博纳影业001330核心经营数据 |
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当前股价：6.95，市值：96
亿，动态市盈率PE：-14.24，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：3.2%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:24.06%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 137451.9 | 137451.9 | - | - | 109961.52 | 109961.52 | 109961.52 | 17181.49 | 5000 | 5000 |
| 净资产(万) | 620087.83 | 672591.25 | - | - | 521411.73 | 489002.51 | 465499.85 | 340812.18 | 36239.21 | 23466.05 |
| 总资产(万) | 1558434.35 | 1590036.04 | - | - | 1185366.15 | 1039737.98 | 918092 | 1091774.56 | 451995.88 | 284411.74 |
| 营业收入(万) | 160805.47 | 201154.01 | - | - | 311616.42 | 278419.79 | 199746.71 | 190077.64 | 143077.89 | 121105.27 |
| 营业收入增长率(%) | -20.06 | - | - | -100 | 11.92 | 39.39 | 5.09 | 32.85 | 18.14 | - |
| 营业成本(万) | 135111.07 | 129263.13 | - | - | 183768.14 | 171618.76 | 121965.68 | 112726.04 | 75813.83 | 68580.29 |
| 营业成本增长率(%) | 4.52 | - | - | -100 | 7.08 | 40.71 | 8.2 | 48.69 | 10.55 | - |
| 毛利率(%) | 15.98 | 35.74 | - | - | 41.03 | 38.36 | 38.94 | 40.69 | 47.01 | 43.37 |
| 三项费用(万) | 78532.42 | 84147.73 | - | - | 84829.62 | 75259.16 | 62269.49 | 68725.16 | 53423.23 | 39470.55 |
| 费用增长率(%) | -6.67 | - | - | -100 | 12.72 | 20.86 | -9.39 | 28.64 | 35.35 | - |
| 费用率(%) | 305.64 | 117.05 | - | - | 66.35 | 70.47 | 80.06 | 88.85 | 79.42 | 75.15 |
| 净利润(万) | -55455.24 | -7821.32 | - | - | 31122.99 | 26360.22 | 19871.82 | 9915.8 | 3532.38 | 2589.33 |
| 净利润增长率(%) | 609.03 | - | - | -100 | 18.07 | 32.65 | 100.41 | 180.71 | 36.42 | - |
| 经营现金流(万) | -7858.89 | 107791.58 | - | - | 73033.17 | 65439.37 | -206834.32 | 9130.34 | 34859.3 | 30010.07 |
| 现金流增长率(%) | -107.29 | - | - | -100 | 11.6 | -131.64 | -2365.35 | -73.81 | 16.16 | - |
| 净利润现金比(-) | 0.14 | -13.78 | - | - | 2.35 | 2.48 | -10.41 | 0.92 | 9.87 | 11.59 |
| 净资产收益率ROE(%) | -8.58 | -2.33 | - | - | 6.16 | 5.52 | 4.93 | 5.26 | 11.83 | 22.07 |
| 生产资本回报率(%) | -69.47 | -5.11 | - | - | 60444.81 | 23683.32 | 89250.18 | 41.29 | 43.83 | 30.8 |
| 资本支出(万) | 14142.43 | 9624.39 | - | - | 28229.38 | 35502.17 | 34406.18 | 21615.64 | 14427.22 | 15226.51 |
| 折旧和摊销(万) | 21201 | 25898 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 621125.72 | 673495.7 | - | - | 521031.57 | 488334.13 | 464880.61 | 340155.14 | 36270.74 | 23357.36 |
| 股东权益增长率(%) | -7.78 | - | - | -100 | 6.7 | 5.05 | 36.67 | 837.82 | 55.29 | - |
| 自由现金流(万) | -48205 | 9063 | - | - | 3261 | -9097 | -14471 | -11438 | -10534 | -12177 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -100 | -135.85 | -37.14 | 26.52 | 8.58 | -13.49 | - |
| 每股股东权益(元) | 4.52 | 4.9 | - | - | 4.74 | 4.44 | 4.23 | 19.8 | 7.25 | 4.67 |
| 每股股东收益(元) | -0.4 | -0.05 | - | - | 0.29 | 0.24 | 0.18 | 0.59 | 0.78 | 0.61 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | BCCCB | CABCB | CABCB | ABABA | BCACA | BCCCA | ACBCA | ACABA | ACAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | --- | --- | +-- | +-- | -+- | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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