运机集团001288资产负债表 |
2992 ℃ |
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当前股价：28.6，市值：67
亿，动态市盈率PE：32.25，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：14%，净利增长率：13.31%； 未来三年预估净利增长率：47.98% （26E:83.93%, 27E:46.09%, 28E:20.59%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金(万) | - | 136960.5 | 144549.35 | 89139.41 | 81775.53 | 40588.38 | 26651.06 | 30917.12 | 26939.61 | - |
| 交易性金融资产(万) | - | 13000 | 4004.93 | - | 14970 | - | - | 97.46 | 102.93 | - |
| 应收票据及应收账款(万) | - | 149421.55 | 116058.95 | 89836.97 | 75335.7 | 77059.52 | 84406.09 | 76314.49 | 55375.52 | - |
| 应收票据(万) | - | 740.78 | 1934.16 | 72.72 | 41.13 | 24.32 | 1202.16 | 17648.71 | 7813.99 | - |
| 应收账款(万) | - | 148680.77 | 114124.79 | 89764.25 | 75294.56 | 77035.2 | 83203.93 | 58665.78 | 47561.54 | - |
| 应收款项融资(万) | - | 6695.82 | 3531.29 | 16557.51 | 17298.76 | 17978.62 | 8541.68 | - | - | - |
| 预付款项(万) | - | 30574.41 | 1565.22 | 2032.49 | 1214.54 | 371.68 | 217.57 | 342.6 | 368.45 | - |
| 其他应收款(合计)(万) | - | 17779.42 | 4007.28 | 2696.49 | 1430.39 | 1064.31 | 1128.18 | 1441.97 | 1207.12 | - |
| 其他应收款(万) | - | 17779.42 | 4007.28 | 2696.49 | 1430.39 | 1064.31 | - | - | - | - |
| 存货(万) | - | 32523.88 | 18199.81 | 8609.23 | 5646.55 | 9659.79 | 10399.06 | 16949.07 | 9895.34 | - |
| 其他流动资产(万) | - | 4780.37 | 643.91 | 202.12 | 14.94 | 740.29 | 347.22 | 286.92 | 192.78 | - |
| 流动资产合计(万) | - | 391735.94 | 292560.74 | 209074.24 | 197686.41 | 147462.6 | 131690.85 | 126349.62 | 94081.75 | - |
| 可供出售金融资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | 17037.47 | 16520.15 | - |
| 长期应收款(万) | - | 11914.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 在建工程(合计)(万) | - | 5962.63 | 13821.37 | 10133.95 | 24.78 | - | 26.19 | 59.04 | 20.44 | - |
| 在建工程(万) | - | 5962.63 | 13821.37 | 10133.95 | 24.78 | - | - | - | - | - |
| 固定资产及清理(合计)(万) | - | 43366.93 | 18874.74 | 14841.73 | 15673.58 | 16459.6 | 18073.3 | 19315.33 | 19944 | - |
| 固定资产净额(万) | - | 43358.28 | 18874.74 | 14841.73 | 15673.58 | 16459.6 | - | - | - | - |
| 固定资产清理(万) | - | 8.65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 使用权资产(万) | - | 3334.55 | 669.27 | 1163.42 | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产(万) | - | 12452.93 | 5419.29 | 3923.4 | 3914.56 | 4002 | 4106.87 | 4211.74 | 4316.6 | - |
| 商誉(万) | - | 12673.98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用(万) | - | 2455.45 | 70.92 | 112.13 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产(万) | - | 5441.69 | 4252.17 | 3872.62 | 2927.43 | 2541.02 | 2140.05 | 1881.34 | 2099.36 | - |
| 其他非流动资产(万) | - | 1909.63 | 150.99 | 1417.03 | 108.24 | - | - | 108 | 248.6 | - |
| 非流动资产合计(万) | - | 99512.38 | 61488.74 | 53005.95 | 40735.47 | 40948.97 | 42011.68 | 42612.91 | 43149.16 | - |
| 资产总计(万) | - | 491248.33 | 354049.48 | 262080.19 | 238421.89 | 188411.57 | 173702.54 | 168962.54 | 137230.91 | - |
| 短期借款(万) | - | 3103.28 | - | - | 2000 | 6500 | 2200 | 7740 | 13567 | - |
| 应付票据及应付账款(万) | - | 129146.76 | 67093.97 | 59256.57 | 45877.98 | 43840.56 | 41008.24 | 46181.61 | 18077.72 | - |
| 应付票据(万) | - | 82486.2 | 30323.54 | 31208.81 | 22033.98 | 18647.84 | 13775.93 | 15305.14 | 1354.82 | - |
| 应付账款(万) | - | 46660.56 | 36770.43 | 28047.76 | 23844 | 25192.72 | 27232.3 | 30876.46 | 16722.9 | - |
| 预收款项(万) | - | - | - | - | - | - | 16482.44 | 9885.37 | 10347.74 | - |
| 应付职工薪酬(万) | - | 4101.68 | 1982.67 | 1765.26 | 1256.32 | 1241.45 | 1041.15 | 926.75 | 626.91 | - |
| 应交税费(万) | - | 4367.3 | 1388.72 | 3030.92 | 2647.89 | 1988.41 | 3605.57 | 3700.13 | 3478.62 | - |
| 其他应付款(合计)(万) | - | 4527.84 | 516.5 | 268.34 | 237.9 | 223.67 | 251.14 | 460.71 | 439.43 | - |
| 其他应付款(万) | - | 4527.84 | 516.5 | 268.34 | 237.9 | 223.67 | - | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债(万) | - | 9591.61 | 343.41 | 449.93 | - | - | - | - | - | - |
| 其他流动负债(万) | - | 3090.54 | 1408.96 | 1031.17 | 678.79 | 1705.53 | - | - | - | - |
| 流动负债合计(万) | - | 175915.14 | 83572.37 | 73734.29 | 57921.5 | 68619.1 | 64588.54 | 68894.57 | 46537.42 | - |
| 长期借款(万) | - | 26754 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 应付债券(万) | - | 49959.84 | 55571.07 | - | - | - | - | - | - | - |
| 租赁负债(万) | - | 2426.85 | 44.86 | 418.55 | - | - | - | - | - | - |
| 长期应付款(合计)(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债(万) | - | 3633.97 | 5185.64 | 2204.26 | 2159.47 | 2138.39 | 2096.23 | 2002.06 | 1924.46 | - |
| 长期递延收益(万) | - | 2263.87 | 2192.72 | 1568.3 | 1342 | 1362 | 1317 | 1362 | 1397.5 | - |
| 非流动负债合计(万) | - | 85038.53 | 62994.28 | 4191.11 | 3501.47 | 3500.39 | 3413.23 | 3364.06 | 3321.96 | - |
| 负债合计(万) | - | 260953.68 | 146566.65 | 77925.41 | 61422.97 | 72119.49 | 68001.77 | 72258.63 | 49859.38 | - |
| 实收资本(或股本)(万) | - | 16687.09 | 16000 | 16000 | 16000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | - |
| 资本公积(万) | - | 79151.53 | 68932.85 | 68870.74 | 69030.74 | 21189.51 | 21189.51 | 21189.51 | 21189.51 | - |
| 减：库存股(万) | - | 9186.37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他综合收益(万) | - | -25.14 | 12358.66 | 11773.57 | 12237.01 | 12117.55 | 11878.63 | 11345.01 | 10905.29 | - |
| 专项储备(万) | - | 2109.69 | 1517.47 | 1544.59 | 1407.96 | 1191.82 | 966.38 | 723.34 | 520.84 | - |
| 盈余公积(万) | - | 8000 | 8000 | 7729.08 | 6842.84 | 6000 | 5824.17 | 4899.53 | 3923.05 | - |
| 未分配利润(万) | - | 110111.66 | 85978.36 | 77627.79 | 71480.36 | 63793.2 | 53842.08 | 46546.51 | 38832.84 | - |
| 归属于母公司股东权益合计(万) | - | 219281.43 | 207482.83 | 183545.78 | 176998.91 | 116292.08 | 105700.77 | 96703.9 | 87371.53 | - |
| 少数股东权益(万) | - | 11013.22 | - | 609 | - | - | - | - | - | - |
| 所有者权益(或股东权益)合计(万) | - | 230294.65 | 207482.83 | 184154.78 | 176998.91 | 116292.08 | 105700.77 | 96703.9 | 87371.53 | - |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) | - | 491248.33 | 354049.48 | 262080.19 | 238421.89 | 188411.57 | 173702.54 | 168962.54 | 137230.91 | - |