盛航股份001205现金流量表 |
2186 ℃ |
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当前股价：14.8，市值：28
亿，动态市盈率PE：25.29，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：20.56%，净利增长率：18.53%； 未来三年预估净利增长率：9.6% （26E:5.87%, 27E:10.43%, 28E:12.60%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 151949.37 | 137006.5 | 111442.4 | 64075.22 | 46851.4 | 35177.94 | 29107.82 | 26833.35 | 20553.64 |
| 收到的税费返还(万) | - | 381.55 | - | 1338.1 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 35310.35 | 1400.54 | 1149.2 | 614.92 | 719.49 | 344.35 | 627.44 | 326.27 | 271.51 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 187641.26 | 138407.04 | 113929.71 | 64690.14 | 47570.9 | 35522.29 | 29735.26 | 27159.63 | 20825.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 68588.32 | 57674.12 | 55566.49 | 28355.48 | 18609.14 | 14893.62 | 12165.12 | 11671.86 | 8610.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 34189.34 | 29669.44 | 19161.98 | 12319.31 | 8841.47 | 7851.29 | 5916.03 | 5325.46 | 3666.35 |
| 支付的各项税费(万) | - | 3433.53 | 3513.91 | 4249.43 | 3560.23 | 2065.51 | 1368.45 | 1184.41 | 1781.1 | 1394.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 37264.02 | 3435.66 | 2282.44 | 1863.41 | 1442.6 | 1393.59 | 1047.86 | 767.21 | 1791.66 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 143475.21 | 94293.13 | 81260.34 | 46098.43 | 30958.72 | 25506.95 | 20313.43 | 19545.63 | 15463.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 44166.05 | 44113.9 | 32669.37 | 18591.71 | 16612.18 | 10015.34 | 9421.84 | 7614 | 5361.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 32980.79 | - | 7577.5 | 52961.11 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 779.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 2944.21 | 7482.99 | 80.46 | 1333.33 | 733.03 | 351.58 | 531.56 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 6000 | - | - | 3000 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 36704.4 | 7482.99 | 13657.96 | 54294.44 | 733.03 | 3351.58 | 531.56 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 52240.95 | 117471.65 | 77758.35 | 54391.16 | 9305.55 | 30605.06 | 9705.73 | 25443.19 | 10097.4 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1942 | 36450.48 | 13740 | 60490 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 36546.16 | - | 4359.85 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5372.21 | - | 828.38 | 6000 | - | - | 3000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 96101.32 | 153922.14 | 96686.59 | 120881.16 | 9305.55 | 30605.06 | 12705.73 | 25443.19 | 10097.4 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -59396.92 | -146439.14 | -83028.63 | -66586.72 | -8572.53 | -27253.48 | -12174.17 | -25443.19 | -10097.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1810 | 150 | 46724.32 | - | 8286.67 | 6900 | 17025.25 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 1810 | 150 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 100612.66 | 85661.06 | 61591.18 | 20300 | 2914 | 9474 | 6300 | 15660 | 11300 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | 73145.28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 10990.34 | 46573.66 | 33353.84 | 4680 | 4000 | 6290 | - | 4850.07 | 9997.39 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 111603 | 207190.01 | 95095.02 | 71704.32 | 6914 | 24050.67 | 13200 | 37535.32 | 21297.39 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 68641.96 | 49489.8 | 23579.4 | 7949.5 | 7827.72 | 4760.37 | 6809.33 | 11894.67 | 5458 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 13179.86 | 8731.81 | 5504.1 | 1456.98 | 1974.21 | 1209.09 | 1092.54 | 1112.47 | 771.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 34001.75 | 16486.62 | 11684.53 | 9224.97 | 4310.85 | 2267.31 | 1455 | 10649.08 | 4478.65 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 115823.57 | 74708.23 | 40768.02 | 18631.45 | 14112.78 | 8236.78 | 9356.87 | 23656.22 | 10708.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -4220.57 | 132481.78 | 54327 | 53072.87 | -7198.78 | 15813.89 | 3843.13 | 13879.1 | 10588.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 625.48 | 260.75 | -10.91 | -1.36 | -0.8 | 12.14 | 6.15 | -7.69 | -2.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -18825.96 | 30417.29 | 3956.82 | 5076.51 | 840.06 | -1412.11 | 1096.94 | -3957.79 | 5850.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 41937.98 | 11520.7 | 7563.87 | 2487.36 | 1647.3 | 3059.41 | 1962.47 | 5920.26 | 69.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 23112.02 | 41937.98 | 11520.7 | 7563.87 | 2487.36 | 1647.3 | 3059.41 | 1962.47 | 5920.26 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 16441.42 | 19864.9 | 17279.8 | 12996.26 | 11181.84 | - | - | 3657.3 | - |
| 资产减值准备(万) | - | 49.63 | 35.7 | 348.59 | 107.34 | - | - | - | -43.47 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 19397.59 | 14221.02 | 9144.37 | 5682.73 | 5424.54 | - | - | 3165.72 | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 6.92 | 13.66 | 16.27 | 9.67 | 25 | - | - | 12.26 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1166.34 | 729.68 | 526.32 | 318.92 | 167.62 | - | - | 53.72 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1206.96 | -527.92 | -6.97 | -112.46 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 29.95 | -15.79 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -425.61 | -12 | - | -52.67 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 9494.12 | 6660.92 | 3026.02 | 1484 | 2043.69 | - | - | 1447.36 | - |
| 投资损失(万) | - | -2019.6 | 278.59 | -289.13 | -446.64 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -968.22 | -104.52 | -8.51 | 6.15 | -11.48 | - | - | 6.52 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 141.65 | 831.17 | 744.8 | 26.65 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -1473.93 | -739.44 | -1024.6 | 146.71 | -1356.48 | - | - | 51.76 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -2929.32 | -5380.26 | -11256.18 | -4386.68 | -3381.34 | - | - | -884.58 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 6082.83 | 7575.31 | 13744.65 | 2811.74 | 2409.8 | - | - | 73.98 | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 44166.05 | 44113.9 | 32669.37 | 18591.71 | 16612.18 | - | - | 7540.58 | - |
| 债务转为资本(万) | - | 1832.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 23112.02 | 41937.98 | 11520.7 | 7563.87 | 2487.36 | - | - | 1962.47 | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 41937.98 | 11520.7 | 7563.87 | 2487.36 | 1647.3 | - | - | 5920.26 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -18825.96 | 30417.29 | 3956.82 | 5076.51 | 840.06 | - | - | -3957.79 | - |