安泰科技000969核心经营数据 |
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当前股价：11.49，市值：121
亿，动态市盈率PE：30.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-24.49%。 其中，历史营业增长率：15.37%，净利增长率：7.91%； 未来三年预估净利增长率：26.5% （24E:63.23%, 25E:6.70%, 26E:16.24%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 105078.81 | 102600.81 | 102600.81 | 102600.81 | 102600.81 | 102600.81 | 102600.81 | 102600.81 | 86279.63 | 86279.63 |
| 净资产(万) | 667072.48 | 625386.19 | 602929.75 | 564703.03 | 538782.45 | 538197.15 | 581261.96 | 596853.01 | 452753.47 | 439012.93 |
| 总资产(万) | 1137006.77 | 1089960.32 | 1012889.08 | 928836.92 | 927110.75 | 974414.25 | 1001780.87 | 989521.35 | 832721.11 | 773308.55 |
| 营业收入(万) | 818748.77 | 740600.63 | 627151.97 | 497915.04 | 478021.69 | 505408.61 | 465965.64 | 392120.05 | 375866.35 | 415569.84 |
| 营业收入增长率(%) | 10.55 | 18.09 | 25.96 | 4.16 | -5.42 | 8.46 | 18.83 | 4.32 | -9.55 | 7.98 |
| 营业成本(万) | 674940.56 | 619489.71 | 519664.72 | 407186.39 | 384796.02 | 416360.05 | 385662.09 | 322571.58 | 321041.02 | 368217.44 |
| 营业成本增长率(%) | 8.95 | 19.21 | 27.62 | 5.82 | -7.58 | 7.96 | 19.56 | 0.48 | -12.81 | 11.66 |
| 毛利率(%) | 17.56 | 16.35 | 17.14 | 18.22 | 19.5 | 17.62 | 17.23 | 17.74 | 14.59 | 11.39 |
| 三项费用(万) | 55468.85 | 51270.67 | 44954.9 | 41482.4 | 54982.11 | 59739.49 | 67199.74 | 62118.86 | 49272.03 | 54974.61 |
| 费用增长率(%) | 8.19 | 14.05 | 8.37 | -24.55 | -7.96 | -11.1 | 8.18 | 26.07 | -10.37 | 27.9 |
| 费用率(%) | 38.57 | 42.33 | 41.82 | 45.72 | 58.98 | 67.09 | 83.68 | 89.32 | 89.87 | 116.1 |
| 净利润(万) | 34352.83 | 29236.01 | 26085.73 | 15544.3 | 20164.1 | -33150.32 | 4777.04 | 9861.08 | 10893.27 | -18602.8 |
| 净利润增长率(%) | 17.5 | 12.08 | 67.82 | -22.91 | -160.83 | -793.95 | -51.56 | -9.48 | -158.56 | -401.91 |
| 经营现金流(万) | 78601.79 | 59047.81 | 62213.97 | 65125.24 | 74338.49 | 33929.54 | 8171.74 | 40434.09 | 37994.47 | 12904.49 |
| 现金流增长率(%) | 33.12 | -5.09 | -4.47 | -12.39 | 119.1 | 315.21 | -79.79 | 6.42 | 194.43 | -73.92 |
| 净利润现金比(-) | 2.29 | 2.02 | 2.38 | 4.19 | 3.69 | -1.02 | 1.71 | 4.1 | 3.49 | -0.69 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.32 | 4.76 | 4.47 | 2.82 | 3.74 | -5.92 | 0.81 | 1.88 | 2.44 | -4.14 |
| 生产资本回报率(%) | 10.51 | 8.74 | 8.05 | 4.89 | 5.98 | -8.45 | 2.6 | 3 | 3.28 | -5.05 |
| 资本支出(万) | 23135.83 | 25202.57 | 16718.33 | 9998.09 | 11369.72 | 17564.78 | 19585.6 | 46578.29 | 20630.41 | 30943.89 |
| 折旧和摊销(万) | 30688 | 32411 | 31704 | 32626 | 31816 | 37068 | 34494 | 30720 | 29392 | 26119 |
| 归属股东权益(万) | 512388.39 | 495219.3 | 474761.01 | 460269.04 | 446660.14 | 426978.36 | 456972.29 | 454693.95 | 322621.95 | 307107.8 |
| 股东权益增长率(%) | 3.47 | 4.31 | 3.15 | 3.05 | 4.61 | -6.56 | 0.5 | 40.94 | 5.05 | -6.26 |
| 自由现金流(万) | 32501 | 28318 | 32160 | 32974 | 36922 | -2262 | 20825 | -7955 | 17520 | -23814 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -145.4 | -173.57 | 2.35 |
| 每股股东权益(元) | 4.88 | 4.83 | 4.63 | 4.49 | 4.35 | 4.16 | 4.45 | 4.43 | 3.74 | 3.56 |
| 每股股东收益(元) | 0.24 | 0.21 | 0.17 | 0.1 | 0.16 | -0.21 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | -0.22 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | CBACA | CBACA | CBACA | CBACB | CBACB | CBCCB | CCACB | CCACB | CCACB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | ++- | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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