伟星股份002003现金流量表 |
7752 ℃ |
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当前股价：9.78，市值：116
亿，动态市盈率PE：18.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-22.71%。 其中，历史营业增长率：15.22%，净利增长率：17.3%； 未来三年预估净利增长率：10.69% （26E:6.34%, 27E:14.02%, 28E:11.85%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 490585.46 | 385612.51 | 397808.9 | 339029.63 | 257464.49 | 282338.99 | 265209.12 | 264691.9 | 219607.38 |
| 收到的税费返还(万) | - | 13665.21 | 13303.78 | 12834.25 | 7448.73 | 6702.42 | 6678.02 | 9969.8 | 4071.97 | 4238.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 10060.04 | 5269.21 | 4562.5 | 4104.64 | 8837.81 | 3509.11 | 2055.36 | 1125.43 | 852.73 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 514310.71 | 404185.5 | 415205.65 | 350583 | 273004.72 | 292526.12 | 277234.27 | 269889.29 | 224698.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 212302.19 | 176902.97 | 183612.15 | 161595.34 | 104894.76 | 116633.05 | 116747.9 | 108167.01 | 89379.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 116468.7 | 100563.58 | 92884.45 | 81061.25 | 68188.04 | 71925.92 | 68155.97 | 58739.55 | 53307.47 |
| 支付的各项税费(万) | - | 46360.96 | 37239.14 | 40317.98 | 27720.36 | 20410.62 | 25198.57 | 28594.56 | 28279.89 | 31589.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 30187.95 | 20715.62 | 18910.03 | 16762.7 | 18555.41 | 26013.21 | 20542.07 | 22838.45 | 16953.77 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 405319.8 | 335421.32 | 335724.62 | 287139.65 | 212048.83 | 239770.76 | 234040.5 | 218024.9 | 191229.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 108990.91 | 68764.19 | 79481.03 | 63443.35 | 60955.88 | 52755.36 | 43193.77 | 51864.39 | 33469.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 3986.65 | - | - | 2500 | 24300 | 29378 | 10000 | 12000 | 25700 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 5.3 | - | 144 | 33 | 60.7 | 49.92 | 77.01 | 140.36 | 175.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 748.21 | 3542.91 | 5403.05 | 424.77 | 280.77 | 247.13 | 941.98 | 69.21 | 372.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 27863.89 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 456.78 | 1167.59 | - | - | 16313.46 | - | - | 897.61 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 5196.93 | 4710.5 | 5547.05 | 2957.77 | 68818.81 | 29675.05 | 11018.99 | 13107.18 | 26248.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 76578.78 | 67123.71 | 73418.75 | 44965.31 | 32882.64 | 29234.44 | 28482.04 | 37199.06 | 16015.71 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 4079.23 | 1320.7 | 5361.39 | 7684.89 | 22451 | 29280 | 15360 | 2770 | 23470 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 13223.85 | - | - | 7317.85 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 27.03 | 2037.38 | - | - | 1078.5 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 80685.05 | 70481.78 | 78780.14 | 52650.2 | 56412.14 | 71738.29 | 43842.04 | 39969.06 | 46803.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -75488.11 | -65771.28 | -73233.09 | -49692.43 | 12406.67 | -42063.23 | -32823.04 | -26861.88 | -20555.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 118392.42 | 147 | 10368 | 5259.85 | - | - | - | 26835.29 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 147 | 600 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 185920.53 | 207900 | 109431.41 | 52419.4 | 54040.39 | 51000 | 46084.65 | 18708.48 | 8500 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1007 | 48.2 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 185920.53 | 326292.42 | 109578.41 | 62787.4 | 59300.24 | 51000 | 47091.65 | 18756.68 | 35335.29 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 169100 | 229217.97 | 58551.45 | 42328.37 | 68874.6 | 33000 | 28808.48 | 17900 | 8850 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 78972.23 | 40196.08 | 42482.38 | 32402.21 | 32334.52 | 28458.59 | 30502.4 | 22731.15 | 20698.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 262.5 | 264.6 | 358.58 | 787.92 | 357.7 | 313.6 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2629.8 | 2734.09 | 2317.53 | 4203.13 | - | 1026.7 | 9790 | - | 3751.49 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 250702.03 | 272148.13 | 103351.37 | 78933.71 | 101209.13 | 62485.29 | 69100.88 | 40631.15 | 33300.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -64781.5 | 54144.29 | 6227.05 | -16146.31 | -41908.89 | -11485.29 | -22009.23 | -21874.47 | 2034.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 982.71 | 1243.06 | 6279.16 | -1514.9 | -1109.89 | 638.35 | 648.45 | 135.23 | 42.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -30295.99 | 58380.25 | 18754.15 | -3910.3 | 30343.77 | -154.81 | -10990.05 | 3263.27 | 14991.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 139430.85 | 81050.6 | 62296.46 | 66206.75 | 35862.98 | 36017.79 | 47007.84 | 43744.57 | 28753.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 109134.86 | 139430.85 | 81050.6 | 62296.46 | 66206.75 | 35862.98 | 36017.79 | 47007.84 | 43744.57 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 70698.09 | 55713.96 | 48711.19 | 44537.8 | 39515.09 | 28328.99 | 32689.23 | 40884.15 | 31351.18 |
| 资产减值准备(万) | - | 221.39 | 867.39 | 1079.18 | 1368.67 | 815.46 | 552.46 | 3145.53 | 645.06 | 1368.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 26934.91 | 20697.28 | 19166.99 | 16421.79 | 15939.32 | 14031.16 | 12463.25 | 11219.68 | 10870.97 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1927.09 | 1525.81 | 1228.72 | 967.09 | 939.47 | 599.71 | 593.84 | 605.82 | 592.92 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 936.48 | 986.25 | 1099.57 | 903.84 | 1058.16 | 985.64 | 1021.04 | 1506.42 | 1380.77 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 64.86 | -2093.72 | 75.22 | 406.17 | -55.31 | 305.22 | 180.42 | 414.2 | 515.07 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 259.37 | 327.36 | 863.88 | 694.01 | 149.04 | 8.3 | 324.39 | 45.55 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 6.81 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 2241.72 | 2643.27 | -2005.15 | 2130.9 | 2477.42 | 1343.09 | 595.16 | 304.51 | 122.97 |
| 投资损失(万) | - | -1535.74 | -1721.67 | -984.82 | -1158.34 | -11697.21 | -772.16 | -57.03 | 360.54 | 198.6 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -816.54 | 4264.62 | -685.92 | -1163.82 | -722.68 | -692.15 | -433.47 | -110.26 | 875.17 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -252.07 | -4578.78 | 1694.08 | 856.15 | 1076.71 | 1202.38 | 1364.88 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -11924.27 | -5187.73 | -2936.82 | -22027.33 | 3144.61 | -9317.29 | 1280.94 | -5318.08 | -6268.67 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -5708.03 | -22675.99 | 3579.28 | -12062.18 | 2820.12 | 10127.35 | -6482.22 | -19886.35 | -13641.75 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 22838.39 | 12136.64 | 769.92 | 27380.41 | 4962.61 | 5927.99 | -4054.53 | 19976.66 | 4905.11 |
| 其他(万) | - | 2646.42 | 3698.66 | 5656.1 | 2360.45 | 569.06 | 160.66 | 562.34 | 1216.49 | 1198 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 108990.91 | 68764.19 | 79481.03 | 63443.35 | 60955.88 | 52755.36 | 43193.77 | 51864.39 | 33469.05 |
| 现金的期末余额(万) | - | 109134.86 | 139430.85 | 81050.6 | 62296.46 | 66206.75 | 35862.98 | 36017.79 | 47007.84 | 43744.57 |
| 现金的期初余额(万) | - | 139430.85 | 81050.6 | 62296.46 | 66206.75 | 35862.98 | 36017.79 | 47007.84 | 43744.57 | 28753.04 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -30295.99 | 58380.25 | 18754.15 | -3910.3 | 30343.77 | -154.81 | -10990.05 | 3263.27 | 14991.53 |