长江材料001296核心经营数据 |
834 ℃ |
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当前股价：18.74，市值：28
亿，动态市盈率PE：20.53，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：4.27%，净利增长率：7.02%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10685.92 | 10685.92 | 8219.94 | 6164.94 | 6164.94 | 6164.94 | - | 6164.94 | 6164.94 | 5808.99 |
| 净资产(万) | 170319.48 | 157642.11 | 153501.98 | 98449.76 | 86043.57 | 75558.15 | - | 66351.7 | 56395.13 | 50938.67 |
| 总资产(万) | 204837.67 | 188518.28 | 182363.43 | 126201.8 | 108354.33 | 92910.19 | - | 85120.06 | 74079.1 | 72812.85 |
| 营业收入(万) | 100759.68 | 94649.63 | 93319.08 | 94561.91 | 86189.98 | 74904.83 | - | 65355.51 | 60912.75 | 71132.96 |
| 营业收入增长率(%) | 6.46 | 1.43 | -1.31 | 9.71 | 15.07 | - | -100 | 7.29 | -14.37 | 2.88 |
| 营业成本(万) | 75497.43 | 76439.39 | 71487.63 | 59020.77 | 51080.76 | 46412.11 | - | 42801.27 | 41685.33 | 51402 |
| 营业成本增长率(%) | -1.23 | 6.93 | 21.12 | 15.54 | 10.06 | - | -100 | 2.68 | -18.9 | 0.35 |
| 毛利率(%) | 25.07 | 19.24 | 23.39 | 37.59 | 40.73 | 38.04 | - | 34.51 | 31.57 | 27.74 |
| 三项费用(万) | 8612.55 | 8936.44 | 8728.02 | 18557.16 | 20230.87 | 16291.22 | - | 11233.02 | 9909.67 | 10075.93 |
| 费用增长率(%) | -3.62 | 2.39 | -52.97 | -8.27 | 24.18 | - | -100 | 13.35 | -1.65 | 28.66 |
| 费用率(%) | 34.09 | 49.07 | 39.98 | 52.21 | 57.62 | 57.18 | - | 49.8 | 51.54 | 51.07 |
| 净利润(万) | 13536.81 | 7337.57 | 9552.41 | 11952.34 | 10406.33 | 9240.88 | - | 9876.48 | 7571.33 | 7835.41 |
| 净利润增长率(%) | 84.49 | -23.19 | -20.08 | 14.86 | 12.61 | - | -100 | 30.45 | -3.37 | -4.68 |
| 经营现金流(万) | 3754.29 | -608.63 | 13227.23 | 1990.91 | 6948.69 | 5763.12 | - | 11817.1 | 9306.82 | 5934.98 |
| 现金流增长率(%) | -716.84 | -104.6 | 564.38 | -71.35 | 20.57 | - | -100 | 26.97 | 56.81 | 81.38 |
| 净利润现金比(-) | 0.28 | -0.08 | 1.38 | 0.17 | 0.67 | 0.62 | - | 1.2 | 1.23 | 0.76 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.26 | 4.72 | 7.58 | 12.96 | 12.88 | 24.46 | - | 16.09 | 14.11 | 17.16 |
| 生产资本回报率(%) | 24.93 | 13.54 | 22.07 | 34.11 | 30.75 | 34.77 | - | 52.03 | 40.75 | 50.01 |
| 资本支出(万) | 12957.48 | 6241.69 | 9682.76 | 5681.43 | 4838.3 | 5515.96 | - | 2426.57 | 2909.97 | 3892.74 |
| 折旧和摊销(万) | 5206 | 4389 | 3857 | 3351 | 2800 | 2383 | - | 2224 | 1918 | 1487 |
| 归属股东权益(万) | 169493.33 | 156952.08 | 153069.35 | 97980.44 | 86043.57 | 75558.15 | - | 66351.7 | 56395.13 | 46744.48 |
| 股东权益增长率(%) | 7.99 | 2.54 | 56.22 | 13.87 | 13.88 | - | -100 | 17.66 | 20.65 | 27.8 |
| 自由现金流(万) | 5829 | 5317 | 3817 | 9628 | 8368 | 6108 | - | 9674 | 6158 | 4779 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -60.36 | 15.06 | 37 | - | -100 | 57.1 | 28.86 | -33.2 |
| 每股股东权益(元) | 15.86 | 14.69 | 18.62 | 15.89 | 13.96 | 12.26 | - | 10.76 | 9.15 | 8.05 |
| 每股股东收益(元) | 1.27 | 0.67 | 1.17 | 1.94 | 1.69 | 1.5 | - | 1.6 | 1.16 | 1.24 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | CBCCA | BBABA | BBBBA | ABBBA | BBBAA | CABCB | BBAAA | BBABA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | --- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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