箭牌家居001322现金流量表 |
1297 ℃ |
|
当前股价：8.2，市值：79
亿，动态市盈率PE：46.95，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：2.35%，净利增长率：16.59%； 未来三年预估净利增长率：1.36% （24E:-31.02%, 25E:23.17%, 26E:22.57%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 854644.7 | 789330.65 | 899996.16 | 687276.19 | 693494.36 | 668725.85 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1675.98 | 11380.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16282.09 | 12932.17 | 9511.37 | 12993.99 | 16315.15 | 8833.68 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 872602.77 | 813643.01 | 909507.54 | 700270.17 | 709809.51 | 677559.53 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 488287.72 | 493802.9 | 541340.57 | 361252.13 | 406993.45 | 462539.1 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 171798.3 | 167594.02 | 165299.24 | 112284.42 | 135178.09 | 150069.36 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 37898.7 | 56498.11 | 59309.94 | 57456.3 | 53529.8 | 53490.79 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 58011.53 | 55674.49 | 52961.15 | 42289.33 | 41959.21 | 44228.5 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 755996.25 | 773569.52 | 818910.9 | 573282.17 | 637660.54 | 710327.76 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 116606.52 | 40073.49 | 90596.64 | 126988.01 | 72148.97 | -32768.23 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 49.2 | 6 | 1533 | 16826.36 | 37376.27 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 863.43 | 810.45 | 1267.73 | 1601.67 | 2567.58 | 1625.54 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 20.86 | 200.78 | 801.36 | 233.84 | 618.33 | 134.43 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 3328.12 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 884.3 | 1060.43 | 2075.09 | 3368.51 | 20012.27 | 42464.37 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 86880.29 | 127818.18 | 111259.69 | 61214.51 | 54047.41 | 47077.38 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 12174.03 | 1300.04 | 1533 | 5770 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 188.59 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1546.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 88426.31 | 127818.18 | 123433.72 | 62514.55 | 55580.41 | 53035.97 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -87542.01 | -126757.75 | -121358.63 | -59146.05 | -35568.14 | -10571.6 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4035.73 | 117651.34 | 710 | 62159.85 | 14957.64 | 16021.97 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 710 | 27.86 | 390.32 | 3064.3 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 60454.13 | 95715.56 | 87748.58 | 110733.49 | 69308.26 | 94258.34 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 14750.25 | 26263.08 | 115749.4 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 64489.86 | 213366.9 | 88458.58 | 187643.59 | 110528.98 | 226029.71 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 54096 | 45374.29 | 48334.79 | 125399.25 | 85420.22 | 73662.58 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 24631.54 | 6631.85 | 4776.96 | 51980.86 | 8074.97 | 5951.39 | - | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 597.35 | 904.4 | 2206.88 | 74.29 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1189.19 | 1720 | 1010.59 | 18242.94 | 46967.64 | 93835.42 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 79916.73 | 53726.14 | 54122.35 | 195623.06 | 140462.82 | 173449.38 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -15426.87 | 159640.76 | 34336.23 | -7979.47 | -29933.84 | 52580.33 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 73.27 | 26.92 | 18.86 | -7.02 | -1.72 | 6.61 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 13710.91 | 72983.43 | 3593.1 | 59855.47 | 6645.26 | 9247.11 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 176693.61 | 103710.19 | 100117.09 | 40261.62 | 33616.36 | 24369.25 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 190404.53 | 176693.61 | 103710.19 | 100117.09 | 40261.62 | 33616.36 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 42360.83 | 59233.16 | 57620.58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -475.72 | 2335.02 | 8554.31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 35251.17 | 27597.95 | 24509.19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 4766.41 | 4053.22 | 3351.47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3795.72 | 3183.71 | 3226.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 394.1 | 332.21 | -415.46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3609.23 | 3162.44 | 3367.57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -911 | -869.41 | -1118.53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1369.69 | 6765.75 | -5888.76 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -206.89 | 901.18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 14689.63 | 4070.19 | -28959.12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2492.16 | 2379.51 | -34708.44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 15837.33 | -75205.72 | 47951.61 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 1121.78 | 1528.72 | 667.79 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 116606.52 | 40073.49 | 90596.64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 190404.53 | 176693.61 | 103710.19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 176693.61 | 103710.19 | 100117.09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 13710.91 | 72983.43 | 3593.1 | - | - | - | - | - | - | - |