美能能源001299核心经营数据 |
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当前股价：13.08，市值：25
亿，动态市盈率PE：28.24，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.44%，净利增长率：8.98%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 18757.97 | 18757.97 | 14067.97 | 14067.97 | 14067.97 | 14067.97 | 14067.97 | 10510 | 10510 | 10000 |
| 净资产(万) | 131242.74 | 122891.56 | 67927.66 | 57772.5 | 47996.39 | 45348.83 | 39232.05 | 26130.74 | 18824.25 | 28019.48 |
| 总资产(万) | 175365.92 | 161893.62 | 102156.51 | 90689.16 | 79410.72 | 77128.69 | 72617.63 | 47015.25 | 39956.61 | 46094.59 |
| 营业收入(万) | 57578.98 | 54989.76 | 47951.2 | 46316.61 | 45621.73 | 38347.98 | 32224.31 | 27275.23 | 26942.49 | 25571.24 |
| 营业收入增长率(%) | 4.71 | 14.68 | 3.53 | 1.52 | 18.97 | 19 | 18.14 | 1.24 | 5.36 | - |
| 营业成本(万) | 46598.85 | 42513.86 | 34950.12 | 33022.69 | 33827.56 | 28608.42 | 21387.96 | 16408.02 | 18225.65 | 19027.53 |
| 营业成本增长率(%) | 9.61 | 21.64 | 5.84 | -2.38 | 18.24 | 33.76 | 30.35 | -9.97 | -4.21 | - |
| 毛利率(%) | 19.07 | 22.69 | 27.11 | 28.7 | 25.85 | 25.4 | 33.63 | 39.84 | 32.35 | 25.59 |
| 三项费用(万) | 4375.45 | 3961.49 | 3481.63 | 3244.77 | 3318.43 | 3097.92 | 3072.77 | 2705.63 | 1680.53 | 1515.56 |
| 费用增长率(%) | 10.45 | 13.78 | 7.3 | -2.22 | 7.12 | 0.82 | 13.57 | 61 | 10.89 | - |
| 费用率(%) | 39.85 | 31.75 | 26.78 | 24.41 | 28.14 | 31.81 | 28.36 | 24.9 | 19.28 | 23.16 |
| 净利润(万) | 8146.82 | 9399.72 | 10141.19 | 9610.48 | 8693.23 | 6018.42 | 6812.25 | 7263.08 | 5448.32 | 3771.98 |
| 净利润增长率(%) | -13.33 | -7.31 | 5.52 | 10.55 | 44.44 | -11.65 | -6.21 | 33.31 | 44.44 | - |
| 经营现金流(万) | 9170.72 | 13817.91 | 11225.11 | 12635.7 | 11574.61 | 10344.32 | 9395.2 | 9495.3 | 7891.35 | 5877.84 |
| 现金流增长率(%) | -33.63 | 23.1 | -11.16 | 9.17 | 11.89 | 10.1 | -1.05 | 20.33 | 34.26 | - |
| 净利润现金比(-) | 1.13 | 1.47 | 1.11 | 1.31 | 1.33 | 1.72 | 1.38 | 1.31 | 1.45 | 1.56 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.41 | 9.85 | 16.14 | 18.17 | 18.63 | 14.23 | 20.84 | 32.31 | 23.26 | 26.92 |
| 生产资本回报率(%) | 19.24 | 23.88 | 25.86 | 405.3 | 418.03 | 328.87 | 359.1 | 30.56 | 25.87 | 22.13 |
| 资本支出(万) | 3441.1 | 2747.15 | 3900.67 | 4229.26 | 4116.39 | 4595.93 | 6591.11 | 4645.19 | 2611.52 | 3390.7 |
| 折旧和摊销(万) | 2332 | 2357 | 2249 | - | - | - | - | 971 | 885 | 774 |
| 归属股东权益(万) | 131066.1 | 122680.67 | 67695.99 | 57772.5 | 47996.39 | 45348.83 | 39232.05 | 26130.74 | 18824.25 | 28019.48 |
| 股东权益增长率(%) | 6.84 | 81.22 | 17.18 | 20.37 | 5.84 | 15.59 | 50.14 | 38.81 | -32.82 | - |
| 自由现金流(万) | 7072 | 9030 | 8498 | 5381 | 4577 | 1422 | 222 | 3589 | 3722 | 1155 |
| 自由现金流增长率(%) | - | 6.26 | 57.93 | 17.57 | 221.87 | 540.54 | -93.81 | -3.57 | 222.25 | - |
| 每股股东权益(元) | 6.99 | 6.54 | 4.81 | 4.11 | 3.41 | 3.22 | 2.79 | 2.49 | 1.79 | 2.8 |
| 每股股东收益(元) | 0.44 | 0.5 | 0.72 | 0.68 | 0.62 | 0.43 | 0.48 | 0.69 | 0.52 | 0.38 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | BBABA | BAAAA | BAAAA | BAAAA | BBABA | BAAAA | BAAAA | BAAAA | BAAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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