腾达科技001379现金流量表 |
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当前股价：23.3，市值：47
亿，动态市盈率PE：68.04，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.63%，净利增长率：60.96%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 171632.89 | 209679.65 | 154568.91 | 103059.93 | 88531.25 | - | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 17570.38 | 22209.4 | 13272.17 | 6573.35 | 1818.91 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5298.03 | 1962.84 | 2945.98 | 2732.06 | 466.44 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 194501.3 | 233851.9 | 170787.06 | 112365.35 | 90816.6 | - | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 163308.94 | 187085.45 | 144555.63 | 91847.12 | 73869.47 | - | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8467.22 | 8409.83 | 7504.96 | 5388.18 | 4996.81 | - | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 6795.99 | 9748.97 | 2379.52 | 612.38 | 1727.45 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3377.3 | 4432.19 | 3702.38 | 5476.19 | 4642.72 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 181949.45 | 209676.43 | 158142.5 | 103323.87 | 85236.45 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12551.85 | 24175.47 | 12644.56 | 9041.48 | 5580.15 | - | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 2004 | 43883.9 | 21500 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 19.55 | 185.97 | 146.97 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.36 | 30.97 | - | 301.63 | 39.86 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 10.36 | 30.97 | 2023.55 | 44371.5 | 21686.83 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5937.05 | 3563.64 | 3354.91 | 4349.53 | 18424.36 | - | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 600 | 37603.9 | 25500 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5937.05 | 3563.64 | 3954.91 | 41953.43 | 43924.36 | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5926.69 | -3532.67 | -1931.36 | 2418.08 | -22237.53 | - | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3337.59 | 17382.57 | 31604.14 | 18200 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2900 | 15600 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3337.59 | 17382.57 | 31604.14 | 21100 | 15600 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 14300 | 22280.19 | 29742.99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 102.42 | 6651.57 | 5248.28 | 9.49 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 961.44 | 1599.81 | 217.17 | 31475.49 | 163.25 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 15363.86 | 30531.57 | 35208.44 | 31484.98 | 163.25 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -12026.28 | -13149 | -3604.3 | -10384.98 | 15436.75 | - | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 79.58 | -93.76 | -38.31 | -290.29 | 54.55 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5321.54 | 7400.03 | 7070.59 | 784.28 | -1166.08 | - | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15742.73 | 8342.7 | 1272.11 | 487.83 | 1653.92 | - | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10421.19 | 15742.73 | 8342.7 | 1272.11 | 487.83 | - | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8560.68 | 13491.7 | 10771.79 | 5244.35 | 1275.37 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 327.38 | 170.64 | 283.85 | 54.16 | 111.73 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2883.12 | 2955.43 | 2811.4 | 2677.89 | 1521.96 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 139.32 | 148.49 | 139.32 | 137.78 | 61.07 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -38.26 | -1.49 | - | -8.38 | -16.48 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 37.75 | 89.23 | 26.69 | 21.4 | 429.86 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -615.96 | 2741.73 | -1863.39 | -4.67 | -92.38 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 650.28 | 2026.22 | 676.85 | 1112.32 | 444.74 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | - | -13.82 | -185.97 | -146.97 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -410.19 | -514.78 | 151.81 | 1043.22 | -1668.66 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 19.06 | -128.01 | 424.32 | 349.98 | 1943.33 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2124.68 | -1307.39 | -19842.97 | 4122.56 | -5616.29 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 18432.91 | -29784.67 | -12055.66 | -5334.06 | -1474.75 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -15281.21 | 33919.81 | 30770.9 | -382.76 | 8751.96 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | -206.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12551.85 | 24175.47 | 12644.56 | 9041.48 | 5580.15 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 10421.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 15742.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5321.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |