浪潮信息000977核心经营数据

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当前股价:51.56,市值:759 亿,动态市盈率PE:32.97, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-22.74%。
其中,历史营业增长率:19.8%,净利增长率:15.44%; 未来三年预估净利增长率:21.89% (24E:23.28%, 25E:22.87%, 26E:19.56%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) 147213.51 146370.95 145372.13 145372.13 128925.22 - 128925.22 99928.27 95972.58 47986.29
净资产(万) 1828458.18 1761876.89 1556558.1 1482765.03 1030821.76 - 728164.81 395004.11 284185.77 233540.13
总资产(万) 4811962.49 4101342.57 4620816.26 3832286.57 2940908.5 59288.83 1788150.11 907914.12 781935.46 594855.2
营业收入(万) 6586658.76 6952545.82 6704755.16 6303799.04 5165328.02 - 2548817.57 1266774.6 1012300.04 730663.63
营业收入增长率(%) -5.26 3.7 6.36 22.04 - -100 101.21 25.14 38.55 72.99
营业成本(万) 5925429.31 6175312.34 5937931.82 5566050.88 4546831.4 - 2279192.32 1092963.19 855593.3 627004.79
营业成本增长率(%) -4.05 4 6.68 22.42 - -100 108.53 27.74 36.46 79.16
毛利率(%) 10.04 11.18 11.44 11.7 11.97 - 10.58 13.72 15.48 14.19
三项费用(万) 222030.11 230075.41 218438.36 281985.39 233790.02 - 208348.42 126309.87 121066.06 82922.95
费用增长率(%) -3.5 5.33 -22.54 20.61 - -100 64.95 4.33 46 39.41
费用率(%) 33.58 29.6 28.49 38.22 37.8 - 77.27 72.67 77.26 80
净利润(万) 179582.77 205566.86 202992.97 150897.21 95538.96 - 42441.57 28354.15 44703.44 33879.81
净利润增长率(%) -12.64 1.27 34.52 57.94 - -100 49.68 -36.57 31.95 134.27
经营现金流(万) 52038.34 179999.19 -828957.4 233031.44 86534.92 133035.7 25484.78 7198.55 -14370.51 -44190.11
现金流增长率(%) -71.09 -121.71 -455.73 169.29 -34.95 422.02 254.03 -150.09 -67.48 -46.41
净利润现金比(-) 0.29 0.88 -4.08 1.54 0.91 - 0.6 0.25 -0.32 -1.3
净资产收益率ROE(%) 10 12.39 13.36 12.01 18.54 - 7.56 8.35 17.27 19.93
生产资本回报率(%) 72.1 88.62 144 104.6 62.3 - 41.16 35.99 62.72 85.97
资本支出(万) 30697.65 112378.42 19486.42 44925.65 43531.28 41856.88 29322.24 39955.97 44543.55 10116.27
折旧和摊销(万) 35584 36968 38070 32222 28880 43069 17649 13063 8082 7571
归属股东权益(万) 1794667.49 1726448.44 1516185.44 1444733.19 994711.35 - 727839.33 394367.12 283200.46 233540.13
股东权益增长率(%) 3.95 13.87 4.95 45.24 - -100 84.56 39.25 21.26 119.24
自由现金流(万) 183165 132625 218857 133941 78223 1212 31080 1810 8459 31335
自由现金流增长率(%) - - - - - - - -78.6 -73 -2141.37
每股股东权益(元) 12.19 11.8 10.43 9.94 7.72 - 5.65 3.95 2.95 4.87
每股股东收益(元) 1.21 1.42 1.38 1.01 0.72 - 0.33 0.29 0.47 0.71
同业推荐: 新国都300130, 神州数码000034, 大华股份002236, 合众思壮002383, 狄耐克300884, 锐明技术002970,
 
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
经营画像 CBBBA CABBA CACBA CBABA CBBAA CABCB CCBBA CCBBA CCCAA CCCAA
经营分析 2023:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-+ -++ +-+ ++- +-+ +-+ +-+ --+ --+
现金流分析 2023:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
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