紫光股份000938现金流量表 |
6342 ℃ |
|
当前股价：31.91，市值：913
亿，动态市盈率PE：42.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：10.51%。 其中，历史营业增长率：24.81%，净利增长率：20.48%； 未来三年预估净利增长率：34.25% （26E:46.70%, 27E:29.21%, 28E:27.64%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 9939887.46 | 8836761.83 | 7826918.5 | 6699708.84 | 6240221.14 | 5800141.05 | 4560376.02 | 3328373.9 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 164410.9 | 115911.83 | 86454.89 | 65391.86 | 55674.11 | 53992.98 | 57092.39 | 52758.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 170464.77 | 160577.82 | 223292.89 | 106425.81 | 176473.85 | 97816.25 | 108520.33 | 25322.75 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 10274763.12 | 9113251.48 | 8136666.29 | 6871526.51 | 6472369.11 | 5951950.28 | 4725988.73 | 3406455.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 8865760.57 | 7263530.3 | 7148422.82 | 5394506.7 | 5250870.3 | 4540012.91 | 3864763.9 | 2769968.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 983467.69 | 826001.87 | 731223.91 | 565062.79 | 572733.54 | 482782.84 | 442135.06 | 234036.65 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 259334.88 | 361778.14 | 123160.39 | 218918.71 | 244207.39 | 203876.38 | 179466.97 | 139056.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 353023.67 | 259782.65 | 353038.82 | 198586.4 | 232227.08 | 231324.91 | 192974.1 | 126084.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 10460485.93 | 8711399.88 | 8354682.25 | 6364768.6 | 6302478.31 | 5465006.05 | 4696243.03 | 3275626.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -185722.81 | 401851.6 | -218015.97 | 506757.91 | 169890.79 | 486944.23 | 29745.7 | 130828.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 723397.72 | 850575.69 | 1797352.79 | 728435.73 | 1609609.16 | 2073113.25 | 2019794.33 | 1560774.1 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 16045.05 | 7988.19 | 5525.76 | 3452 | 12512.76 | 18662.2 | 9440.11 | 5089.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 153.57 | 85.74 | 163.55 | 93.71 | 149.62 | 55.55 | 90.14 | 71.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 614.84 | 830 | 569.68 | 4000 | 2115.42 | 1801.07 | - | 1259.82 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1696.73 | - | 125571 | - | - | 5800 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 740211.18 | 861176.34 | 1803611.78 | 861552.44 | 1624386.97 | 2093632.08 | 2035124.58 | 1567194.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 94056.78 | 48279.87 | 52682.72 | 159495.82 | 188801.77 | 176960.08 | 219344.19 | 19670.56 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 580693 | 807646 | 1569734 | 938612.27 | 1108058.27 | 2071135.11 | 2016275.42 | 1927057.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4900 | - | 1328719.1 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 10.98 | 1428.18 | 3565.8 | 20812.95 | 111000 | - | - | 24281.49 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 674760.76 | 857354.05 | 1625982.52 | 1118921.04 | 1407860.04 | 2252995.2 | 2235619.61 | 3299728.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 65450.42 | 3822.3 | 177629.27 | -257368.6 | 216526.93 | -159363.12 | -200495.03 | -1732534.3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 50 | 6530 | 45510 | 6300 | 7500 | 7328.35 | 5243.5 | 2237171.99 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 50 | 6530 | 45510 | 6300 | 7500 | 7328.35 | 5243.5 | 30706.61 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 1091465.73 | 322475.48 | 388121.62 | 544069.74 | 716115.77 | 585911.38 | 712414.33 | 99282.62 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 465650.94 | 225812.79 | 127907.81 | 200 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 1557166.67 | 554818.27 | 561539.43 | 550569.74 | 723615.77 | 593239.73 | 717657.82 | 2336454.61 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 448073.47 | 429993.72 | 333687.02 | 734025.81 | 543314.11 | 605598.69 | 436024.5 | 112044.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 164701.15 | 184914.49 | 160803.05 | 167754.29 | 163324.6 | 149213.63 | 102972.86 | 281343.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 147520.44 | 138670 | 119106 | 113386 | 109074 | 110103 | 82068.77 | 274813.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 409940.2 | 150839.15 | 53756.46 | 34845.56 | 3907.22 | 1436.71 | 1033.7 | 22363.75 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 1022714.83 | 765747.36 | 548246.53 | 936625.67 | 710545.92 | 756249.03 | 540031.06 | 415751.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 534451.84 | -210929.09 | 13292.89 | -386055.93 | 13069.85 | -163009.29 | 177626.76 | 1920702.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -504.35 | 4507 | -1756.67 | -813.51 | -1153.18 | 2006.12 | -4208.89 | 2720.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | 413675.11 | 199251.82 | -28850.48 | -137480.13 | 398334.39 | 166577.94 | 2668.55 | 321716.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 1038265.43 | 839013.61 | 867864.09 | 970631.12 | 572266.57 | 404308.02 | 395234.04 | 73517.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 1451940.53 | 1038265.43 | 839013.61 | 833150.99 | 970600.96 | 570885.96 | 397902.58 | 395234.04 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | 368452.22 | 374161.5 | 379239.19 | 324341.97 | 307463.42 | 293323.48 | 263087.04 | 119352.74 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | 73073.8 | 84619.64 | 70266.88 | 57072.88 | 39012.99 | 49096.12 | 42979.01 | 22506.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 44161.74 | 44430.18 | 39903.83 | 28681.53 | 25578.59 | 23429.83 | 17310.45 | 11264.45 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 13010.97 | 14725 | 15665.79 | 10497.75 | 6215.14 | 6140.97 | 5862.45 | 3873.38 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 9144.54 | 10198.05 | 16688.21 | 31787.96 | 32615.85 | 31895.54 | 30117.08 | 19924.34 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -154.72 | 85.44 | -132.93 | -95.51 | -66.63 | -37.25 | -18.78 | -16.56 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 1.08 | 2.85 | 1.65 | 5.56 | 5.32 | 1.78 | 19.41 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 7514.32 | -2723.18 | -4524.71 | 4350.48 | -15070.82 | -3592.5 | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | 26845.81 | 26986.37 | 26058.1 | 31325.49 | 25795.54 | 13793.44 | 14738.55 | 1918.78 |
| 投资损失(万) | - | - | -13889.19 | -2051.73 | 2430.72 | 4165.89 | -914.94 | -17293.53 | -25726.92 | -55821.78 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | -18982.15 | -23953.78 | -25723.8 | -20857.36 | 2579.99 | -28960.18 | -19877.74 | -14030.47 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | 833.65 | -1618.98 | 5318.11 | -1089.13 | -894.14 | 1926.62 | 864.98 | -10084.6 |
| 存货的减少(万) | - | - | -795753.71 | -199157.96 | -909081.16 | -209407.04 | -212196.18 | -106611.68 | -219186.53 | -53971.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | -273495.89 | -383921.88 | -255434.23 | -72548.82 | -294798.9 | -225961.77 | -185534.48 | 32237.21 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | 324867.77 | 394790.96 | 347543.8 | 338271.54 | 255503.96 | 453616.27 | 108081.91 | 55286.72 |
| 其他(万) | - | - | 10585.78 | 28523.54 | 39899.14 | -19745.28 | -938.41 | -3822.91 | -2970.73 | -1610.61 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | -185722.81 | 401851.6 | -218015.97 | 506757.91 | 169890.79 | 486944.23 | 29745.7 | 130828.19 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 1451940.53 | 1038265.43 | 839013.61 | 833150.99 | 970600.96 | 570885.96 | 397902.58 | 395234.04 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 1038265.43 | 839013.61 | 867864.09 | 970631.12 | 572266.57 | 404308.02 | 395234.04 | 73517.19 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | 413675.11 | 199251.82 | -28850.48 | -137480.13 | 398334.39 | 166577.94 | 2668.55 | 321716.85 |