华邦健康002004现金流量表 |
6235 ℃ |
|
当前股价：4.77，市值：94
亿，动态市盈率PE：13.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-51.81%。 其中，历史营业增长率：19.08%，净利增长率：13.94%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 958117.59 | 1070285.95 | 1197816.05 | 1044341.37 | 997871.21 | 970527.34 | 1001757.03 | 852720.63 | 601569.99 |
| 收到的税费返还(万) | - | 35306.61 | 48760.37 | 73302.45 | 45424.3 | 36243.18 | 32386.77 | 43566.63 | 34171.64 | 38721.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 30319.32 | 26028.51 | 26229.72 | 29073.69 | 35041.64 | 29453.29 | 31809.61 | 16472.04 | 13408.49 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1023743.52 | 1145074.83 | 1297348.22 | 1118839.36 | 1069156.03 | 1032367.4 | 1077133.27 | 903364.3 | 653699.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 426722.81 | 513895.22 | 594022.16 | 555489.14 | 445751.23 | 415692.81 | 497107.82 | 588747.82 | 397941.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 208028.52 | 200853.84 | 174368.24 | 154096.56 | 130654 | 131815.87 | 123026.62 | 77887.75 | 60973.42 |
| 支付的各项税费(万) | - | 81047.12 | 105847.79 | 101098.07 | 89205.27 | 70705.58 | 80285.75 | 76704.48 | 53468.17 | 51672.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 145415.78 | 165530.31 | 187074.22 | 193086.18 | 184772.98 | 196358.49 | 189432.03 | 124120.61 | 91921.78 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 861214.23 | 986127.17 | 1056562.69 | 991877.16 | 831883.78 | 824152.93 | 886270.96 | 844224.35 | 602509.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 162529.29 | 158947.67 | 240785.53 | 126962.2 | 237272.24 | 208214.47 | 190862.31 | 59139.95 | 51190.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1687435.86 | 633810.67 | 772681.7 | 756854.77 | 943987.4 | 678370.93 | 954783.45 | 743758.63 | 338769.33 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 19633.14 | 11309.58 | 18194.66 | 18057.91 | 17279.03 | 18608.31 | 22708.11 | 21874.34 | 13910.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 3568.74 | 7227.67 | 3592.21 | 5906.22 | 2982.75 | 2054.77 | 9709.43 | 12007.48 | 504.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 222.78 | - | - | 131.35 | - | 6466.43 | 40.09 | 1444.27 | 484.52 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 29994.06 | 28042.17 | 28216.9 | 40975.99 | 19720.48 | 6101.96 | 17704.34 | 121837.63 | 25040.36 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1740854.58 | 680390.09 | 822685.47 | 821926.24 | 983969.64 | 711602.4 | 1004945.42 | 900922.35 | 378708.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 95627.2 | 128412.2 | 113117.47 | 125643.31 | 123116.4 | 143348.38 | 109941.71 | 97266.88 | 65124.11 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1731760.92 | 666257.99 | 714184.71 | 726743.13 | 1012537.03 | 700150.08 | 995403.3 | 723515.85 | 585273.09 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 394.61 | 1584.13 | 4140.04 | - | - | 1581.09 | 18709.18 | 19251.98 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 27984.74 | 60296.89 | 49448.43 | 44443.09 | 24343.18 | 4027.08 | 567.89 | 27176.11 | 11660.67 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 1855372.87 | 855361.69 | 878334.73 | 900969.56 | 1159996.61 | 847525.53 | 1107493.99 | 866668.02 | 681309.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -114518.29 | -174971.6 | -55649.27 | -79043.32 | -176026.96 | -135923.14 | -102548.57 | 34254.33 | -302600.9 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 424.74 | 300 | 3412.66 | 30497.06 | 52090.53 | 30519 | 3879.34 | 7017 | 1782 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 424.74 | 300 | 3412.66 | 30497.06 | 52090.53 | 30519 | 3879.34 | 7017 | 1782 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 807332.34 | 855790.66 | 703771 | 943692.84 | 1224718.59 | 1011956.49 | 681147.33 | 846388.16 | 867833.54 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 278520 | 69370 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 27709.49 | 100131.1 | 90310.09 | 295513.36 | 182519.6 | 75083.46 | 240197.67 | 267010.11 | 7074.4 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 835466.56 | 956221.76 | 797493.75 | 1269703.27 | 1459328.72 | 1117558.94 | 925224.34 | 1398935.27 | 946059.95 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 764180.31 | 807105.04 | 789781.79 | 1027901.78 | 1198411.39 | 1074717.79 | 897252.67 | 1000083.15 | 598819.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 106419.62 | 104849.24 | 101123.3 | 103673.11 | 116309.25 | 113471.19 | 119538.72 | 80605.03 | 78363.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 30982.95 | 29221.73 | 15682.26 | 17731.85 | 22000.59 | 16825.31 | 20743.5 | 4458.7 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 33290.6 | 44632.94 | 43614.79 | 158505.6 | 168565.34 | 92145.6 | 229288.62 | 214998.08 | 84516.51 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 903890.53 | 956587.22 | 934519.87 | 1290080.49 | 1483285.97 | 1280334.58 | 1246080.01 | 1295686.27 | 761699.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -68423.98 | -365.46 | -137026.13 | -20377.23 | -23957.25 | -162775.63 | -320855.67 | 103249 | 184360.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 2783.65 | 63.51 | 726.34 | 1106.17 | -3012.57 | 1005.83 | 6072.2 | -12144.03 | 5232.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -17629.33 | -16325.88 | 48836.48 | 28647.82 | 34275.45 | -89478.47 | -226469.73 | 184499.25 | -61817.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 282806.23 | 299132.11 | 250295.63 | 221647.81 | 187372.36 | 276850.83 | 503240.07 | 317715.31 | 379532.7 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 265176.9 | 282806.23 | 299132.11 | 250295.63 | 221647.81 | 187372.36 | 276770.34 | 502214.56 | 317715.31 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -34259.36 | 67693.19 | 112673.63 | 92496.13 | 89500.56 | 93190.31 | 82281.75 | 59366.67 | 61167.97 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 96337.18 | 38243.83 | 58363.49 | 16354.8 | 3014.13 | 14998.73 | 7713.35 | 6460.45 | 9349.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 85246.62 | 76523.98 | 67823.56 | 62466.7 | 60747.27 | 52917.74 | 51552.32 | 32717.2 | 27694.76 |
| 无形资产摊销(万) | - | 8241.8 | 9295.29 | 9291.43 | 9189.5 | 8884.04 | 7796.73 | 7123.11 | 6001.29 | 5383.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 8652.78 | 8744.22 | 8787.4 | 8444.05 | 8309.26 | 8378.6 | 12132.95 | 3839.28 | 2498.31 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -375.28 | -2811.16 | 877.54 | -873.16 | -573.37 | -1385.71 | 571.76 | -13394.54 | 817.67 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1386.81 | 860.13 | 1248.85 | 3116.14 | 353.08 | 555.39 | 1333.2 | 1188.87 | 110.26 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -309.73 | -119.92 | 483.68 | -851.63 | -1025.81 | -1848.63 | 1197.93 | -1052.78 | -3146.16 |
| 财务费用(万) | - | 29120.27 | 27943.84 | 36544.22 | 44551.22 | 56343.43 | 49630.4 | 46903.15 | 56487.81 | 19830.15 |
| 投资损失(万) | - | 17207.91 | -752.14 | -44148.52 | -30000.9 | -24550.97 | -19988.74 | -19268.21 | -26828.78 | -7913.14 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -9191.11 | -9199.88 | -7049.25 | 1650.26 | -1589.11 | -5790.95 | -1990.57 | -8463.16 | -4164.8 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -686.11 | 211.3 | 188.25 | -510.22 | -962.33 | -278.07 | -61.14 | -1978.12 | 75.35 |
| 存货的减少(万) | - | 31741.29 | -20192.09 | -15458.28 | -45608.85 | 14221.44 | -14485.51 | -1532.03 | -3670.56 | -32082.42 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -91411.85 | -58798 | 5961.28 | -103968.55 | -12878.11 | -2970.49 | 33656.63 | -28273.94 | -82883.61 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 15382.66 | 19067.8 | 145.87 | 64042.64 | 30691.67 | 26400.63 | -33139.82 | -23698.04 | 53590.61 |
| 其他(万) | - | 2029.54 | -1066.99 | 2144.45 | 3332.33 | 6787.07 | 1094.06 | 2387.94 | 438.29 | 862.46 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 162529.29 | 158947.67 | 240785.53 | 126962.2 | 237272.24 | 208214.47 | 190862.31 | 59139.95 | 51190.05 |
| 现金的期末余额(万) | - | 265176.9 | 282806.23 | 299132.11 | 250295.63 | 221647.81 | 187372.36 | 251770.34 | 472214.56 | 317715.31 |
| 现金的期初余额(万) | - | 282806.23 | 299132.11 | 250295.63 | 221647.81 | 187372.36 | 251850.83 | 473240.07 | 317715.31 | 379532.7 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 25000 | 30000 | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 25000 | 30000 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -17629.33 | -16325.88 | 48836.48 | 28647.82 | 34275.45 | -89478.47 | -226469.73 | 184499.25 | -61817.39 |