东方钽业000962现金流量表 |
4084 ℃ |
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当前股价：13.71，市值：69
亿，动态市盈率PE：35.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-2.22%。 其中，历史营业增长率：8.19%，净利增长率：9.01%； 未来三年预估净利增长率：23.68% （24E:18.10%, 25E:28.36%, 26E:24.79%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 90461.15 | 81565.73 | 65006.5 | 58918.24 | 59122.27 | 78860.74 | 80675.72 | 83679.65 | 129238.77 | 229179.79 |
| 收到的税费返还(万) | 3841.02 | 4750.31 | 2996.62 | 1381.94 | 496.87 | 3170.53 | 717.69 | 485.56 | 1096.36 | 2719.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2796.9 | 1992.84 | 2194.16 | 3233.44 | 2507.55 | 1923.3 | 1807.49 | 1240.92 | 2970.36 | 3974.02 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 97099.07 | 88308.88 | 70197.28 | 63533.62 | 62126.7 | 83954.56 | 83200.91 | 85406.12 | 133305.49 | 235873.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 67049.24 | 63104.6 | 49220.33 | 47837.43 | 22519.36 | 58510.6 | 36705.02 | 27495.88 | 80194.31 | 187656.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14288.15 | 11940.06 | 11296.99 | 10547.48 | 10902.55 | 13981.24 | 14628.77 | 15007.67 | 16971.41 | 19264.63 |
| 支付的各项税费(万) | 1587.69 | 957.62 | 831.34 | 1822.22 | 2035.32 | 1982.45 | 4272.83 | 5145.99 | 5864.92 | 4181.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5023.23 | 6231.9 | 4528.97 | 4015.84 | 3673.29 | 3235.63 | 3998.2 | 3449.84 | 3989.57 | 7537.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 87948.31 | 82234.18 | 65877.63 | 64222.97 | 39130.51 | 77709.92 | 59604.83 | 51099.38 | 107020.2 | 218640.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9150.76 | 6074.7 | 4319.66 | -689.35 | 22996.19 | 6244.65 | 23596.08 | 34306.74 | 26285.28 | 17233.3 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 988 | - | - | - | - | - | - | 3435.19 | 318.04 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5320 | - | - | - | 3307.8 | 50 | - | 50 | 200 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 6302.77 | 6.46 | - | 64.35 | - | 73.65 | 0.3 | - | 1391.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 1660.87 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 35200 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5320 | 7290.77 | 6.46 | - | 5033.03 | 50 | 73.65 | 35250.3 | 3635.19 | 1709.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13337.21 | 5472.6 | 97.5 | 162.79 | 160.2 | 548.52 | 175.51 | 664.97 | 768.74 | 6230.96 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3149.65 | 317.54 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1250.83 | - | 14.62 | - | - | 816.11 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 14588.05 | 5472.6 | 112.12 | 162.79 | 160.2 | 1364.63 | 175.51 | 664.97 | 3918.39 | 6548.5 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9268.05 | 1818.18 | -105.66 | -162.79 | 4872.82 | -1314.63 | -101.86 | 34585.33 | -283.2 | -4839.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 69491.95 | 258.31 | 54.69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 258.31 | 54.69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5000 | 5078 | 13000 | - | 30500 | 29000 | 74000 | 70000 | 120000 | 254239.54 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 20.68 | 570.26 | - | - | - | 12800 | 473.88 | 880.73 | 124 | 31560.96 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 74512.63 | 5906.57 | 13054.69 | - | 30500 | 41800 | 74473.88 | 70880.73 | 120124 | 285800.49 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 20078 | - | 15500 | 18000 | 54000 | 49000 | 115207.27 | 105000 | 147154.63 | 250252.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 302.04 | 276.75 | 205.15 | 655.37 | 1551.86 | 2647.08 | 3435.89 | 5171.51 | 7678.93 | 10165.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 87.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 113.73 | - | 702.29 | - | - | - | - | 1479.35 | 242.77 | 51908.56 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 20493.77 | 276.75 | 16407.45 | 18655.37 | 55551.86 | 51647.08 | 118643.17 | 111650.86 | 155076.34 | 312327.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 54018.86 | 5629.82 | -3352.76 | -18655.37 | -25051.86 | -9847.08 | -44169.29 | -40770.13 | -34952.34 | -26526.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 396.14 | 564.69 | -329.86 | -271.71 | 171.7 | 1257.98 | -863.62 | 930.35 | 815.05 | 31.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 54297.72 | 14087.38 | 531.37 | -19779.22 | 2988.85 | -3659.08 | -21538.69 | 29052.28 | -8135.2 | -14101.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24783.99 | 10696.61 | 10165.24 | 29944.46 | 26955.61 | 30614.69 | 52153.38 | 23101.09 | 31236.29 | 45337.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 79081.71 | 24783.99 | 10696.61 | 10165.24 | 29944.46 | 26955.61 | 30614.69 | 52153.38 | 23101.09 | 31236.29 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 19043.73 | 17190.2 | 8895.51 | 4933.47 | 4194.12 | 3024.31 | -37997.26 | 2925.16 | -63624.32 | -33671.35 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -1061.98 | -29.31 | 495.1 | 1618.44 | -82.71 | -125.92 | 20850.45 | -2027.1 | 35037.64 | 11712.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2728.91 | 4034.7 | 3892.64 | 4604.53 | 4966.48 | 9844.52 | 16593.85 | 17826.7 | 19499.58 | 19281.44 |
| 无形资产摊销(万) | 1291.57 | 1202.98 | 1205.63 | 1027.26 | 934.37 | 1309.74 | 1511.76 | 1636.57 | 1515.65 | 1087.64 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1861.98 | -2632.27 | -3.57 | - | -51.37 | 13.19 | -63.71 | 1.61 | - | -263.19 |
| 固定资产报废损失(万) | 138.86 | 220.93 | 303.43 | - | 0.41 | 0.72 | - | 447.17 | 193.77 | 457.88 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.37 | -0.37 |
| 财务费用(万) | 204.53 | -1596.39 | 746.12 | 1446.22 | 1144.02 | 522.89 | 4625.03 | 3457.49 | 6167.57 | 8953.91 |
| 投资损失(万) | -7673.25 | -7938.58 | -4717.85 | -4392.5 | -3933.38 | -190.35 | 96.01 | 123.58 | 33.72 | 135.83 |
| 递延所得税资产减少(万) | 78.68 | 30.12 | 1.1 | 4.87 | 6.36 | -8.87 | -8.7 | 7446.99 | -5024.01 | -1625.79 |
| 递延所得税负债增加(万) | -80.42 | - | - | - | - | - | - | - | -0.06 | 0.06 |
| 存货的减少(万) | -1201.41 | -5654.32 | -7757.55 | -2801.96 | 12906.59 | 15082.64 | 8980.85 | 33419.68 | 31332.85 | 22813.85 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10459.69 | -4274.09 | 556.68 | -8327.67 | 5559.22 | 6257.66 | 11846.06 | -29153.12 | 7033.38 | 8612.74 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7752.72 | 5164.98 | 702.42 | 1198 | -2647.92 | -29485.89 | -2838.27 | -1797.99 | -5880.86 | -20261.6 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9150.76 | 6074.7 | 4319.66 | -689.35 | 22996.19 | 6244.65 | 23596.08 | 34306.74 | 26285.28 | 17233.3 |
| 现金的期末余额(万) | 79081.71 | 24783.99 | 10696.61 | 10165.24 | 29944.46 | 26955.61 | 30614.69 | 52153.38 | 23101.09 | 31236.29 |
| 现金的期初余额(万) | 24783.99 | 10696.61 | 10165.24 | 29944.46 | 26955.61 | 30614.69 | 52153.38 | 23101.09 | 31236.29 | 45337.67 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 54297.72 | 14087.38 | 531.37 | -19779.22 | 2988.85 | -3659.08 | -21538.69 | 29052.28 | -8135.2 | -14101.38 |