泰慕士001234现金流量表 |
3280 ℃ |
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当前股价：22.56，市值：25
亿，动态市盈率PE：61.55，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：3.23%，净利增长率：-4.82%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 89079.59 | 92866.22 | 76501.27 | 84674.06 | 88802.47 | 75101.99 | 85148.4 | 81268.44 | 70577.61 | - |
| 收到的税费返还(万) | 653.2 | 644.25 | 690.01 | 1463.28 | 1270.54 | 625.17 | 2292.27 | 1190.33 | 389.4 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 712.31 | 594.54 | 850.73 | 611.82 | 947.27 | 1053.84 | 349.46 | 861.14 | 391.96 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 90445.1 | 94105.01 | 78042.01 | 86749.16 | 91020.28 | 76781 | 87790.13 | 83319.91 | 71358.98 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 56298.58 | 57019.25 | 45860.83 | 44999.71 | 53660.01 | 42614.16 | 51588.45 | 51710.22 | 43664.31 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24238.59 | 24206.76 | 22427.36 | 22455.22 | 21438.16 | 18125.42 | 18766.85 | 17675.01 | 16270.93 | - |
| 支付的各项税费(万) | 3742.9 | 3243.83 | 2801.15 | 3493.12 | 3877.1 | 3575.14 | 5095.37 | 3898.6 | 4034.09 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2038.67 | 1977.1 | 1953.7 | 2098.29 | 1723.05 | 1542.8 | 1893.79 | 1499.06 | 2073.84 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 86318.74 | 86446.94 | 73043.04 | 73046.34 | 80698.32 | 65857.52 | 77344.47 | 74782.89 | 66043.17 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4126.36 | 7658.07 | 4998.97 | 13702.82 | 10321.96 | 10923.47 | 10445.67 | 8537.02 | 5315.81 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 119600 | 170870 | 175521 | 164505 | 83986 | 75874 | 64624 | 40809.4 | 61778 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 645.63 | 885 | 1012.57 | 704.25 | 134.94 | 115.05 | 93.64 | 68.47 | 102.22 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.5 | 12.91 | 110.1 | 7.16 | 9.61 | 33.73 | 4.74 | 5.33 | 11 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 19.86 | - | 555.23 | 524.83 | 54 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 120270.99 | 171767.91 | 177198.91 | 165741.23 | 84184.54 | 76022.78 | 64722.38 | 40883.2 | 61891.22 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8512.55 | 8861.18 | 9712.69 | 8449.39 | 4881.45 | 2252.04 | 3629.42 | 2770.01 | 1637.53 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 115750 | 170290 | 152176 | 212280 | 85986 | 71844 | 68493.92 | 38719.48 | 62028 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4019.53 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 19.86 | 54 | - | 1080.07 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 124262.55 | 179171.04 | 161942.69 | 220729.39 | 91947.52 | 74096.04 | 72123.34 | 41489.49 | 67685.07 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3991.56 | -7403.14 | 15256.23 | -54988.15 | -7762.98 | 1926.74 | -7400.97 | -606.29 | -5793.84 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2454.85 | - | 40674.05 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 22470 | 24155 | 10203 | 7554.29 | 100 | 8144.15 | 15300 | 21630.46 | 31036.64 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2144.3 | 2437.95 | 1424.15 | - | - | - | - | - | 2750.49 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 24614.3 | 29047.8 | 11627.15 | 48228.34 | 100 | 8144.15 | 15300 | 21630.46 | 33787.13 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 24143 | 18304 | 10505.29 | - | 3244.15 | 14300 | 15901 | 22851.52 | 27882.81 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3414.63 | 7696.41 | 5406.13 | 5407.43 | 63.15 | 249.41 | 8714.95 | 6056.39 | 4849.34 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 994.35 | 2736.9 | 1415.29 | 3593.52 | 75.18 | - | - | - | 180 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 28551.98 | 28737.31 | 17326.71 | 9000.95 | 3382.48 | 14549.41 | 24615.96 | 28907.91 | 32912.15 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3937.68 | 310.49 | -5699.56 | 39227.39 | -3282.48 | -6405.27 | -9315.96 | -7277.45 | 874.98 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 22.65 | -105.5 | 178.07 | 143.45 | -13.44 | -109.01 | -52.08 | 65.7 | -424.81 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3780.23 | 459.92 | 14733.71 | -1914.49 | -736.93 | 6335.94 | -6323.34 | 718.98 | -27.86 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 19704.07 | 19244.15 | 4510.44 | 6424.93 | 7161.86 | 825.92 | 7149.26 | 6430.27 | 6458.14 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 15923.84 | 19704.07 | 19244.15 | 4510.44 | 6424.93 | 7161.86 | 825.92 | 7149.26 | 6430.27 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4710.55 | 7038.01 | 6519.14 | 7684.67 | 9805.16 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 143.46 | -1.85 | 72.4 | 205.83 | 290.59 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3258.73 | 3022.51 | 1828.22 | 1740.42 | 1718.34 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 105 | 85.34 | 59.04 | 37.42 | 65.83 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.87 | 7.62 | 120.7 | 3.97 | 35.77 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 13.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -379.79 | -169.67 | -157 | -55.95 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 95.25 | 390.35 | -183.06 | -68.76 | 76.74 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -236.76 | -728 | -956.63 | -704.25 | -134.94 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 68.18 | -48.04 | -104.6 | -32.18 | -62.35 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1548.62 | -732.5 | -790.41 | 628.46 | -1199.6 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3175.72 | -2939.39 | -5622.62 | 6131.51 | -2826.9 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 648.12 | 490.39 | 3849.92 | -1653.14 | 2294.19 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 390.19 | 1049.87 | - | - | 45.08 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4126.36 | 7658.07 | 4998.97 | 13702.82 | 10321.96 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 15923.84 | 19704.07 | 19244.15 | 4510.44 | 6424.93 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 19704.07 | 19244.15 | 4510.44 | 6424.93 | 7161.86 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3780.23 | 459.92 | 14733.71 | -1914.49 | -736.93 | - | - | - | - | - |