佳电股份000922现金流量表 |
4522 ℃ |
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当前股价：11.42，市值：68
亿，动态市盈率PE：22.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：35.72%。 其中，历史营业增长率：12.94%，净利增长率：8.53%； 未来三年预估净利增长率：14.43% （24E:-2.17%, 25E:27.09%, 26E:20.53%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 341300.67 | 164385.75 | 118485.76 | 113609.73 | 101790.76 | 85655.2 | 71267.5 | 60706.93 | 85184.87 | 111131.31 |
| 收到的税费返还(万) | 213.56 | 96.97 | 128.26 | - | - | 237.71 | - | 1176.93 | 114.17 | 42.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 23632.13 | 5509.12 | 6118.64 | 11978.04 | 9432.06 | 4258.25 | 2189.57 | 3130.36 | 2794 | 3373.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 365146.37 | 169991.84 | 124732.66 | 125587.77 | 111222.82 | 90151.16 | 73457.07 | 65014.22 | 88093.04 | 114547.2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 200147.56 | 45304.59 | 56791.99 | 17851.57 | 24642.87 | 22194.58 | 29035.47 | 20036.26 | 40528.04 | 61331.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 41965.96 | 25956.92 | 22962.5 | 20523.97 | 20315.45 | 18994.8 | 16895.65 | 16480.67 | 17711.06 | 18176.37 |
| 支付的各项税费(万) | 30235.9 | 18961.68 | 10890.33 | 14676.84 | 17012.61 | 14832.33 | 9544.64 | 8313.61 | 9522.65 | 12206.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 37282.18 | 28787.87 | 27259.67 | 23836.91 | 22584.96 | 17959.43 | 16811.14 | 13401.08 | 23873.76 | 28733.72 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 309631.59 | 119011.06 | 117904.49 | 76889.29 | 84555.88 | 73981.14 | 72286.9 | 58231.63 | 91635.51 | 120448.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 55514.78 | 50980.78 | 6828.16 | 48698.48 | 26666.94 | 16170.02 | 1170.17 | 6782.59 | -3542.47 | -5901.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 90002.98 | 35000 | 126362.96 | 58000 | 67000 | 40000 | 101000 | 37000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3068.17 | 1436.93 | 2364.34 | 1882.4 | 1166.35 | 402.14 | 1372.57 | 1161.72 | 1132.75 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 230.99 | 12.9 | - | - | 54.92 | 1506.28 | 275.7 | 14.5 | 193.05 | 4.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 17174.3 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 93302.14 | 36449.83 | 128727.3 | 59882.4 | 68221.27 | 59082.71 | 102648.27 | 38276.22 | 1325.8 | 4.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 17762.47 | 7308.85 | 2475.89 | 4285.52 | 5822.65 | 4783.73 | 3488.53 | 4989.14 | 6158.43 | 17218.05 |
| 投资所支付的现金(万) | 56250 | 35000 | 140000 | 52000 | 83000 | 66000 | 84000 | 37000 | 5000 | 37034 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 74012.47 | 42308.85 | 142475.89 | 56285.52 | 88822.65 | 70783.73 | 87488.53 | 41989.14 | 11158.43 | 54252.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 19289.67 | -5859.03 | -13748.59 | 3596.88 | -20601.38 | -11701.02 | 15159.74 | -3712.92 | -9832.63 | -54247.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 300.96 | 112.99 | 3771.1 | - | - | - | - | 78395 |
| 取得借款收到的现金(万) | 31198.23 | 22564 | 366 | 385.86 | - | - | - | - | - | 17800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 441.56 | 7025 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 31198.23 | 22564 | 666.96 | 498.85 | 3771.1 | - | - | - | 441.56 | 103220 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 32854.18 | - | - | - | - | - | - | - | 11800 | 7000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10184.76 | 4852.76 | 9589.54 | 3994.56 | - | - | - | - | 57.89 | 2524.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 40285.09 | 877.3 | 126.72 | - | - | - | - | 2500 | 2500 | 675.56 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 83324.03 | 5730.05 | 9716.26 | 3994.56 | - | - | - | 2500 | 14357.89 | 10199.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -52125.81 | 16833.95 | -9049.31 | -3495.71 | 3771.1 | - | - | -2500 | -13916.33 | 93020.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 22678.64 | 61955.7 | -15969.73 | 48799.65 | 9836.66 | 4469 | 16329.91 | 569.67 | -27291.43 | 32871.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 175544.76 | 86394.13 | 102363.87 | 53564.22 | 43727.56 | 39258.56 | 22928.65 | 22358.97 | 49650.4 | 16778.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 198223.4 | 148349.83 | 86394.13 | 102363.87 | 53564.22 | 43727.56 | 39258.56 | 22928.65 | 22358.97 | 49650.4 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 44227.68 | 35112.18 | 21339.9 | 40782.99 | 34478.49 | 27868.91 | 12050.21 | -43666.84 | -44697 | 565.07 |
| 资产减值准备(万) | 13363.48 | 6804.81 | 4413.58 | -4311.95 | 280.08 | 2917.62 | 1999.29 | 36491.2 | 11094.7 | 3904.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2983.39 | 5978.95 | 5611.79 | 4856.4 | 4310.61 | 4478.27 | 4803.87 | 5672.36 | 5627.44 | 5085.91 |
| 无形资产摊销(万) | 67.51 | 512.04 | 494.4 | 442.93 | 769.2 | 848.48 | 890.07 | 829.65 | 821.33 | 742.08 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 815.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -140.46 | -27.84 | -3.35 | -40.93 | -43.54 | -1383 | -646.95 | 225.66 | -306.06 | -360.59 |
| 固定资产报废损失(万) | 8.06 | 4.87 | 0.01 | 11.87 | 99.53 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2073.18 | -641.84 | -188.65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3024.16 | 71.33 | 2.15 | 5.63 | - | - | - | - | 57.89 | 332.32 |
| 投资损失(万) | -182.16 | -1374.6 | -2362.51 | -2027.9 | -1100.33 | -6264.84 | -1372.57 | -1161.72 | -1132.72 | 3.81 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2359.67 | 91.39 | -4.97 | 997.67 | 576.76 | 500.65 | 287.36 | -3884.32 | -1639.4 | -481.81 |
| 递延所得税负债增加(万) | 86.88 | 345.78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 820.5 | 12409.12 | -22699.09 | -17494.23 | -14020.95 | -20881.36 | 1429.22 | 8270.77 | 21641.41 | -23239.48 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 7360.3 | -15000.11 | -20039.83 | -10357.97 | 31589.46 | -12924.24 | -27816.67 | -1115.77 | 15068.36 | 2452.93 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -32208.45 | 6694.7 | 20264.72 | 35833.96 | -30272.37 | 21009.53 | 9546.32 | 5121.61 | -10078.41 | 5076.33 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 55514.78 | 50980.78 | 6828.16 | 48698.48 | 26666.94 | 16170.02 | 1170.17 | 6782.59 | -3542.47 | -5901.01 |
| 现金的期末余额(万) | 198223.4 | 148349.83 | 69630.43 | 91728.64 | 51606.58 | 36153.54 | 39258.56 | 22928.65 | 22358.97 | 49650.4 |
| 现金的期初余额(万) | 175544.76 | 69630.43 | 91728.64 | 51606.58 | 36153.54 | 39258.56 | 22928.65 | 22358.97 | 49650.4 | 16778.46 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | 16763.71 | 10635.23 | 1957.64 | 7574.02 | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | 16763.71 | 10635.23 | 1957.64 | 7574.02 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 22678.64 | 61955.7 | -15969.73 | 48799.65 | 9836.66 | 4469 | 16329.91 | 569.67 | -27291.43 | 32871.94 |