七匹狼002029现金流量表 |
4071 ℃ |
|
当前股价：6.87，市值：48
亿，动态市盈率PE：15.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-6.25%。 其中，历史营业增长率：17.23%，净利增长率：13.92%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 358542.51 | 341565.35 | 385589.57 | 374076.44 | 387316.27 | 379563.06 | 329285.55 | 313283.7 | 304919.82 | 310740.74 |
| 收到的税费返还(万) | 54.79 | 59.91 | 135.18 | 161.84 | 77.71 | 75.11 | 159.72 | 164.71 | 318.94 | 338.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 23214.93 | 27721.02 | 18989.72 | 19148.26 | 12553.82 | 15463.03 | 34748.17 | 14734.18 | 27530.56 | 9060.48 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 381812.22 | 369346.27 | 404714.48 | 393386.53 | 399947.8 | 395101.2 | 364193.44 | 328182.59 | 332769.33 | 320139.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 216875.92 | 221815.04 | 229706.74 | 223555.07 | 246785.11 | 255750.54 | 214705.49 | 188817.9 | 183365.24 | 158691.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 46798.06 | 48790.42 | 43475.42 | 38463.37 | 39769.46 | 36126.91 | 28956.54 | 25566.48 | 26292.68 | 25413.88 |
| 支付的各项税费(万) | 17743.35 | 26171.05 | 27670.74 | 20141.11 | 24154 | 26573.3 | 21220.55 | 19586.12 | 25296.22 | 25885.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 61889.36 | 48400.85 | 49400.22 | 53133.26 | 56483.4 | 46190.41 | 34250.03 | 35286.05 | 33716.19 | 33461.07 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 343306.69 | 345177.37 | 350253.13 | 335292.81 | 367191.96 | 364641.17 | 299132.61 | 269256.55 | 268670.34 | 243452.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 38505.53 | 24168.91 | 54461.34 | 58093.72 | 32755.84 | 30460.03 | 65060.83 | 58926.03 | 64098.99 | 76687.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 355497.85 | 308249.06 | 461374.16 | 446431.06 | 474217.83 | 412786.12 | 408886.35 | 427685 | 286628.9 | 237891.82 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4808.98 | 3743.39 | 7392.36 | 9080.65 | 13510.42 | 15170.99 | 10232.01 | 11865.96 | 10536.12 | 10260.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 12.63 | 4.66 | 241.38 | 1135.67 | 20.89 | 60.18 | 61.13 | 44.35 | 44.39 | 11.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 815.37 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 360319.45 | 311997.11 | 469007.89 | 456647.38 | 487749.13 | 428017.29 | 419179.49 | 440410.68 | 297209.42 | 248163.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15348.88 | 11467.14 | 11265.44 | 12738.93 | 13614.38 | 12143.69 | 13701.45 | 12629.27 | 15483.35 | 13328.76 |
| 投资所支付的现金(万) | 356381.4 | 371003.64 | 554561.77 | 457343.25 | 540684.56 | 493482.22 | 493028.69 | 523730.49 | 326694.75 | 286231 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 7548.06 | 15052.45 | - | - | 7497.68 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2.26 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 371730.28 | 382470.78 | 565827.21 | 470082.18 | 554298.94 | 513173.96 | 521784.85 | 536359.77 | 342178.1 | 307057.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11410.83 | -70473.67 | -96819.31 | -13434.8 | -66549.81 | -85156.67 | -102605.36 | -95949.08 | -44968.68 | -58894.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 615 | 509.98 | 2030 | 40 | 200 | 249 | - | 905.04 | 170 | 700 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 615 | 509.98 | 2030 | 40 | 200 | 249 | - | 905.04 | 170 | 700 |
| 取得借款收到的现金(万) | 6000 | 50000 | - | 3960 | 15000 | - | 20000 | - | 10000 | 10000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 358831.06 | 335849.31 | 239310.84 | 147788.8 | 115629.99 | 84743.33 | 126858.31 | 131443.19 | 174919.79 | 124603.52 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 365446.06 | 386359.29 | 241340.84 | 151788.8 | 130829.99 | 84992.33 | 146858.31 | 132348.22 | 185089.79 | 135303.52 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 318.77 | 50000 | 3960 | 15000 | - | 20000 | - | 10000 | 10000 | 6104.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3725.16 | 8295.01 | 13956.96 | 13016.3 | 13063.91 | 10927.95 | 11498.38 | 11627.57 | 12633.88 | 11411.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3368.18 | 3534.04 | 2026.66 | 2601.83 | 2441.36 | 1408.91 | 859.62 | 615.52 | 3062.5 | 1361.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 393131.94 | 285796.05 | 163910.62 | 158556.22 | 87066.9 | 72788.89 | 110814.41 | 118309.82 | 165776.14 | 175331.19 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 397175.87 | 344091.06 | 181827.58 | 186572.52 | 100130.81 | 103716.84 | 122312.8 | 139937.39 | 188410.01 | 192847.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -31729.81 | 42268.23 | 59513.26 | -34783.72 | 30699.19 | -18724.5 | 24545.51 | -7589.17 | -3320.22 | -57543.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 57.3 | 180.83 | -27.22 | -311.36 | 33.84 | 10.26 | -18.42 | 67.85 | -24.81 | 11.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4577.8 | -3855.71 | 17128.07 | 9563.84 | -3060.94 | -73410.88 | -13017.44 | -44544.37 | 15785.28 | -39738.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 54999.79 | 58855.49 | 41727.43 | 32163.58 | 35224.53 | 108635.41 | 121652.85 | 166197.21 | 150411.93 | 190150.6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 50421.99 | 54999.79 | 58855.49 | 41727.43 | 32163.58 | 35224.53 | 108635.41 | 121652.85 | 166197.21 | 150411.93 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 32447.39 | 19291.8 | 27320.35 | 23525.62 | 35342.16 | 36454.41 | 34324.54 | 27760.91 | 28008.38 | 29439.16 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3576.64 | 647.99 | 1415.09 | 5863.11 | 2620.4 | 2181.5 | -760.27 | 4040.89 | 12768.51 | 10007.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8784.18 | 9071.06 | 9256.5 | 9288 | 9022.27 | 9153.14 | 8642 | 8918.95 | 9018.04 | 8279.47 |
| 无形资产摊销(万) | 771.42 | 959.61 | 878.52 | 887.63 | 834.59 | 589.26 | 634.38 | 955.29 | 1124.9 | 1029.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 11091.01 | 11456.54 | 11825.25 | 14089.24 | 12927.8 | 11529.76 | 9238.77 | 9292.53 | 11112.49 | 11240.06 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -122.22 | -25.4 | -85.3 | -1089.56 | 6.23 | 19.2 | 7.31 | 15.58 | 3.37 | 16.77 |
| 固定资产报废损失(万) | 29.55 | 20.51 | 37 | 46.14 | 31.37 | 17.93 | 40.06 | 14.35 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 222.26 | -54.02 | 2356.73 | -7114.38 | -3097.39 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4283.3 | 5873.7 | 5232.67 | 3129.72 | 3039.81 | 1716.93 | 3437.72 | 2481.54 | 2707.96 | 1759.58 |
| 投资损失(万) | -6016.42 | -1578.74 | -3132.5 | -4031.31 | -11091.85 | -15369.56 | -10471.7 | -10668.84 | -9716.03 | -6931.69 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1032.76 | -3574.45 | 2209.2 | -840.73 | -2906.86 | -533.32 | -2187.54 | 2827.99 | -7266.83 | -1472.76 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2798.55 | 1537.11 | 75.35 | 841.12 | 1553.97 | 431.85 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 5241.73 | 4307.5 | -4936.83 | -2403.3 | -7674.03 | -9931.62 | 6226.67 | -10636.65 | -21366.19 | -17611.34 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -19418.57 | -7428.19 | -5226.66 | 11255.27 | 1074.96 | -23094.96 | 190.29 | 7523.96 | 21412.37 | 32536.91 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -13491.57 | -23670.55 | 2374.9 | 4414.36 | -9456.63 | 13037.93 | 11956.52 | 16186.81 | 16151.99 | 8029.23 |
| 其他(万) | 82 | 345 | 618.61 | 232.8 | 529.04 | 4257.59 | 3782.08 | 212.72 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 38505.53 | 24168.91 | 54461.34 | 58093.72 | 32755.84 | 30460.03 | 65060.83 | 58926.03 | 64098.99 | 76687.74 |
| 现金的期末余额(万) | 50421.99 | 54999.79 | 58855.49 | 41727.43 | 32163.58 | 35224.53 | 108635.41 | 121652.85 | 166197.21 | 150411.93 |
| 现金的期初余额(万) | 54999.79 | 58855.49 | 41727.43 | 32163.58 | 35224.53 | 108635.41 | 121652.85 | 166197.21 | 150411.93 | 190150.6 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4577.8 | -3855.71 | 17128.07 | 9563.84 | -3060.94 | -73410.88 | -13017.44 | -44544.37 | 15785.28 | -39738.67 |