欧晶科技001269核心经营数据 |
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当前股价：22.5，市值：43
亿，动态市盈率PE：-15.08，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.62%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 19240.72 | 19239.59 | 13742.56 | 10306.92 | 10306.92 | 10306.92 | 10306.92 | 6441.83 | 6000 |
| 净资产(万) | - | 106222.94 | 181056.64 | 114158.97 | 47046.76 | 33704.15 | 33961.67 | 27767.96 | 22766.28 | 13984.82 |
| 总资产(万) | - | 220930.49 | 353939.55 | 200722.2 | 99940 | 57469.59 | 60833.84 | 60459.28 | 39836.97 | 17655.79 |
| 营业收入(万) | - | 94652.83 | 312934.95 | 143384.44 | 84840.08 | 55988.66 | 57375.6 | 54811.62 | 34493.08 | 21622.7 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -69.75 | 118.25 | 69.01 | 51.53 | -2.42 | 4.68 | 58.91 | 59.52 | 90.66 |
| 营业成本(万) | - | 83784.41 | 217213.12 | 103414.05 | 62562.4 | 40856.72 | 43792.37 | 42032.91 | 22358.86 | 14177.82 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -61.43 | 110.04 | 65.3 | 53.13 | -6.7 | 4.19 | 87.99 | 57.7 | 97.76 |
| 毛利率(%) | - | 11.48 | 30.59 | 27.88 | 26.26 | 27.03 | 23.67 | 23.31 | 35.18 | 34.43 |
| 三项费用(万) | - | 7194.82 | 4902.08 | 4775.84 | 3925.34 | 3015.25 | 3110.13 | 3373.46 | 1847.98 | 1889.44 |
| 费用增长率(%) | -100 | 46.77 | 2.64 | 21.67 | 30.18 | -3.05 | -7.81 | 82.55 | -2.19 | 182.11 |
| 费用率(%) | - | 66.2 | 5.12 | 11.95 | 17.62 | 19.93 | 22.9 | 26.4 | 15.23 | 25.38 |
| 净利润(万) | - | -53597.03 | 65392.73 | 23838.62 | 13342.62 | 8505.95 | 6193.71 | 5001.67 | 6307.01 | 4522.76 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -181.96 | 174.31 | 78.67 | 56.86 | 37.33 | 23.83 | -20.7 | 39.45 | 56.98 |
| 经营现金流(万) | - | 8359.31 | 17488.29 | 301.91 | 5415.78 | -58.1 | -605.81 | -5125.49 | -1488.6 | 1281.88 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -52.2 | 5692.55 | -94.43 | -9421.48 | -90.41 | -88.18 | 244.32 | -216.13 | -1582.46 |
| 净利润现金比(-) | - | -0.16 | 0.27 | 0.01 | 0.41 | -0.01 | -0.1 | -1.02 | -0.24 | 0.28 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -37.31 | 44.3 | 29.58 | 33.05 | 25.14 | 20.07 | 19.8 | 34.32 | 38.58 |
| 生产资本回报率(%) | - | -142.41 | 132.21 | 68.11 | 69.04 | 52.14 | 383.91 | - | 78.44 | 130.86 |
| 资本支出(万) | - | 12004.34 | 23352.54 | 14491.9 | 3276.86 | 2413.13 | 4350.05 | 4764.94 | 2612.76 | 449.76 |
| 折旧和摊销(万) | - | 9841 | 7036 | 4581 | 4266 | 2656 | 2410 | 1805 | 716 | 452 |
| 归属股东权益(万) | - | 106222.94 | 181056.64 | 114158.97 | 47046.76 | 33704.15 | 33961.67 | 27767.96 | 22766.28 | 13984.82 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -41.33 | 58.6 | 142.65 | 39.59 | -0.76 | 22.31 | 21.97 | 62.79 | 47.8 |
| 自由现金流(万) | - | -55760 | 49076 | 13928 | 14332 | 8749 | 4254 | 2042 | 4410 | 4525 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -2.82 | 63.81 | 105.67 | 108.33 | -53.7 | -2.54 | 59.67 |
| 每股股东权益(元) | - | 5.52 | 9.41 | 8.31 | 4.56 | 3.27 | 3.3 | 2.69 | 3.53 | 2.33 |
| 每股股东收益(元) | - | -2.79 | 3.4 | 1.73 | 1.29 | 0.83 | 0.6 | 0.49 | 0.98 | 0.75 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBCCB | BABAA | BABAA | BABAA | BACAA | BACAA | BACAB | BACAA | BABAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --- | -++ | --+ | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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