 | 21.13 | 5.03 | 172.27 | 187.85 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -663.66 | -730.03 | -1098.22 | -845.17 | -652.88 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 59.34 | 39.15 | 50.99 | 55.74 | 23.79 | - | 0.44 | -0.25 | 7.85 | 2.03 |
| 投资损失(万) | -4451.78 | -7656.64 | -4153.81 | -4108.71 | -5750.77 | -5446.29 | -7657.87 | -8182.5 | -8914.73 | -6288.48 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | 1971.13 | 965.1 | 2230.22 | -613.89 | 2761.04 | -7313.61 | - |
| 存货的减少(万) | -6311.65 | -31025.72 | -7776.9 | 17123.92 | 10216.21 | 8440.17 | -22130.97 | -14814.97 | 9690.32 | -1386.56 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4417.93 | -11162.64 | -2009.86 | 287.08 | -1236.18 | 1359.04 | 4074.6 | 377.46 | -2772.29 | 2414.77 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -12748.65 | 14525.05 | 21741.44 | 7054.29 | 4447.06 | -18443.67 | -14009.08 | -30178.81 | 6648.66 | 16314.56 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17888.65 | 3886.83 | 36548.71 | 36944.16 | 20635.29 | -2870.09 | -18356.48 | 10498.27 | 56385.74 | 73656.68 |
| 现金的期末余额(万) | 42328.15 | 37378.01 | 29755.29 | 26366.29 | 20465.72 | 21373.32 | 27676.17 | 39717.9 | 40681.99 | 52383.21 |
| 现金的期初余额(万) | 37378.01 | 29755.29 | 26366.29 | 20465.72 | 21373.32 | 27676.17 | 39717.9 | 40681.99 | 52383.21 | 149227.2 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4950.15 | 7622.72 | 3388.99 | 5900.57 | -907.6 | -6302.85 | -12041.73 | -964.08 | -11701.22 | -96843.99 |