天奇股份002009现金流量表 |
4217 ℃ |
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当前股价：15.64，市值：63
亿，动态市盈率PE：-48.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-227.74%。 其中，历史营业增长率：18.08%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 309017.57 | 296300.52 | 263605.47 | 248192.36 | 231815.01 | 264551.99 | 187131.49 | 226027.33 | 234153.08 | 216517.72 |
| 收到的税费返还(万) | 8291.64 | 9558.22 | 8107.57 | 8657.81 | 8108.03 | 7498.92 | 6626.17 | 6203.88 | 5697 | 5404.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 31459.9 | 17211.12 | 15865.92 | 16174.49 | 15721.51 | 7205.09 | 7064.71 | 5534.81 | 35857.01 | 10396.05 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 348769.11 | 323069.86 | 287578.96 | 273024.66 | 255644.55 | 279255.99 | 200822.37 | 237766.02 | 275707.09 | 232318.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 223793.25 | 259622.24 | 204396.75 | 193116.74 | 152533.32 | 165252.12 | 134440.25 | 158186.47 | 149554.39 | 155504.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 36443.62 | 37477.2 | 35754.13 | 30346.51 | 31698.56 | 31070.4 | 26862.43 | 24999.43 | 24449.47 | 18780.98 |
| 支付的各项税费(万) | 16329.05 | 26888.11 | 16609.92 | 10581.78 | 16397.54 | 17639.36 | 15650.42 | 15205.92 | 11588.25 | 10194.2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 30765.96 | 38719.75 | 21693.5 | 23554.6 | 35460.75 | 28747.25 | 21305.72 | 36129.4 | 18809.78 | 28619.27 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 307331.88 | 362707.3 | 278454.29 | 257599.64 | 236090.16 | 242709.12 | 198258.82 | 234521.22 | 204401.89 | 213099.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 41437.23 | -39637.44 | 9124.68 | 15425.03 | 19554.39 | 36546.87 | 2563.55 | 3244.8 | 71305.19 | 19219.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 330 | 733 | 1001.52 | 12000.67 | - | 600 | - | 96.44 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3005.19 | 400 | 2662.72 | 58.69 | 415.91 | 187 | 751.19 | 200.32 | 871.88 | 1370.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10397.88 | 2412.75 | 3073.48 | 19143.97 | 3621.5 | 358.49 | 611.22 | 35.72 | 566.34 | 1036.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 8019.01 | 16044.75 | - | 5531.34 | - | - | 1098.19 | 4859.21 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 14000 | - | 46132 | 12981.15 | 4153.02 | 210 | 772.06 | 21055.01 | 111269.28 | 10974.86 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 35752.08 | 19590.49 | 52869.72 | 49715.82 | 8190.44 | 1355.49 | 3232.67 | 26246.7 | 112707.49 | 13381.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 27104.09 | 25790.95 | 19659.86 | 8697.8 | 22272.35 | 15130.43 | 10982.78 | 12591.47 | 38002.92 | 16757.52 |
| 投资所支付的现金(万) | 4695.63 | 9164.31 | 1995.79 | 3200.5 | 1290 | 11060 | 4240.42 | 4839.3 | - | 1214.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 180 | - | 48812.44 | - | 17996.31 | 160 | 2287.35 | 2169.02 | 179.61 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2000 | 12000 | 31116 | 21052 | 10838.82 | - | 265 | 185 | 97799.19 | 14923.93 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 33799.72 | 47135.27 | 52771.65 | 81762.74 | 34401.17 | 44186.74 | 15648.2 | 19903.12 | 137971.13 | 33075.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1952.36 | -27544.77 | 98.07 | -32046.92 | -26210.73 | -42831.25 | -12415.53 | 6343.58 | -25263.64 | -19693.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 31000 | 942.06 | 5215 | 3000 | 722.5 | 1568.24 | 40 | 9900 | - | 345 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1000 | 100 | - | 3000 | 722.5 | 1568.24 | 40 | 1400 | - | 345 |
| 取得借款收到的现金(万) | 183541.95 | 185131.59 | 171474.87 | 197001.27 | 163752.73 | 171964.7 | 139601.76 | 109644.97 | 94442.26 | 105931.15 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2066.1 | 2120.56 | - | 12082.5 | - | 2000 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 216608.05 | 188194.21 | 176689.87 | 212083.77 | 164475.23 | 175532.94 | 139641.76 | 119544.97 | 94442.26 | 106276.15 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 227550.83 | 117257.71 | 163222.81 | 165205.46 | 146037.13 | 162122.27 | 119216.47 | 95750.77 | 101942.81 | 106513.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8257.73 | 10403.99 | 10094.63 | 9820.1 | 9197.19 | 9056.15 | 6828.37 | 7132.75 | 7314.15 | 7430.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 75.96 | 720 | 1193.65 | 746.73 | 380.44 | 1385.93 | 244.06 | 189.31 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6941.61 | 1593.62 | 4307.39 | 32388.98 | 30066.68 | 2783.81 | 2080 | 340 | 2042.15 | 62.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 242750.17 | 129255.33 | 177624.83 | 207414.54 | 185301 | 173962.22 | 128124.84 | 103223.52 | 111299.12 | 114006.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -26142.12 | 58938.88 | -934.96 | 4669.23 | -20825.77 | 1570.71 | 11516.92 | 16321.45 | -16856.86 | -7730.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 176.65 | -262.06 | -655.53 | -696.92 | 128.58 | 72.24 | 13.29 | 519.87 | 1363.95 | -303.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 17424.12 | -8505.39 | 7632.25 | -12649.58 | -27353.54 | -4641.43 | 1678.23 | 26429.7 | 30548.65 | -8509.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 49556.3 | 58061.7 | 50429.45 | 63079.04 | 90432.58 | 95074 | 93395.77 | 66966.07 | 36417.42 | 44008.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 66980.43 | 49556.3 | 58061.7 | 50429.45 | 63079.04 | 90432.58 | 95074 | 93395.77 | 66966.07 | 35499.13 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -41927.77 | 19380.68 | 13972.13 | 8656.23 | 5886.81 | 14093.85 | 9353.36 | 9903.1 | 12039.12 | 9311.3 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 27968.97 | 14506.57 | 7527.78 | 7639.22 | 5813.17 | 3739.17 | 4911.9 | 3267.11 | 2779.16 | 1645.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9367.82 | 8114.47 | 9023.12 | 10045.67 | 10890.83 | 10329.7 | 10470.33 | 10133.58 | 9146.83 | 7426.49 |
| 无形资产摊销(万) | 3857.68 | 4136.9 | 4607.13 | 4726.19 | 4660.45 | 4523.72 | 4450.81 | 3530.82 | 1939.19 | 1687.11 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 579.89 | 353.12 | 372.71 | 149.77 | 241.27 | 216.73 | 304.04 | 373.77 | 619.99 | 404.92 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6169.64 | -343.13 | -1468.87 | -1610.76 | -1116.7 | 31.51 | -17.42 | 288.33 | 0.97 | -89.44 |
| 固定资产报废损失(万) | 57.33 | 66.32 | 25.98 | 18.37 | 11.23 | 0.32 | 158.44 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -26.57 | - | -2668.8 | -533.33 | -448.03 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 9819.1 | 8292.43 | 8219.85 | 8859.43 | 6568.61 | 5554.84 | 5536.58 | 3933.58 | 6970.05 | 8260.71 |
| 投资损失(万) | -1610.4 | -11648.98 | -1986.78 | -3531.89 | -244.57 | -2505.68 | -2619.27 | -655.73 | -1223.15 | -972.93 |
| 递延所得税资产减少(万) | -7475.71 | -823.36 | -249.66 | -760.47 | -696.07 | -307.89 | 33.79 | 206.2 | -299.65 | -451.31 |
| 递延所得税负债增加(万) | 614.2 | 82.02 | 39.33 | 104.72 | - | - | - | - | -55.88 | 26.24 |
| 存货的减少(万) | 40335.38 | -29875.3 | -23125.15 | 4584.14 | -7140.98 | -14236.94 | -23614.35 | 9336.2 | 7853.42 | 30274.91 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 19306.18 | -50540.65 | -13948.35 | -12044.41 | -28680.42 | -12726.07 | -30727.24 | -27450.83 | 6173.68 | -25592.72 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -14708.58 | -6909.2 | 6885.59 | -10899.92 | 23833.64 | 27833.63 | 24322.58 | -9621.32 | 25361.46 | -12712.03 |
| 其他(万) | 349.06 | 4752.06 | 1428.65 | 22.08 | -24.85 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 41437.23 | -39637.44 | 9124.68 | 15425.03 | 19554.39 | 36546.87 | 2563.55 | 3244.8 | 71305.19 | 19219.15 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | 2416.75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 66980.43 | 49556.3 | 58061.7 | 50429.45 | 63079.04 | 90432.58 | 95074 | 93395.77 | 66966.07 | 35499.13 |
| 现金的期初余额(万) | 49556.3 | 58061.7 | 50429.45 | 63079.04 | 90432.58 | 95074 | 93395.77 | 66966.07 | 36417.42 | 44008.45 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 17424.12 | -8505.39 | 7632.25 | -12649.58 | -27353.54 | -4641.43 | 1678.23 | 26429.7 | 30548.65 | -8509.32 |