华菱线缆001208现金流量表 |
1446 ℃ |
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当前股价：9.42，市值：50
亿，动态市盈率PE：45.63，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：24.76%，净利增长率：20.15%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 318891.26 | 251360.96 | 198761.89 | 153579.96 | 146073.81 | 116386.16 | 93892.56 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 644.72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7762.94 | 2249.97 | 1669.05 | 961.76 | 371.86 | 996.74 | 258 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 326654.2 | 254255.66 | 200430.94 | 154541.72 | 146445.68 | 117382.9 | 94150.56 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 264453.96 | 213742.31 | 199765.7 | 117950.05 | 118128.59 | 93180.21 | 77813.9 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12983.19 | 12752.24 | 11819.81 | 8880.93 | 6737.95 | 6615.11 | 5069.83 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 7099.94 | 9461.36 | 6726 | 6151.52 | 5189.06 | 4973.07 | 4026.56 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16335.82 | 12772.74 | 11889.47 | 10408.35 | 10466.11 | 7036.31 | 4636.89 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 300872.91 | 248728.65 | 230200.97 | 143390.85 | 140521.71 | 111804.7 | 91547.18 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 25781.29 | 5527.01 | -29770.03 | 11150.87 | 5923.97 | 5578.2 | 2603.38 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 8193.63 | 20136.18 | 23861.25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 44.34 | 22.15 | 562.53 | 278.43 | - | - | 3 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 523.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8761.37 | 20158.33 | 24423.77 | 278.43 | - | - | 3 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6959.61 | 5884.42 | 3910.7 | 2611.83 | 1379.06 | 564.02 | 445 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 32582.12 | 48164.27 | 43700 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 8100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 47641.72 | 54148.69 | 47610.7 | 2611.83 | 1379.06 | 564.02 | 445 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -38880.36 | -33990.36 | -23186.93 | -2333.39 | -1379.06 | -564.02 | -442 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 45060.73 | - | 21879.06 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 120600 | 63000 | 59500 | 39800 | 51750 | 46900 | 37600 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 29100 | 1154.93 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 120600 | 92100 | 105715.66 | 39800 | 73629.06 | 46900 | 37600 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 75285 | 66400 | 33600 | 43550 | 56900 | 47100 | 36250 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5041.33 | 3762.04 | 7287.97 | 1507.99 | 1857.84 | 2900.61 | 3453.95 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 30221.64 | 317.41 | 1475.65 | 546.82 | 42.84 | 115.77 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 110547.97 | 70479.45 | 42363.62 | 45604.81 | 58800.68 | 50116.38 | 39703.95 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 10052.03 | 21620.55 | 63352.04 | -5804.81 | 14828.38 | -3216.38 | -2103.95 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3047.04 | -6842.81 | 10395.08 | 3012.66 | 19373.28 | 1797.79 | 57.43 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 41306.06 | 48148.86 | 37753.78 | 34741.12 | 15367.84 | 13570.05 | 13512.61 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 38259.02 | 41306.06 | 48148.86 | 37753.78 | 34741.12 | 15367.84 | 13570.05 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8650.3 | 10982.37 | 13456.79 | 9362.87 | 7592.13 | 5389.83 | 2875.63 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1944.82 | 2938.36 | 2086.01 | 1807.68 | 726.07 | -616.62 | 869.18 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4679.93 | 3207.68 | 2064.69 | 1669.59 | 1764.03 | 1647.3 | 1274.5 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 226.11 | 204.3 | 193.13 | 183.85 | 184.35 | 184.35 | 184.35 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -40.68 | - | -519.26 | -30.22 | - | - | -2.93 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | -3.15 | - | -225.21 | - | 27.06 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 537.53 | -599.91 | 42.56 | 11.02 | -14.68 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2471.32 | 2856.37 | 2021 | 1576.67 | 1990.27 | 1956.62 | 1730.51 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1694.24 | -1996.43 | -161.25 | -150.31 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -277.45 | -385.11 | -960.06 | -385.25 | -161.34 | 34.61 | -395.32 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -100.96 | 84.15 | -0.55 | -1.65 | 2.2 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3101.57 | -7617.2 | -12858.27 | 5382.84 | -9181.54 | -2635.41 | -4684.91 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -28694.47 | -68351.87 | -57074.28 | -15656.51 | -6098.79 | -7018.85 | -7011.71 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 41073.67 | 64113.3 | 21845.19 | 7605.49 | 9121.26 | 6609.3 | 7764.08 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 25781.29 | 5527.01 | -29770.03 | 11150.87 | 5923.97 | 5578.2 | 2603.38 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 38259.02 | 41306.06 | 48148.86 | 37753.78 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 41306.06 | 48148.86 | 37753.78 | 34741.12 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3047.04 | -6842.81 | 10395.08 | 3012.66 | - | - | - | - | - | - |