招商公路001965现金流量表 |
5799 ℃ |
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当前股价：9.94，市值：675
亿，动态市盈率PE：14.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：46.72%。 其中，历史营业增长率：10.51%，净利增长率：4.93%； 未来三年预估净利增长率：5.28% （26E:8.78%, 27E:2.97%, 28E:4.18%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1269176.15 | 930171.08 | 847171.55 | 840278.39 | 693313.47 | 824337.59 | 664617.14 | 587385.62 | 503591.06 |
| 收到的税费返还(万) | - | 896.64 | 697.63 | 8982.92 | 963.25 | 1971.59 | 1184.34 | 2742.15 | 1998.75 | 1278.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 132554.55 | 131541.75 | 107835.68 | 391817.11 | 208159.97 | 165953.38 | 171274.36 | 146561.12 | 248089.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1402627.35 | 1062410.47 | 963990.15 | 1233058.76 | 903445.02 | 991475.31 | 838633.65 | 735945.5 | 752958.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 257475.67 | 251946.47 | 225733.03 | 208035.63 | 194765.85 | 237087.44 | 195395.99 | 166559.49 | 121138.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 165089.7 | 161007.5 | 145599.68 | 129572.27 | 115825.22 | 110779.34 | 98705.7 | 84678.72 | 90480.63 |
| 支付的各项税费(万) | - | 123318.93 | 82011.85 | 103243.11 | 76138.32 | 75353.62 | 98537.02 | 64168.75 | 44101.87 | 79497.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 144665.71 | 123682.52 | 101609.05 | 357687.22 | 195873.08 | 114118.46 | 112013.58 | 142666.14 | 231241.89 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 690550.01 | 618648.34 | 576184.87 | 771433.45 | 581817.77 | 560522.26 | 470284.02 | 438006.22 | 522358.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 712077.34 | 443762.13 | 387805.28 | 461625.31 | 321627.26 | 430953.05 | 368349.63 | 297939.27 | 230600.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 2275.15 | - | 410.9 | 58 | 179497.28 | 92236.61 | 54213.7 | 6471 | 12672.64 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 252111.42 | 222509.49 | 212744.02 | 162342.77 | 157262.34 | 113920.22 | 136225.88 | 124637.45 | 123830.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1090.57 | 113.16 | 5507.47 | 28918.76 | 1853.39 | 684.86 | 365.82 | 438.58 | 1255.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 256901.83 | - | - | - | 47507.75 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 70000 | 93162.15 | 2200.31 | 5176.92 | 873.97 | 139.78 | 20800 | 11569.02 | 11345.23 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 582378.97 | 315784.8 | 220862.69 | 196496.44 | 386994.72 | 206981.47 | 211605.4 | 143116.05 | 149103.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 124886.08 | 53887.96 | 74815.76 | 76760.29 | 148799.18 | 83526.56 | 76038.76 | 57739.96 | 60895.26 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 183743.4 | 221434.35 | 157320.56 | 357389.75 | 696339.21 | 354610.39 | 413032.08 | 3149.78 | 243805.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 442538.51 | - | 407568.81 | 3.29 | - | - | 419592.49 | - | 31545.81 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 18.74 | - | 99.69 | 3821.51 | 33486.36 | 100 | 0.34 | 21939.28 | 1511.69 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 751186.74 | 275322.31 | 639804.82 | 437974.85 | 878624.74 | 438236.95 | 908663.68 | 82829.01 | 337758.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -168807.76 | 40462.5 | -418942.13 | -241478.41 | -491630.03 | -231255.48 | -697058.29 | 60287.04 | -188654.5 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 180537.73 | 355000 | 333.46 | 529659 | - | 2622 | 9923.53 | 1056497.05 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 333.46 | - | - | 2622 | 9923.53 | 6397.05 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 2208461.89 | 1168854.24 | 2280658.14 | 822764.54 | 1794698.19 | 338050 | 841113 | 414500 | 889327.64 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 497500 | 299975.2 | 299975.2 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 35401.35 | - | - | - | - | - | - | - | 73254.77 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 2243863.24 | 1349391.97 | 2635658.14 | 823098 | 2324357.19 | 835550 | 1143710.2 | 724398.72 | 2019079.45 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 2120897.08 | 766176.63 | 2050584.25 | 816890.21 | 1776696.41 | 752663.02 | 513603.5 | 467738.09 | 1324735.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 632280.03 | 428732.2 | 400535.89 | 252336.62 | 333610.02 | 302031.92 | 275920.89 | 200382.7 | 386983.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 76210.73 | 35435.44 | 55394.11 | 35353.53 | 48688.85 | 45505.16 | 46244.15 | 47395.91 | 41317.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 7010.31 | 182991.89 | 357423.62 | 12469.61 | 25302.12 | 28930.18 | 21907.63 | 21028.24 | 468613.61 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 2760187.41 | 1377900.71 | 2808543.76 | 1081696.44 | 2135608.55 | 1083625.12 | 811432.02 | 689149.03 | 2180332.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -516324.17 | -28508.74 | -172885.61 | -258598.44 | 188748.64 | -248075.12 | 332278.18 | 35249.69 | -161252.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1693.08 | 778.78 | 2456.32 | -3265.55 | -2363.02 | 579.18 | 1236.43 | -1600.72 | -14336.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 28638.48 | 456494.67 | -201566.15 | -41717.09 | 16382.85 | -47798.37 | 4805.96 | 391875.28 | -133643.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 890138.02 | 433643.36 | 635209.5 | 676926.59 | 660543.74 | 704483.06 | 699677.11 | 307801.82 | 441445.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 918776.5 | 890138.02 | 433643.36 | 635209.5 | 676926.59 | 656684.7 | 704483.06 | 699677.11 | 307801.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 593614.04 | 721613.34 | 525203.86 | 554115.92 | 257730.71 | 486519.68 | 437105.12 | 401891.57 | 356903.83 |
| 资产减值准备(万) | - | 19127.36 | 11529.35 | 8249.25 | 16357.65 | 9499.53 | 789.97 | 10119.49 | 1496.33 | 3815.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 34165.69 | 27621.26 | 23059.82 | 22673.88 | 30172.67 | 22175.92 | 21857.7 | 21751.49 | 21580.08 |
| 无形资产摊销(万) | - | 362644.67 | 200730.42 | 152322.6 | 160164.52 | 141624.4 | 131125.75 | 102970.48 | 77217.65 | 62637.9 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 30454.87 | 24433.44 | 19161.43 | 13224.94 | 2875.26 | 6108.36 | 5983.42 | 1759.36 | 2073.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -994.99 | -45.29 | -28700.51 | -550.6 | -1280.5 | -38.63 | 148.32 | -468.58 | -493.07 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 24.11 | -4.8 | 88.3 | 1591.84 | 3430.29 | 1168.77 | 327.1 | 66.01 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -5461 | -58 | - | -100.65 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 184046.44 | 130702.53 | 115589.91 | 104994.87 | 124739.1 | 106021.7 | 88872.5 | 29187.33 | 37995.98 |
| 投资损失(万) | - | -499815.85 | -598822.31 | -346277.11 | -394864.42 | -195215.95 | -344405.85 | -322774.94 | -283185.99 | -261255.32 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 2619.17 | -652.54 | -1033.76 | 1412.2 | 4359.99 | 2424.89 | 6541.79 | 831.27 | 3680.33 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -128365.7 | -10550.73 | -3890.08 | -14467.56 | -10418.65 | -3444.35 | -2055.07 | 57466.95 | 1599.8 |
| 存货的减少(万) | - | 2878.07 | -7021.96 | -9158.91 | 6063.05 | 2460.16 | -45307.37 | -16046.37 | -10343.92 | -6175.91 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -11037.13 | -41896.58 | 57065.54 | 20131.12 | 29383.86 | 48514.41 | -46405.93 | -5989.39 | 26327.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 106692.61 | -18040.28 | -122400.53 | -32861.48 | -77733.61 | 19400.43 | 81706.02 | 6259.2 | -18090.09 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 712077.34 | 443762.13 | 387805.28 | 461625.31 | 321627.26 | 430953.05 | 368349.63 | 297939.27 | 230600.34 |
| 现金的期末余额(万) | - | 918776.5 | 890138.02 | 433643.36 | 635209.5 | 676926.59 | 656684.7 | 704483.06 | 699677.11 | 307801.82 |
| 现金的期初余额(万) | - | 890138.02 | 433643.36 | 635209.5 | 676926.59 | 660543.74 | 704483.06 | 699677.11 | 307801.82 | 441445.16 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 28638.48 | 456494.67 | -201566.15 | -41717.09 | 16382.85 | -47798.37 | 4805.96 | 391875.28 | -133643.34 |