速达股份001277现金流量表 |
1402 ℃ |
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当前股价：36.88，市值：28
亿，动态市盈率PE：31.17，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.84%，净利增长率：9.92%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 97402.66 | 106040.32 | 90969.5 | 59249.06 | 42181.99 | 57065.58 | 39768.93 | 21435.47 | 19495.24 |
| 收到的税费返还(万) | - | 17.2 | 1015.14 | 1782.27 | 13.58 | 689.64 | 2.12 | - | 8 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 18979.46 | 55522.06 | 39863.44 | 17733.12 | 16132.72 | 3206.75 | 1494.16 | 674.99 | 1806.92 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 116399.32 | 162577.52 | 132615.2 | 76995.76 | 59004.35 | 60274.45 | 41263.09 | 22118.46 | 21302.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 60149.68 | 64671.48 | 65630.38 | 29628.93 | 23613.13 | 29770.09 | 13912.22 | 7687.95 | 6079.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 15620.26 | 12513.18 | 11455 | 9835.46 | 7204.56 | 9265.74 | 6422.1 | 4384.84 | 3309.88 |
| 支付的各项税费(万) | - | 7430.76 | 12793.69 | 6381.42 | 8376.75 | 4869.89 | 7718.91 | 7337.26 | 5827.75 | 4334.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 17258.53 | 57031.67 | 45296.79 | 25141.97 | 17018.31 | 9975.9 | 6674.51 | 3691.35 | 2209.05 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 100459.23 | 147010.02 | 128763.59 | 72983.11 | 52705.89 | 56730.64 | 34346.09 | 21591.89 | 15932.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 15940.09 | 15567.49 | 3851.62 | 4012.66 | 6298.47 | 3543.81 | 6917 | 526.57 | 5369.3 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 40.13 | 6.78 | 0.56 | 4.09 | 44.87 | 159.37 | 112.15 | 80.75 | 38.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 68.48 | 4.95 | 86.23 | 259.75 | 36.14 | 41.57 | 49.6 | 78.9 | 204.32 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 25026 | 4068.5 | 847 | 1283 | 37241.2 | 117230.71 | 52140.59 | 29845 | 13033.75 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 25134.61 | 4080.23 | 933.79 | 1546.84 | 37322.2 | 117431.64 | 52302.34 | 30004.65 | 13276.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 10184.45 | 2865.67 | 8657.04 | 10383.52 | 11205.56 | 6005.53 | 2077.62 | 1353.31 | 306.19 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2800 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 61210 | 3002.25 | 847 | 1164 | 37351.2 | 113800 | 55571.3 | 29845 | 12800 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 71394.45 | 5867.91 | 9504.04 | 11547.52 | 48556.76 | 122605.53 | 57648.92 | 31198.31 | 13106.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -46259.84 | -1787.68 | -8570.25 | -10000.68 | -11234.56 | -5173.89 | -5346.58 | -1193.65 | 170.18 |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 55300 | 1900 | - | - | - | 2405 | 1150 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 1900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 600 | 22900 | 7622.02 | 10724.3 | 4552 | - | - | - | 500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2210 | 69.55 | 394.63 | 700 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 58110 | 24869.55 | 8016.65 | 11424.3 | 4552 | 2405 | 1150 | - | 500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 18500 | 25348.31 | 1500 | 950 | 100 | - | - | 500 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 474.61 | 845.05 | 3852.6 | 414.13 | 21.86 | 3309 | 2160 | 1085.39 | 140.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3747.45 | 1605.49 | 1825.98 | 509.01 | 29.19 | 405.54 | - | - | 61.89 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 22722.06 | 27798.85 | 7178.58 | 1873.13 | 151.05 | 3714.54 | 2160 | 1585.39 | 202.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 35387.95 | -2929.3 | 838.07 | 9551.16 | 4400.95 | -1309.54 | -1010 | -1585.39 | 297.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 5068.19 | 10850.51 | -3880.57 | 3563.14 | -535.14 | -2939.62 | 560.42 | -2252.48 | 5836.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 13279.55 | 2429.03 | 6309.6 | 2746.46 | 3281.61 | 6221.23 | 5660.81 | 7913.29 | 2076.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 18347.74 | 13279.55 | 2429.03 | 6309.6 | 2746.46 | 3281.61 | 6221.23 | 5660.81 | 7913.29 |
| 净利润(万) | - | 14193.7 | 16239.29 | 10507.68 | 10207.72 | 7254.29 | 6860.13 | 10423.88 | 7562.58 | 2804.41 |
| 资产减值准备(万) | - | 2107.55 | 2221.67 | 2524.39 | 1079.47 | 645.81 | -47.51 | 1965.22 | 392.72 | -8.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3266.18 | 2692.27 | 2541.79 | 1204.96 | 830.9 | 657.18 | 430.87 | 288.35 | 279.63 |
| 无形资产摊销(万) | - | 199.08 | 197.24 | 164.9 | 137.12 | 113.77 | 14.11 | 13.09 | 13.77 | 14.21 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 2788.78 | 1745.91 | 1274.33 | 239.15 | 343.39 | 337.41 | 240.78 | 66.5 | 47.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -112.98 | 3.62 | -36.92 | -47.27 | -15.35 | -19.26 | 7.72 | -9.33 | -79.66 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.9 | 4.86 | 28.74 | 148.47 | 3.34 | 19.31 | 10.65 | 0.21 | 1.23 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -89.42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 572.78 | 896.15 | 874.39 | 111.29 | -0.94 | - | - | 4.75 | 20.8 |
| 投资损失(万) | - | -100.61 | -298.41 | -349.04 | -321.14 | -323.6 | -110.82 | -112.15 | -80.75 | -38.3 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 475.79 | 606.03 | -31.3 | -1110.72 | -72.55 | 546.02 | -1048.73 | -695.28 | -2.82 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -324.65 | 482.92 | 699.12 | 162.26 | 6.95 | 327.66 | 444.89 | -0.05 | 0.05 |
| 存货的减少(万) | - | 4470.38 | -5102.23 | 2462.86 | -22001.52 | 4600.96 | 2428.17 | -6095.21 | -3105.9 | 1839.14 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 1435.74 | -1245.7 | -12936.4 | -23013.55 | -6813.33 | 2458.14 | -11569.74 | -17322.16 | 4810.93 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -14159.2 | -3983.65 | -4944.49 | 36759.42 | -275.17 | -9926.74 | 12205.73 | 13411.17 | -4319.32 |
| 其他(万) | - | 209.49 | 114.37 | 82.39 | 232.05 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 15940.09 | 15567.49 | 3851.62 | 4012.66 | 6298.47 | 3543.81 | 6917 | 526.57 | 5369.3 |
| 现金的期末余额(万) | - | 18347.74 | 13279.55 | - | - | - | 3281.61 | 6221.23 | 5660.81 | 7913.29 |
| 现金的期初余额(万) | - | 13279.55 | 2429.03 | - | - | - | 6221.23 | 5660.81 | 7913.29 | 2076.68 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 5068.19 | 10850.51 | - | - | - | -2939.62 | 560.42 | -2252.48 | 5836.62 |