中通客车000957核心经营数据 |
5130 ℃ |
|
当前股价：11.77，市值：70
亿，动态市盈率PE：36.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：18.35%。 其中，历史营业增长率：12.84%，净利增长率：6.13%； 未来三年预估净利增长率：94.81% （24E:274.71%, 25E:54.98%, 26E:27.32%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 59290.39 | 59290.39 | 59290.39 | 59290.39 | 59290.39 | 59290.39 | 59290.39 | 59290.39 | 29645.2 | 23850.5 |
| 净资产(万) | 272866.28 | 266263.54 | 255916.21 | 277153.71 | 273875.78 | 271110.19 | 278481.68 | 258543.38 | 214275.8 | 107165.13 |
| 总资产(万) | 850645.33 | 936804.88 | 987535.97 | 1048649.83 | 1207049.26 | 1224721.11 | 1242619.35 | 808202.6 | 705886.92 | 422696.33 |
| 营业收入(万) | 424385.63 | 527618.29 | 458663.4 | 440759.63 | 674128.14 | 607859.06 | 785157.92 | 925719.02 | 711397.59 | 361197.85 |
| 营业收入增长率(%) | -19.57 | 15.03 | 4.06 | -34.62 | 10.9 | -22.58 | -15.18 | 30.13 | 96.96 | 12.29 |
| 营业成本(万) | 322808.02 | 435483.18 | 404110.76 | 376393.87 | 568998.89 | 508587 | 671311.42 | 731246.27 | 570568.81 | 306472.67 |
| 营业成本增长率(%) | -25.87 | 7.76 | 7.36 | -33.85 | 11.88 | -24.24 | -8.2 | 28.16 | 86.17 | 13.96 |
| 毛利率(%) | 23.94 | 17.46 | 11.89 | 14.6 | 15.59 | 16.33 | 14.5 | 21.01 | 19.8 | 15.15 |
| 三项费用(万) | 52963.12 | 57458.81 | 58053.58 | 60179.7 | 63302.95 | 65729.47 | 83823.72 | 98549.14 | 76310.27 | 41273.28 |
| 费用增长率(%) | -7.82 | -1.02 | -3.53 | -4.93 | -3.69 | -21.59 | -14.94 | 29.14 | 84.89 | 4.26 |
| 费用率(%) | 52.14 | 62.36 | 106.42 | 93.5 | 60.21 | 66.21 | 73.63 | 50.68 | 54.19 | 75.42 |
| 净利润(万) | 6965.41 | 9832.64 | -21952.95 | 2352.37 | 3307.19 | 3657.13 | 19116.42 | 58550.24 | 39711.79 | 28856.9 |
| 净利润增长率(%) | -29.16 | -144.79 | -1033.23 | -28.87 | -9.57 | -80.87 | -67.35 | 47.44 | 37.62 | 180.86 |
| 经营现金流(万) | 43613.24 | 116868.07 | 91061.9 | 29121.08 | 103512.68 | -74711.32 | -94681.5 | -1654.05 | -60501.38 | 23593.72 |
| 现金流增长率(%) | -62.68 | 28.34 | 212.7 | -71.87 | -238.55 | -21.09 | 5624.22 | -97.27 | -356.43 | -9.45 |
| 净利润现金比(-) | 6.26 | 11.89 | -4.15 | 12.38 | 31.3 | -20.43 | -4.95 | -0.03 | -1.52 | 0.82 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.58 | 3.77 | -8.24 | 0.85 | 1.21 | 1.33 | 7.12 | 24.77 | 24.71 | 30.87 |
| 生产资本回报率(%) | 7.47 | 8.31 | -18.34 | 1.54 | 2.49 | 3.07 | 14.98 | 46.83 | 32.97 | 25.75 |
| 资本支出(万) | 129.91 | 1728.36 | 6010.79 | 4405.06 | 30514.42 | 4406.58 | 11736.54 | 8710.43 | 15308.3 | 18824.31 |
| 折旧和摊销(万) | 10378 | 9913 | 9655 | 9761 | 8321 | 7501 | 7060 | 6281 | 5328 | 3112 |
| 归属股东权益(万) | 272866.28 | 266263.54 | 255916.21 | 277153.71 | 273875.78 | 271110.19 | 278481.68 | 258511.19 | 213677.64 | 106359.06 |
| 股东权益增长率(%) | 2.48 | 4.04 | -7.66 | 1.2 | 1.02 | -2.65 | 7.73 | 20.98 | 100.9 | 33.35 |
| 自由现金流(万) | 17214 | 18017 | -18309 | 7708 | -18886 | 6752 | 14445 | 56152 | 29947 | 12248 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 87.5 | 144.51 | -180.95 |
| 每股股东权益(元) | 4.6 | 4.49 | 4.32 | 4.67 | 4.62 | 4.57 | 4.7 | 4.36 | 7.21 | 4.46 |
| 每股股东收益(元) | 0.12 | 0.17 | -0.37 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.32 | 0.99 | 1.35 | 1.17 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | CBACA | CCCCB | CCACB | CBACB | CBCCB | CCCBA | BBCAA | CBCAA | CCBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | ++- | ++- | ++- | +-- | --+ | --+ | --- | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
|||||||||