粤海饲料001313现金流量表 |
2810 ℃ |
|
当前股价：9.07，市值：63
亿，动态市盈率PE：118.18，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：6.07%，净利增长率：-21.32%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 586022 | 683191.85 | 638837.89 | 687343.2 | 569679.33 | 522215.58 | 510682.99 | 433244.03 | 361749.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3528.3 | 2114.7 | 2512.24 | 1660.02 | 2379.8 | 2800.36 | 1287.4 | 1362.19 | 2913.79 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 589550.31 | 685306.54 | 641350.13 | 689003.23 | 572059.13 | 525015.94 | 511970.38 | 434606.22 | 364662.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 485394.92 | 580460.14 | 593343.04 | 553480.14 | 514641.79 | 408848.78 | 435382.32 | 392176.51 | 319167.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 32425.94 | 33529.95 | 38752.25 | 38638.11 | 34299.11 | 32553.6 | 30268.7 | 24198.89 | 19188.19 |
| 支付的各项税费(万) | - | 4090.71 | 3699.6 | 3863.13 | 4145.84 | 5313.87 | 5157.82 | 4808.19 | 4239.83 | 3682.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 15698.65 | 19732.61 | 28586.68 | 29750.35 | 26890.06 | 24449.88 | 25743.06 | 17305.86 | 10750.94 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 537610.22 | 637422.3 | 664545.11 | 626014.44 | 581144.83 | 471010.09 | 496202.27 | 437921.09 | 352789.5 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 51940.09 | 47884.24 | -23194.98 | 62988.78 | -9085.7 | 54005.85 | 15768.11 | -3314.86 | 11873.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 629.36 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 300.55 | 1505.91 | 1254.98 | 1041.86 | 2050.7 | 798.51 | 816.39 | 2028.26 | 1973.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 5.27 | 60.34 | 404.47 | 228.7 | 287.98 | 66.03 | 53.16 | 628.46 | 423.17 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 27567.76 | 173184.76 | 248419.79 | 496469.79 | 757650 | 242511 | 133600 | 149258.44 | 292050 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 27873.57 | 174751.01 | 250079.24 | 497740.35 | 759988.68 | 243375.54 | 134469.54 | 152544.53 | 294446.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 10606.73 | 8150.71 | 22705.42 | 9611.73 | 17988.29 | 14038.94 | 30338.84 | 21231.78 | 7752.33 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 478.38 | 811.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 372.45 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 25506.75 | 162413.93 | 256600 | 495750 | 753650 | 246511 | 129600 | 130600 | 273683.12 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 36591.86 | 171376.14 | 279305.42 | 505361.73 | 771638.29 | 260549.94 | 159938.84 | 151831.78 | 281807.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -8718.29 | 3374.87 | -29226.18 | -7621.38 | -11649.61 | -17174.41 | -25469.29 | 712.75 | 12638.3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 135 | - | 50150 | - | - | - | - | - | 406.12 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 63676.65 | 80814.71 | 103441.72 | 77438.45 | 142326.01 | 54677.82 | 65197.3 | 47122.1 | 7280.62 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 3816.5 | - | - | 2043.04 | - | 1530.51 | - | 1617.12 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 63811.65 | 84631.21 | 153591.72 | 77438.45 | 144369.04 | 54677.82 | 66727.81 | 47122.1 | 9303.86 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 74363.21 | 111063.93 | 92462.88 | 140303.57 | 65716.21 | 60125.33 | 53414.07 | 13557.13 | 17486.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 6830.08 | 7598.83 | 6530.9 | 7993.13 | 18860.08 | 5371.58 | 1744.29 | 12079.74 | 7545.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 12949.75 | 13952.68 | 8998.35 | 3958.2 | 164.44 | 4991.91 | 8.45 | 6935.01 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 94143.05 | 132615.44 | 107992.14 | 152254.91 | 84740.72 | 70488.82 | 55166.81 | 32571.88 | 25031.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -30331.39 | -47984.23 | 45599.58 | -74816.46 | 59628.32 | -15811 | 11561 | 14550.22 | -15727.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -30.79 | 1.41 | -766.38 | -11.89 | -41.07 | 33.02 | -205.74 | -0.08 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 12859.61 | 3276.29 | -7587.95 | -19460.95 | 38851.93 | 21053.46 | 1654.08 | 11948.02 | 8783.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 93001.36 | 89725.07 | 97313.02 | 116773.97 | 77922.04 | 56868.58 | 55214.5 | 43266.48 | 43461.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 105860.98 | 93001.36 | 89725.07 | 97313.02 | 116773.97 | 77922.04 | 56868.58 | 55214.5 | 52244.94 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -8813.4 | 4100.49 | 11533.96 | 18549.55 | 19028 | 16013.01 | 21044.45 | - | 18672.96 |
| 资产减值准备(万) | - | 2861.6 | -0.75 | -2.64 | 554.96 | 1193.89 | 719.36 | 2259.73 | - | 1013.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 9456.01 | 9622.83 | 8883.43 | 8460.94 | 8048.04 | 7382.29 | 5797.55 | - | 4439.26 |
| 无形资产摊销(万) | - | 764.65 | 755.06 | 909.89 | 922.57 | 732.76 | 707.58 | 694.86 | - | 269.66 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 198.08 | 165.44 | 112.49 | 131.57 | 208.21 | 232.17 | 193.66 | - | 377.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -437.87 | 64.17 | 1.48 | 38.84 | -287.65 | 33.57 | 80.13 | - | 145.21 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 69.07 | 212.89 | 25.84 | 8 | 108.72 | 54.58 | 86.94 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -70.49 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 3905.68 | 4677.34 | 3429.46 | 3076.64 | 3118.32 | 2401.21 | 1997.36 | - | 1031.73 |
| 投资损失(万) | - | -205.52 | -1387.19 | -1254.98 | -1041.86 | -2072.01 | -798.51 | -816.39 | - | -2127.12 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -7366.8 | -5036.17 | -1932.8 | -1574.35 | -27.53 | -2347.63 | -590.49 | - | 122.15 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 2.72 | 2.33 | - | -59.41 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 1061.37 | -6703.36 | -3039.2 | -6636.7 | -30660.79 | 4972.06 | 6658.17 | - | -3695.9 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -17814.35 | -9360.41 | -66812.07 | 6260.39 | -18251.72 | 13517.5 | -15198.56 | - | -9978.65 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 35139.11 | 31492.76 | 20432.48 | 29675.55 | 3304.29 | 1761.43 | -6444.22 | - | 1602.93 |
| 其他(万) | - | 1580.14 | 907.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 51940.09 | 47884.24 | -23194.98 | 62988.78 | -9085.7 | 54005.85 | 15768.11 | - | 11873.42 |
| 现金的期末余额(万) | - | 105860.98 | 93001.36 | 89725.07 | 97313.02 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 93001.36 | 89725.07 | 97313.02 | 116773.97 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 12859.61 | 3276.29 | -7587.95 | -19460.95 | - | - | - | - | - |