盛航股份001205现金流量表 |
1087 ℃ |
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当前股价：17.96，市值：34
亿，动态市盈率PE：16.86，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：23.49%，净利增长率：29.13%； 未来三年预估净利增长率：24.66% （24E:26.66%, 25E:28.65%, 26E:18.88%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 137006.5 | 111442.4 | 64075.22 | 46851.4 | 35177.94 | 29107.82 | 26833.35 | 20553.64 | 20061.52 | 20018.63 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1338.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1400.54 | 1149.2 | 614.92 | 719.49 | 344.35 | 627.44 | 326.27 | 271.51 | 275.35 | 75.69 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 138407.04 | 113929.71 | 64690.14 | 47570.9 | 35522.29 | 29735.26 | 27159.63 | 20825.15 | 20336.88 | 20094.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 57674.12 | 55566.49 | 28355.48 | 18609.14 | 14893.62 | 12165.12 | 11671.86 | 8610.38 | 9350.84 | 8903.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 29669.44 | 19161.98 | 12319.31 | 8841.47 | 7851.29 | 5916.03 | 5325.46 | 3666.35 | 3005.26 | 2830.19 |
| 支付的各项税费(万) | 3513.91 | 4249.43 | 3560.23 | 2065.51 | 1368.45 | 1184.41 | 1781.1 | 1394.97 | 1691.39 | 1101.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3435.66 | 2282.44 | 1863.41 | 1442.6 | 1393.59 | 1047.86 | 767.21 | 1791.66 | 849.86 | 765 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 94293.13 | 81260.34 | 46098.43 | 30958.72 | 25506.95 | 20313.43 | 19545.63 | 15463.37 | 14897.34 | 13600.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 44113.9 | 32669.37 | 18591.71 | 16612.18 | 10015.34 | 9421.84 | 7614 | 5361.78 | 5439.53 | 6493.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 7577.5 | 52961.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7482.99 | 80.46 | 1333.33 | 733.03 | 351.58 | 531.56 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231.83 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 6000 | - | - | 3000 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7482.99 | 13657.96 | 54294.44 | 733.03 | 3351.58 | 531.56 | - | - | - | 231.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 117471.65 | 77758.35 | 54391.16 | 9305.55 | 30605.06 | 9705.73 | 25443.19 | 10097.4 | 4421.41 | 2554.47 |
| 投资所支付的现金(万) | 36450.48 | 13740 | 60490 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 4359.85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 828.38 | 6000 | - | - | 3000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 153922.14 | 96686.59 | 120881.16 | 9305.55 | 30605.06 | 12705.73 | 25443.19 | 10097.4 | 4421.41 | 2554.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -146439.14 | -83028.63 | -66586.72 | -8572.53 | -27253.48 | -12174.17 | -25443.19 | -10097.4 | -4421.41 | -2322.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1810 | 150 | 46724.32 | - | 8286.67 | 6900 | 17025.25 | - | 2018.4 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1810 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 85661.06 | 61591.18 | 20300 | 2914 | 9474 | 6300 | 15660 | 11300 | 5500 | 3500 |
| 发行债券收到的现金(万) | 73145.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 46573.66 | 33353.84 | 4680 | 4000 | 6290 | - | 4850.07 | 9997.39 | 8750 | 1000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 207190.01 | 95095.02 | 71704.32 | 6914 | 24050.67 | 13200 | 37535.32 | 21297.39 | 16268.4 | 4500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 49489.8 | 23579.4 | 7949.5 | 7827.72 | 4760.37 | 6809.33 | 11894.67 | 5458 | 8100 | 6600 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8731.81 | 5504.1 | 1456.98 | 1974.21 | 1209.09 | 1092.54 | 1112.47 | 771.81 | 568.66 | 1343.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 16486.62 | 11684.53 | 9224.97 | 4310.85 | 2267.31 | 1455 | 10649.08 | 4478.65 | 8641.4 | 980.19 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 74708.23 | 40768.02 | 18631.45 | 14112.78 | 8236.78 | 9356.87 | 23656.22 | 10708.46 | 17310.06 | 8923.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 132481.78 | 54327 | 53072.87 | -7198.78 | 15813.89 | 3843.13 | 13879.1 | 10588.93 | -1041.66 | -4423.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 260.75 | -10.91 | -1.36 | -0.8 | 12.14 | 6.15 | -7.69 | -2.35 | 2.15 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 30417.29 | 3956.82 | 5076.51 | 840.06 | -1412.11 | 1096.94 | -3957.79 | 5850.96 | -21.38 | -252.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11520.7 | 7563.87 | 2487.36 | 1647.3 | 3059.41 | 1962.47 | 5920.26 | 69.29 | 90.68 | 343.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 41937.98 | 11520.7 | 7563.87 | 2487.36 | 1647.3 | 3059.41 | 1962.47 | 5920.26 | 69.29 | 90.68 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 19864.9 | 17279.8 | 12996.26 | 11181.84 | - | - | 3657.3 | - | 2702.32 | 2215.67 |
| 资产减值准备(万) | 35.7 | 348.59 | 107.34 | - | - | - | -43.47 | - | -49.07 | 116.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14221.02 | 9144.37 | 5682.73 | 5424.54 | - | - | 3165.72 | - | 1950.07 | 1844.22 |
| 无形资产摊销(万) | 13.66 | 16.27 | 9.67 | 25 | - | - | 12.26 | - | 3.07 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 729.68 | 526.32 | 318.92 | 167.62 | - | - | 53.72 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -527.92 | -6.97 | -112.46 | - | - | - | - | - | - | 0.07 |
| 固定资产报废损失(万) | -15.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -12 | - | -52.67 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6660.92 | 3026.02 | 1484 | 2043.69 | - | - | 1447.36 | - | 860.52 | 1354.82 |
| 投资损失(万) | 278.59 | -289.13 | -446.64 | - | - | - | - | - | - | -50.21 |
| 递延所得税资产减少(万) | -104.52 | -8.51 | 6.15 | -11.48 | - | - | 6.52 | - | 12.27 | -29.1 |
| 递延所得税负债增加(万) | 831.17 | 744.8 | 26.65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -739.44 | -1024.6 | 146.71 | -1356.48 | - | - | 51.76 | - | -61.98 | 116.67 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5380.26 | -11256.18 | -4386.68 | -3381.34 | - | - | -884.58 | - | -883.73 | -1337.95 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7575.31 | 13744.65 | 2811.74 | 2409.8 | - | - | 73.98 | - | 769.08 | 2262.97 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 44113.9 | 32669.37 | 18591.71 | 16612.18 | - | - | 7540.58 | - | 5439.53 | 6493.56 |
| 现金的期末余额(万) | 41937.98 | 11520.7 | 7563.87 | 2487.36 | - | - | 1962.47 | - | 69.29 | 90.68 |
| 现金的期初余额(万) | 11520.7 | 7563.87 | 2487.36 | 1647.3 | - | - | 5920.26 | - | 90.68 | 343.23 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 30417.29 | 3956.82 | 5076.51 | 840.06 | - | - | -3957.79 | - | -21.38 | -252.56 |