铖昌科技001270现金流量表 |
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当前股价：42.46，市值：88
亿，动态市盈率PE：-2088.37，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：23.54%，净利增长率：6.61%； 未来三年预估净利增长率：27.41% （24E:11.25%, 25E:41.83%, 26E:31.09%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 22269.91 | 21068.86 | 11908.44 | 13748.36 | 15644.57 | 3475.92 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 3588.8 | - | - | 478.85 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2578.54 | 1180.24 | 1822.97 | 1675.03 | 232.05 | 1663.56 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 24848.45 | 22249.1 | 17320.21 | 15423.39 | 15876.62 | 5618.32 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 16978.51 | 13536.8 | 8371.67 | 6234.72 | 3241.55 | 3537.23 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5979.74 | 4713.63 | 3306.42 | 2396.4 | 2483.37 | 1908.15 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1259.4 | 2945.52 | 1901.54 | 1331.12 | 2114.32 | 1419.61 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2079.08 | 1558.75 | 1548.38 | 1137.7 | 857.38 | 1397.76 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 26296.72 | 22754.7 | 15128 | 11099.94 | 8696.61 | 8262.74 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1448.27 | -505.6 | 2192.21 | 4323.45 | 7180 | -2644.42 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 77000 | 98000 | 104500 | 13500 | 2500 | 299 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 443.86 | 524.99 | 426.22 | 84.7 | 20.02 | 25.61 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 3.8 | 8 | - | 21.95 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 77443.86 | 98524.99 | 104930.02 | 13592.7 | 2520.02 | 346.56 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11662.01 | 7562.07 | 2364.76 | 1269.58 | 774.74 | 854.36 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 58000 | 98000 | 123500 | 16000 | 5500 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 69662.01 | 105562.07 | 125864.76 | 17269.58 | 6274.74 | 854.36 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 7781.85 | -7037.07 | -20934.74 | -3676.89 | -3754.72 | -507.8 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 53550.82 | - | 30872.02 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 4500 | 2500 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 53550.82 | - | 30872.02 | 5500 | 2500 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4025.27 | - | - | 8017.92 | 82.52 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1389.46 | 2843.84 | 97.51 | - | 7000 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5414.72 | 2843.84 | 97.51 | 9017.92 | 7082.52 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5414.72 | 50706.97 | -97.51 | 21854.1 | -1582.52 | 2500 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 918.85 | 43164.3 | -18840.04 | 22500.66 | 1842.77 | -652.22 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 49827.63 | 6663.33 | 25503.37 | 3002.71 | 1159.95 | 1812.17 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 50746.48 | 49827.63 | 6663.33 | 25503.37 | 3002.71 | 1159.95 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7970.79 | 13274.95 | 15997.53 | 4548.46 | 6663.43 | 5788.88 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1324.68 | 631.17 | 19.49 | 89.36 | - | -78.46 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1308.53 | 634.26 | 558.32 | 411.51 | 339.96 | 209.56 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 235.94 | 216.19 | 215.16 | 209.39 | 206.73 | 206.64 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 8.93 | - | - | 83.75 | 197.05 | 229.4 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3.83 | - | 0.68 | 0.94 | 1.62 | -15.03 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 34.26 | 0.1 | 1.23 | 0.11 | 0.05 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -229.08 | -96.49 | -132.71 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6.31 | 0.98 | 1.96 | 17.92 | 61.2 | 66.5 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -183.65 | -391.97 | -361.18 | -84.7 | -20.02 | -25.61 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -207.5 | 10.89 | -7.19 | -128.56 | 0.16 | -9.66 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 24.86 | 134.88 | 6.77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -6124.67 | -4727.58 | -2824.8 | -1209.99 | -853.36 | -1245.58 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8926.24 | -10318.86 | -12110.79 | -5937.25 | -1194.7 | -7805.97 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2727.5 | 21.56 | -23.05 | 840.03 | 1659.15 | 34.89 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1448.27 | -505.6 | 2192.21 | 4323.45 | 7180 | -2644.42 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 50746.48 | 49827.63 | 6663.33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 49827.63 | 6663.33 | 25503.37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 918.85 | 43164.3 | -18840.04 | - | - | - | - | - | - | - |