长源电力000966核心经营数据 |
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当前股价：4.76，市值：166
亿，动态市盈率PE：147.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-105.99%。 其中，历史营业增长率：12.05%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 348103.5 | 348103.5 | 274932.77 | 274932.77 | 274932.77 | 110828.41 | 110828.41 | 110828.41 | 110828.41 | 110828.41 |
| 净资产(万) | 1363815.57 | 1396347.95 | 1029406.04 | 985294.4 | 954041.16 | 439220.26 | 441869.94 | 356483.21 | 341177.29 | 364730.88 |
| 总资产(万) | 4118620.93 | 4036246.84 | 3760183.04 | 3083406.27 | 2335437.28 | 968822.24 | 974365.92 | 936256.93 | 935679.93 | 918512.6 |
| 营业收入(万) | 1352774.94 | 1739117.54 | 1445713.34 | 1466191.56 | 1216396.57 | 572215.51 | 736610.74 | 656253.74 | 546403.53 | 537770.17 |
| 营业收入增长率(%) | -22.21 | 20.29 | -1.4 | 20.54 | 112.58 | -22.32 | 12.24 | 20.1 | 1.61 | -12.15 |
| 营业成本(万) | 1279956.71 | 1561796.21 | 1320712.27 | 1395284.04 | 1200199.16 | 503766.05 | 617657.68 | 590863.26 | 531940.38 | 443733.63 |
| 营业成本增长率(%) | -18.05 | 18.25 | -5.34 | 16.25 | 138.25 | -18.44 | 4.53 | 11.08 | 19.88 | 6.9 |
| 毛利率(%) | 5.38 | 10.2 | 8.65 | 4.84 | 1.33 | 11.96 | 16.15 | 9.96 | 2.65 | 17.49 |
| 三项费用(万) | 55702.53 | 66069.3 | 52989.78 | 42342.11 | 44464.16 | 23388.1 | 27460.69 | 30610.25 | 26738.93 | 25972.04 |
| 费用增长率(%) | -15.69 | 24.68 | 25.15 | -4.77 | 90.11 | -14.83 | -10.29 | 14.48 | 2.95 | -33.22 |
| 费用率(%) | 76.5 | 37.26 | 42.39 | 59.71 | 274.51 | 34.17 | 23.09 | 46.81 | 184.88 | 27.62 |
| 净利润(万) | -9874.4 | 73037.14 | 36899.53 | 11924.11 | -3292.8 | 35551.01 | 59126.08 | 21563.57 | -12173.78 | 39698.04 |
| 净利润增长率(%) | -113.52 | 97.94 | 209.45 | -462.13 | -109.26 | -39.87 | 174.19 | -277.13 | -130.67 | -58.32 |
| 经营现金流(万) | 301160.56 | 393498.65 | 234747.7 | 67602.36 | 65580.01 | 57775.9 | 165275.86 | 90473.79 | 57441.82 | 76085.16 |
| 现金流增长率(%) | -23.47 | 67.63 | 247.25 | 3.08 | 13.51 | -65.04 | 82.68 | 57.51 | -24.5 | -72.47 |
| 净利润现金比(-) | -30.5 | 5.39 | 6.36 | 5.67 | -19.92 | 1.63 | 2.8 | 4.2 | -4.72 | 1.92 |
| 净资产收益率ROE(%) | -0.72 | 6.02 | 3.66 | 1.23 | -0.47 | 8.07 | 14.81 | 6.18 | -3.45 | 11.2 |
| 生产资本回报率(%) | -0.08 | 2.98 | 1.83 | 1.14 | -0.33 | 7.24 | 11.92 | 4.37 | -1.68 | 7.89 |
| 资本支出(万) | 352580.6 | 530999.45 | 690081.86 | 832725.31 | 173688.88 | 69982.32 | 58040.99 | 49927.18 | 44822.47 | 46249.09 |
| 折旧和摊销(万) | 187879 | 175561 | 142933 | 108399 | 108082 | 1882 | 57440 | 62378 | 58843 | 60156 |
| 归属股东权益(万) | 1332080.14 | 1360744.28 | 995478.7 | 959453.11 | 944746.77 | 416046.14 | 416961.17 | 339284.24 | 324338.75 | 347726.03 |
| 股东权益增长率(%) | -2.11 | 36.69 | 3.75 | 1.56 | 127.08 | -0.22 | 22.89 | 4.61 | -6.73 | 8.06 |
| 自由现金流(万) | -171318 | -283916 | -512243 | -712043 | -68142 | -32679 | 56698 | 33319 | 1865 | 53787 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -56 |
| 每股股东权益(元) | 3.83 | 3.91 | 3.62 | 3.49 | 3.44 | 3.75 | 3.76 | 3.06 | 2.93 | 3.14 |
| 每股股东收益(元) | -0.02 | 0.21 | 0.13 | 0.04 | -0.01 | 0.32 | 0.52 | 0.19 | -0.11 | 0.36 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CBABB | CBACB | CBACB | CCCCB | CBABA | CAABA | CBABB | CCCCB | CAABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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