中铁特货001213现金流量表 |
2772 ℃ |
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当前股价：3.94，市值：175
亿，动态市盈率PE：46.74，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.8%，净利增长率：0.94%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1145610.83 | 1113330.02 | 907378.06 | 876889.65 | 887120.9 | 863686.94 | 810619.32 | 602862.54 | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 84.39 | 317.37 | 5849.99 | - | - | 0.63 | 15.12 | 2.88 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 513762.06 | 532282.2 | 449242.88 | 413170.76 | 437103.15 | 444073.84 | 333064.09 | 301720.62 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1659457.28 | 1645929.59 | 1362470.92 | 1290060.4 | 1324224.06 | 1307761.41 | 1143698.53 | 904586.05 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 928357.28 | 855277.71 | 745764.35 | 704547.71 | 692869.6 | 738808.41 | 661403.27 | 504905.51 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 92908.67 | 91431.88 | 96026.44 | 90352.47 | 80769.64 | 82695.14 | 74462.29 | 66596.12 | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 34636.65 | 28763.6 | 28016.7 | 29538.38 | 19938.36 | 17584.77 | 6822.45 | 4268.24 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 610202.01 | 535838.81 | 412572.2 | 392624.14 | 363536.54 | 396880.98 | 394142.89 | 286914.15 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1666104.61 | 1511312 | 1282379.7 | 1217062.7 | 1157114.14 | 1235969.3 | 1136830.9 | 862684.02 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -6647.33 | 134617.59 | 80091.22 | 72997.7 | 167109.91 | 71792.1 | 6867.63 | 41902.03 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 40.85 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 419.59 | 4243.72 | 973.76 | 215.26 | 2153.23 | 2116.72 | 781.75 | 1037.63 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 10266.72 | 1535.6 | 3977.45 | 847.4 | 199.18 | 19.87 | 1151.52 | 327.89 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 766746.53 | 400896.04 | 127270.69 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 10686.31 | 5779.32 | 4951.21 | 1062.66 | 2352.41 | 768883.12 | 402870.16 | 128636.22 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 43801.25 | 75322.7 | 64553.49 | 61544.46 | 72029.5 | 118555.11 | 72302.34 | 391563.41 | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1950 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 490000 | 370000 | 390000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 43801.25 | 75322.7 | 64553.49 | 61544.46 | 72029.5 | 610505.11 | 442302.34 | 781563.41 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -33114.94 | -69543.38 | -59602.28 | -60481.79 | -69677.1 | 158378.01 | -39432.18 | -652927.19 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 173509.43 | - | - | - | 455000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | 173509.43 | - | - | - | 455000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 25777.78 | 16444.44 | 10355.56 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 12814.4 | 12893.02 | 10702.62 | 11646.26 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 38592.18 | 29337.46 | 21058.18 | 11646.26 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -38592.18 | -29337.46 | -21058.18 | 161863.17 | - | - | - | 455000 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -78354.45 | 35736.74 | -569.24 | 174379.08 | 97432.82 | 230170.11 | -32564.55 | -156025.16 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 555398.45 | 519661.72 | 520230.95 | 345851.87 | 248419.05 | 18248.94 | 50813.49 | 206838.65 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 477044 | 555398.45 | 519661.72 | 520230.95 | 345851.87 | 248419.05 | 18248.94 | 50813.49 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 66686.39 | 62700.76 | 41565.38 | 39074.47 | 35296.53 | 56859.66 | 40216.12 | 39373.36 | - |
| 资产减值准备(万) | - | 65.81 | 424.25 | 44.11 | -47.73 | 2761.98 | 3124.86 | 2235.66 | 626.86 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 68507.4 | 64208.92 | 60908.19 | 58957.53 | 57308.89 | 56982.26 | 52235.68 | 44027.69 | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 1381.82 | 1041.08 | 940.57 | 818.97 | 554.51 | 76.32 | 55.44 | 53.16 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 2148.71 | 1525.24 | 267.73 | 165.99 | 89.13 | 61.61 | 137.12 | 232.68 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -254.88 | -28.06 | -46.96 | -28.37 | -191.88 | -0.65 | -45.01 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | -7095.65 | -315.22 | -2315.82 | -494.62 | 14.23 | 57.24 | -742.84 | 69.52 | - |
| 财务费用(万) | - | 1172.93 | 1673.42 | 1753.04 | 1994.6 | - | -6746.53 | -10896.04 | -7270.69 | - |
| 投资损失(万) | - | -2787.63 | -3940.93 | -3128.31 | -2882.06 | -1327.34 | -1386.5 | -2181.44 | -1643.39 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 3348.8 | 1846.39 | 559.39 | -57.92 | -140.18 | -289.55 | 5351.56 | 18819.78 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -2589.86 | -1639.97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 247.18 | -338.15 | -483.64 | -627.94 | -1747.78 | 121.29 | 110.64 | -532.03 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -140291.72 | -10550.1 | -41593.33 | -27581.82 | 40171.38 | -45579.44 | -82516.27 | -95742.68 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -10941.02 | 4726.59 | 11407.52 | -6792.01 | 34402.31 | 8511.52 | -1092.99 | 47887.79 | - |
| 其他(万) | - | -54.05 | 148.94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -6647.33 | 134617.59 | 80091.22 | 72997.7 | 167109.91 | 71792.1 | 6867.63 | 41902.03 | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 477044 | 555398.45 | 519661.72 | 520230.95 | 345851.87 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 555398.45 | 519661.72 | 520230.95 | 345851.87 | 248419.05 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -78354.45 | 35736.74 | -569.24 | 174379.08 | 97432.82 | - | - | - | - |