登康口腔001328核心经营数据 |
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当前股价：33.2，市值：57
亿，动态市盈率PE：37.71，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.88%，净利增长率：22.3%； 未来三年预估净利增长率：16.69% （24E:13.38%, 25E:18.32%, 26E:18.43%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 17217.38 | 12913.03 | 12913.03 | 12267.15 | 11645.69 | - | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 140526.69 | 54228.01 | 50871.07 | 50766.62 | 43040.63 | - | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 186884.68 | 101794.23 | 96370.51 | 97170.14 | 85941.91 | - | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 137577.97 | 131333.03 | 114252.48 | 102959.48 | 94391.29 | - | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 4.76 | 14.95 | 10.97 | 9.08 | - | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 76895.88 | 78138.86 | 66147.48 | 60011.52 | 54499.66 | - | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -1.59 | 18.13 | 10.22 | 10.11 | - | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 44.11 | 40.5 | 42.1 | 41.71 | 42.26 | - | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 45318.85 | 36959.85 | 32775.5 | 30594.5 | 31423.76 | - | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 22.62 | 12.77 | 7.13 | -2.64 | - | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 74.68 | 69.48 | 68.13 | 71.24 | 78.77 | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14129.66 | 13461.11 | 11885.91 | 9524.03 | 6316.3 | - | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 4.97 | 13.25 | 24.8 | 50.78 | - | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 15078.08 | 8351.02 | 7288 | 13467.17 | 5662.06 | - | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 80.55 | 14.59 | -45.88 | 137.85 | - | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.07 | 0.62 | 0.61 | 1.41 | 0.9 | - | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 14.51 | 25.62 | 23.39 | 20.31 | 29.35 | - | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 74.96 | 148.32 | 126.54 | 91.37 | 54.8 | - | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 4411.36 | 5552.68 | 2359.83 | 446.93 | 478.07 | - | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1253 | 1023 | 1083 | 1090 | 1034 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 140526.69 | 54228.01 | 50871.07 | 50766.62 | 43040.63 | - | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 159.14 | 6.6 | 0.21 | 17.95 | - | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 10971 | 8931 | 10609 | 10167 | 6872 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | -15.82 | 4.35 | 47.95 | - | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 8.16 | 4.2 | 3.94 | 4.14 | 3.7 | - | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.82 | 1.04 | 0.92 | 0.78 | 0.54 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACABA | ABBAA | ABBAA | ACAAA | ACBAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | ++- | ++- | +-- | +-+ | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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